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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 81,2M
Beneficio bruto 12,8M 15,82 %
Resultado operativo 2,3M 2,81 %
Beneficio neto -919,0K -1,13 %

Métricas del balance general

Total de activos 290,7M
Total de pasivos 177,7M
Patrimonio de los accionistas 113,0M
Deuda a patrimonio 1,57

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 13,6M
Flujo de efectivo libre 10,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de DLH Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 344,5M 395,9M 375,9M 395,2M 246,1M
Costo de ventas i 279,3M 317,0M 296,0M 322,9M 194,6M
Beneficio bruto i 65,2M 78,9M 79,9M 72,3M 51,5M
Margen bruto % i 18,9% 19,9% 21,2% 18,3% 20,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 31,2M 37,0M 37,8M 30,7M 25,1M
Otros gastos operativos i - - 1,7M 614,0K 1,1M
Total gastos operativos i 31,2M 37,0M 39,5M 31,3M 26,1M
Resultado operativo i 16,8M 24,9M 24,8M 33,3M 17,2M
Margen operativo % i 4,9% 6,3% 6,6% 8,4% 7,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 71,0K 38,0K 64,0K 23,0K -
Gastos por intereses i 13,4M 15,4M 14,2M 1,6M 3,0M
Otros ingresos no operativos - - -7,7M - -
Resultado antes de impuestos i 1,8M 7,7M 820,0K 31,1M 13,4M
Impuesto sobre la renta i 393,0K 350,0K -641,0K 7,8M 3,3M
Tasa impositiva efectiva % i 22,4% 4,5% -78,2% 25,0% 24,5%
Beneficio neto i 1,4M 7,4M 1,5M 23,3M 10,1M
Margen neto % i 0,4% 1,9% 0,4% 5,9% 4,1%
Métricas clave
EBITDA i 32,3M 40,2M 38,2M 40,3M 24,5M
BPA (Básico) i $0,09 $0,52 $0,11 $1,82 $0,81
BPA (Diluido) i $0,09 $0,51 $0,10 $1,64 $0,75
Acciones en circulación básicas i 14387000 14169000 13704000 12830000 12549000
Acciones en circulación diluidas i 14387000 14169000 13704000 12830000 12549000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de DLH Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 125,0K 342,0K 215,0K 228,0K 24,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 16,4M 25,9M 38,6M 32,8M 26,1M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 42,5M 53,0M 62,4M 43,6M 61,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 8,8M 6,7M 9,7M 16,9M 19,9M
Fondo de comercio i 368,2M 384,6M 401,1M 172,2M 178,8M
Activos intangibles i 91,9M 108,3M 124,8M 40,9M 47,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 8,1M 6,4M 3,3M 328,0K 464,0K
Total de activos no corrientes i 248,1M 261,4M 277,4M 125,4M 135,4M
Total de activos i 290,7M 314,4M 339,8M 169,0M 197,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 12,3M 13,4M 12,6M 11,9M 16,7M
Deuda a corto plazo i 11,0M 14,7M 20,7M 2,2M 2,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 287,0K 394,0K 638,0K - -
Total de pasivos corrientes i 42,7M 53,2M 64,8M 38,5M 66,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 134,0M 150,1M 171,1M 36,9M 64,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - 0 1,5M 1,2M
Otros pasivos no corrientes 1,0M 902,0K 1,6M - -
Total de pasivos no corrientes i 135,0M 151,0M 172,6M 38,4M 65,2M
Total de pasivos i 177,7M 204,2M 237,4M 77,0M 131,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 14,0K 14,0K 14,0K 13,0K 13,0K
Ganancias retenidas i 11,2M 9,8M 2,5M 990,0K -22,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 113,0M 110,1M 102,4M 92,1M 65,6M
Métricas clave
Deuda total i 145,0M 164,8M 191,7M 39,1M 66,3M
Capital de trabajo i -134,0K -285,0K -2,4M 5,1M -4,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de DLH Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,4M 7,4M 1,5M 23,3M 10,1M
Depreciación y amortización i 17,2M 17,1M 15,6M 7,7M 8,1M
Compensación basada en acciones i 1,5M 1,9M 1,9M 2,6M 1,7M
Cambios en capital de trabajo i 3,9M 3,3M 12,1M -33,7M 25,2M
Flujo de efectivo operativo i 23,9M 28,3M 28,6M 924,0K 47,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -241,0K -836,0K -625,0K -872,0K -103,0K
Adquisiciones i - 0 -180,6M 0 59,0K
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -241,0K -836,0K -181,2M -872,0K -44,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 253,2M 361,7M 373,3M 17,0M 31,0M
Pago de deuda i -276,2M -386,5M -215,9M -41,8M -54,2M
Flujo de efectivo de financiación i -23,2M -26,7M 158,6M -25,0M -22,9M
Flujo de efectivo libre i 23,0M 26,5M 30,4M 371,0K 45,6M
Cambio neto en efectivo i 480,0K 812,0K 6,0M -25,0M 24,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de DLH Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 64,89
P/E a futuro -21,50
Precio a valor contable 0,78
Precio a ventas 0,27
Relación PEG -0,31

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,33 %
Margen operativo 2,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,96 %
Rendimiento sobre activos 2,59 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,97
Deuda a patrimonio 133,53
Beta 1,58

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,08
Valor contable por acción $7,74
Ingresos por acción $22,38

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DLHC 87,2M 64,89 0,78 -0,96 % -0,33 % 133,53
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Lichen China 98,8M 0,06 0,08 -23,98 % -43,20 % 0,56
Team 76,7M - -3,12 -336,96 % -5,49 % 1.272,61
Where Food Comes 62,3M 41,07 6,70 15,97 % 6,17 % 10,13
Nippun Rana

Nippun Rana

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