Lqr House (LQR) | Análisis financiero y estados financieros
Lqr House Inc. Micro-cap Consumer Defensive
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Sep 2024Métricas de ingresos
Ingresos
624,5K
Beneficio bruto
-62,1K
-9,94 %
Resultado operativo
-3,5M
-561,11 %
Beneficio neto
-3,4M
-538,60 %
BPA (Diluido)
$-0,62
Métricas del balance general
Total de activos
9,8M
Total de pasivos
706,0K
Patrimonio de los accionistas
9,1M
Deuda a patrimonio
0,08
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
-2,6M
Flujo de efectivo libre
-1,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Quarter Income Flow
Sep 30, 2024
Annual Income Flow 2023
Estado de resultados de Lqr House de 2023 a 2023
| Métrica | 2023 |
|---|---|
| Ingresos | 1,1M |
| Costo de ventas | 915,6K |
| Beneficio bruto | 205,0K |
| Margen bruto % | 18,3% |
| Gastos operativos | |
| Investigación y desarrollo | - |
| Ventas, generales y administrativos | 13,9M |
| Otros gastos operativos | - |
| Total gastos operativos | 13,9M |
| Resultado operativo | -13,7M |
| Margen operativo % | -1.222,7% |
| Partidas no operativas | |
| Ingresos por intereses | - |
| Gastos por intereses | 171,0K |
| Otros ingresos no operativos | -1,9M |
| Resultado antes de impuestos | -15,7M |
| Impuesto sobre la renta | - |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,0% |
| Beneficio neto | -15,7M |
| Margen neto % | -1.405,3% |
| Métricas clave | |
| EBITDA | -13,5M |
| BPA (Básico) | $-17,01 |
| BPA (Diluido) | $-17,01 |
| Acciones en circulación básicas | 925606 |
| Acciones en circulación diluidas | 925606 |
Tendencia del estado de resultados
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Balance general de Lqr House de 2021 a 2023
| Métrica | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Activos | |||
| Activos corrientes | |||
| Efectivo y equivalentes | 7,1M | 7,6K | 1,1M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 172,5K | 224,7K | 93,9K |
| Inventario | - | - | - |
| Otros activos corrientes | - | - | - |
| Total de activos corrientes | 15,1M | 547,0K | 1,3M |
| Activos no corrientes | |||
| Propiedad, planta y equipo | 8,4K | - | - |
| Fondo de comercio | 10,0K | 2,1M | 2,3M |
| Activos intangibles | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | - | - | - |
| Total de activos no corrientes | 18,4K | 2,1M | 2,3M |
| Total de activos | 15,1M | 2,6M | 3,7M |
| Pasivos | |||
| Pasivos corrientes | |||
| Cuentas por pagar | 265,2K | 287,5K | 70,2K |
| Deuda a corto plazo | 7,3K | - | - |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | 469,7K | 590,7K | 103,8K |
| Pasivos no corrientes | |||
| Deuda a largo plazo | 2,5K | 0 | - |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | 2,5K | 0 | 0 |
| Total de pasivos | 472,3K | 590,7K | 103,8K |
| Patrimonio | |||
| Acciones comunes | 482 | 23 | 894 |
| Ganancias retenidas | -19,6M | -3,8M | -2,0M |
| Acciones en tesorería | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 14,6M | 2,0M | 3,6M |
| Métricas clave | |||
| Deuda total | 9,9K | 0 | 0 |
| Capital de trabajo | 14,6M | -43,7K | 1,2M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Lqr House de 2023 a 2023
| Métrica | 2023 |
|---|---|
| Actividades operativas | |
| Beneficio neto | -15,7M |
| Depreciación y amortización | 208,3K |
| Compensación basada en acciones | 1,1M |
| Cambios en capital de trabajo | -14,0K |
| Flujo de efectivo operativo | -8,9M |
| Actividades de inversión | |
| Gastos de capital | - |
| Adquisiciones | -10,0K |
| Compras de inversiones | - |
| Ventas de inversiones | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -5,3M |
| Actividades de financiación | |
| Recompras de acciones | -1,5M |
| Dividendos pagados | - |
| Emisión de deuda | 950,0K |
| Pago de deuda | - |
| Flujo de efectivo de financiación | 21,6M |
| Flujo de efectivo libre | -9,1M |
| Cambio neto en efectivo | 7,3M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Lqr House
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
0,06
P/E a futuro
-0,82
Precio a valor contable
0,62
Precio a ventas
4,48
Relación PEG
0,00
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
18,30 %
Margen operativo
-1.390,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio
-107,71 %
Rendimiento sobre activos
-104,34 %
Salud financiera
Ratio corriente
5,93
Deuda a patrimonio
0,00
Datos por acción
BPA (TTM)
$-17,01
Valor contable por acción
$1,69
Ingresos por acción
$1,21
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQR | 5,0M | 0,06 | 0,62 | -107,71 % | 18,30 % | 0,00 |
| Brown-Forman | 13,3B | 16,82 | 3,25 | 20,42 % | 20,64 % | 67,25 |
| Brown-Forman | 13,0B | 16,51 | 3,19 | 20,42 % | 20,64 % | 67,25 |
| LQR House | 18,6M | 0,01 | 0,45 | -177,15 % | 10,82 % | 0,21 |
| Willamette Valley | 13,9M | - | 0,59 | -1,36 % | -2,47 % | 45,96 |
| Innovation Beverage | 5,6M | - | 1,99 | -159,34 % | -87,72 % | 273,36 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.