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Lululemon Athletica (LULU) | Análisis financiero y estados financieros

Lululemon Athletica Inc. | Large-cap | Consumer Cyclical

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 2,4B

Beneficio bruto 1,4B 58,34 %

Resultado operativo 438,6M 18,50 %

Beneficio neto 314,6M 13,27 %

BPA (Diluido) $2,60

Métricas del balance general

Total de activos 7,4B

Total de pasivos 3,1B

Patrimonio de los accionistas 4,3B

Deuda a patrimonio 0,73

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 157,2M

Flujo de efectivo libre -271,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Lululemon Athletica de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	10,6B	9,6B	8,1B	6,3B	4,4B
Costo de ventas i	4,3B	4,0B	3,6B	2,6B	1,9B
Beneficio bruto i	6,3B	5,6B	4,5B	3,6B	2,5B
Margen bruto % i	59,2%	58,3%	55,4%	57,7%	56,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	3,8B	3,4B	2,8B	2,2B	1,6B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	3,8B	3,4B	2,8B	2,2B	1,6B
Resultado operativo i	2,5B	2,2B	1,7B	1,4B	849,8M
Margen operativo % i	23,7%	22,9%	21,3%	22,0%	19,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	70,4M	-31,4M	-393,6M	-40,9M	-30,5M
Resultado antes de impuestos i	2,6B	2,2B	1,3B	1,3B	819,4M
Impuesto sobre la renta i	761,5M	625,5M	477,8M	358,5M	230,4M
Tasa impositiva efectiva % i	29,6%	28,8%	35,9%	26,9%	28,1%
Beneficio neto i	1,8B	1,6B	854,8M	975,3M	588,9M
Margen neto % i	17,1%	16,1%	10,5%	15,6%	13,4%
Métricas clave
EBITDA i	3,0B	2,7B	2,4B	1,6B	1,1B
BPA (Básico) i	$14,67	$12,23	$6,70	$7,52	$4,52
BPA (Diluido) i	$14,64	$12,20	$6,68	$7,49	$4,50
Acciones en circulación básicas i	123735000	126726000	127666000	129768000	130289000
Acciones en circulación diluidas i	123735000	126726000	127666000	129768000	130289000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Lululemon Athletica de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,0B	2,2B	1,2B	1,3B	1,2B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	120,2M	124,8M	132,9M	77,0M	62,4M
Inventario i	1,4B	1,3B	1,4B	966,5M	647,2M
Otros activos corrientes	26,9M	46,7M	80,0M	32,6M	25,6M
Total de activos corrientes i	4,0B	4,1B	3,2B	2,6B	2,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,4B	1,3B	969,4M	803,5M	734,8M
Fondo de comercio i	330,7M	48,2M	70,2M	845,1M	853,8M
Activos intangibles i	11,7M	-	22,0M	71,3M	80,1M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	210,8M	164,0M	134,0M	114,1M	90,2M
Total de activos no corrientes i	3,6B	3,0B	2,4B	2,3B	2,1B
Total de activos i	7,6B	7,1B	5,6B	4,9B	4,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	271,4M	348,4M	172,7M	289,7M	172,2M
Deuda a corto plazo i	275,2M	249,3M	208,0M	189,0M	166,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	140,9M	60,6M	77,8M	84,1M	55,8M
Total de pasivos corrientes i	1,8B	1,6B	1,5B	1,4B	883,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,3B	1,2B	862,4M	692,1M	632,6M
Pasivos por impuestos diferidos i	98,2M	29,5M	55,1M	53,4M	58,8M
Otros pasivos no corrientes	40,8M	29,2M	20,0M	13,6M	9,0M
Total de pasivos no corrientes i	1,4B	1,2B	966,0M	797,1M	743,5M
Total de pasivos i	3,3B	2,9B	2,5B	2,2B	1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i	581,0K	606,0K	611,0K	616,0K	626,0K
Ganancias retenidas i	4,1B	3,9B	2,9B	2,5B	2,3B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	4,3B	4,2B	3,1B	2,7B	2,6B
Métricas clave
Deuda total i	1,6B	1,4B	1,1B	881,1M	798,7M
Capital de trabajo i	2,1B	2,4B	1,7B	1,2B	1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Lululemon Athletica de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,8B	1,6B	854,8M	975,3M	588,9M
Depreciación y amortización i	446,5M	379,4M	291,8M	224,2M	185,5M
Compensación basada en acciones i	90,0M	93,6M	78,1M	69,1M	50,8M
Cambios en capital de trabajo i	-328,4M	395,1M	-580,7M	-33,2M	2,4M
Flujo de efectivo operativo i	2,0B	2,4B	623,6M	1,2B	848,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-689,2M	-651,9M	-638,7M	-394,5M	-229,2M
Adquisiciones i	-154,1M	-	0	0	-452,6M
Compras de inversiones i	-	-	-	-23,4M	-14,6M
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-848,4M	-652,5M	-617,7M	-427,9M	-695,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-1,6B	-558,7M	-444,0M	-812,6M	-96,1M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-1,7B	-558,7M	-444,0M	-813,4M	-128,4M
Flujo de efectivo libre i	1,6B	1,6B	327,8M	994,6M	574,1M
Cambio neto en efectivo i	-476,8M	1,2B	-438,1M	-29,7M	24,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Lululemon Athletica

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,44

P/E a futuro 13,24

Precio a valor contable 5,53

Precio a ventas 2,20

Relación PEG 5,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,82 %

Margen operativo 18,50 %

Rendimiento sobre el patrimonio 42,49 %

Rendimiento sobre activos 22,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,28

Deuda a patrimonio 39,79

Beta 1,17

Datos por acción

BPA (TTM) $14,71

Valor contable por acción $35,74

Ingresos por acción $87,83

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
lulu	23,7B	13,44	5,53	42,49 %	16,82 %	39,79
Tjx Companies	150,2B	31,68	17,67	60,36 %	8,48 %	153,62
Ross Stores	48,4B	23,36	8,68	39,57 %	9,80 %	89,95
Burlington Stores	17,5B	34,03	12,80	44,13 %	4,88 %	394,13
Gap	7,8B	9,09	2,35	29,16 %	5,80 %	165,19
Urban Outfitters	6,8B	15,79	2,78	19,55 %	7,91 %	46,90

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.