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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 79,8M
Total de pasivos 4,3M
Patrimonio de los accionistas 75,6M
Deuda a patrimonio 0,06

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Lichen China de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 41,5M 39,8M 33,8M 34,3M 30,7M
Costo de ventas i 15,8M 15,4M 13,6M 13,8M 11,8M
Beneficio bruto i 25,7M 24,3M 20,2M 20,5M 18,8M
Margen bruto % i 61,9% 61,2% 59,7% 59,7% 61,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 30,2M 12,1M 9,5M 9,2M 10,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 30,2M 12,1M 9,5M 9,2M 10,0M
Resultado operativo i -4,6M 12,3M 10,6M 11,3M 8,8M
Margen operativo % i -11,0% 30,8% 31,5% 32,9% 28,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 163,0K 38,0K 60,0K 28,0K 103,0K
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos 216,0K -709,0K 34,0K 188,0K 106,0K
Resultado antes de impuestos i -4,2M 11,6M 10,7M 11,5M 9,0M
Impuesto sobre la renta i 1,9M 3,2M 2,9M 3,1M 2,6M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 28,0% 27,2% 26,5% 28,8%
Beneficio neto i -6,1M 8,3M 7,8M 8,5M 6,4M
Margen neto % i -14,8% 21,0% 23,1% 24,7% 20,9%
Métricas clave
EBITDA i -1,7M 15,2M 13,3M 13,7M 10,9M
BPA (Básico) i $-34,79 $63,96 $54,39 $0,32 $0,24
BPA (Diluido) i $-34,79 $63,96 $54,39 $0,32 $0,22
Acciones en circulación básicas i 175897 130363 135000 26500000 26500000
Acciones en circulación diluidas i 175897 130363 135000 26500000 26500000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Lichen China de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 26,7M 25,9M 22,6M 16,8M 8,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 3,6M 3,7M 3,1M 3,5M 2,4M
Inventario i 67,0K 87,0K 127,0K 150,0K 23,0K
Otros activos corrientes 74,0K 66,0K 46,0K 46,0K 48,0K
Total de activos corrientes i 34,0M 40,1M 27,3M 23,9M 11,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 61,0K 129,0K 266,0K 0 0
Fondo de comercio i 20,0M 6,0M 4,5M 3,9M 5,6M
Activos intangibles i 11,1M 6,0M 4,5M 3,9M 5,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 16,4M 4,6M 1,2M 250,0K 337,0K
Total de activos no corrientes i 45,8M 25,4M 19,3M 19,1M 21,7M
Total de activos i 79,8M 65,5M 46,5M 42,9M 33,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 55,0K 61,0K 161,0K 123,0K 95,0K
Deuda a corto plazo i 56,0K 95,0K 88,0K 345,0K 337,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 150,0K 88,0K 680,0K 169,0K 189,0K
Total de pasivos corrientes i 4,3M 4,1M 5,2M 6,1M 5,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,0K 34,0K 184,0K 0 -
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 5,0K 34,0K 184,0K 0 0
Total de pasivos i 4,3M 4,1M 5,4M 6,1M 5,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 4,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Ganancias retenidas i 42,1M 48,2M 40,8M 33,0M 24,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 75,6M 61,4M 41,1M 36,8M 27,6M
Métricas clave
Deuda total i 61,0K 129,0K 272,0K 345,0K 337,0K
Capital de trabajo i 29,7M 36,0M 22,0M 17,8M 5,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Lichen China de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -6,1M 8,3M 7,8M 8,5M 6,4M
Depreciación y amortización i 2,9M 2,9M 2,7M 2,4M 2,2M
Compensación basada en acciones i 3,4M 0 0 - -
Cambios en capital de trabajo i 210,0K -202,0K -590,0K -1,4M -1,6M
Flujo de efectivo operativo i 493,0K 11,1M 10,0M 9,6M 7,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -36,0K -7,8M -2,0M 561,0K 0
Adquisiciones i -4,0M 0 0 - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -4,0M -7,8M -2,0M 561,0K 0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - 0 0 -4,3M
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i 0 0 -327,0K 0 0
Flujo de efectivo de financiación i 13,1M 0 -654,0K 0 -4,3M
Flujo de efectivo libre i -11,5M -9,3M 7,9M 7,3M 7,2M
Cambio neto en efectivo i 9,6M 3,3M 7,4M 10,2M 2,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Lichen China

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,06
Precio a valor contable 0,08
Precio a ventas 2,78

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -43,20 %
Margen operativo -36,80 %
Rendimiento sobre el patrimonio -23,98 %
Rendimiento sobre activos -10,28 %

Salud financiera

Ratio corriente 10,19
Deuda a patrimonio 0,56
Beta -0,47

Datos por acción

BPA (TTM) $-71,76
Valor contable por acción $84,34
Ingresos por acción $162,02

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
LICN 98,8M 0,06 0,08 -23,98 % -43,20 % 0,56
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
DLH Holdings 87,2M 64,89 0,78 -0,96 % -0,33 % 133,53
Team 76,7M - -3,12 -336,96 % -5,49 % 1.272,61
Where Food Comes 62,3M 41,07 6,70 15,97 % 6,17 % 10,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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