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MidCap Financial (MFIC) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 20,5M

Beneficio neto 18,1M 88,56 %

BPA (Diluido) $0,19

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B

Total de pasivos 2,0B

Patrimonio de los accionistas 1,4B

Deuda a patrimonio 1,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 17,6M

Flujo de efectivo libre -131,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de MidCap Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	110,3M	133,2M	96,7M	126,7M	-95,8M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	12,3M	16,0M	14,9M	15,3M	16,3M
Otros gastos operativos i	-769,0K	-1,6M	-590,0K	-387,0K	3,9M
Total gastos operativos i	11,5M	14,4M	14,4M	14,9M	20,3M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	98,8M	118,8M	82,4M	111,9M	-116,1M
Impuesto sobre la renta i	-	-	-	-	-
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	98,8M	118,8M	82,4M	111,9M	-116,1M
Margen neto % i	89,6%	89,2%	85,2%	88,3%	0,0%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$1,27	$1,82	$1,28	$1,71	$-1,73
BPA (Diluido) i	$1,27	$1,82	$1,28	$1,71	$-1,73
Acciones en circulación básicas i	77810236	65330350	64346875	65415789	67089017
Acciones en circulación diluidas i	77810236	65330350	64346875	65415789	67089017

Tendencia del estado de resultados

Balance general de MidCap Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	75,8M	122,1M	30,6M	54,6M	43,7M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	3,2B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	17,0M	14,5M	26,2M	25,6M	32,3M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,8B	1,5B	1,6B	1,5B	1,8B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	1,8B	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	94,0K	65,0K	62,0K	65,0K	65,0K
Ganancias retenidas i	-1,3B	-1,1B	-1,1B	-1,1B	-1,1B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,4B	1,0B	1,0B	1,0B	1,0B
Métricas clave
Deuda total i	1,8B	1,5B	1,6B	1,5B	1,8B
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MidCap Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	98,8M	118,8M	82,4M	111,9M	-116,1M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-2,8M	-335,0K	-3,8M	8,2M	3,5M
Flujo de efectivo operativo i	89,1M	113,6M	70,5M	107,8M	-136,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-	-	-	-	-
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-2,3M	-21,1M	0	-52,1M
Dividendos pagados i	-139,6M	-123,5M	-93,3M	-105,7M	-121,8M
Emisión de deuda i	446,1M	630,6M	494,7M	185,5M	1,5B
Pago de deuda i	-334,4M	-655,3M	-401,2M	-529,3M	-790,8M
Flujo de efectivo de financiación i	-27,9M	-150,5M	-21,0M	-449,5M	485,7M
Flujo de efectivo libre i	-9,5M	196,4M	-2,7M	470,7M	-482,5M
Cambio neto en efectivo i	61,2M	-36,9M	49,5M	-341,7M	349,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MidCap Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,25

P/E a futuro 8,07

Precio a valor contable 0,88

Precio a ventas 3,74

Relación PEG -0,27

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 30,60 %

Margen operativo 84,90 %

Rendimiento sobre el patrimonio 8,34 %

Rendimiento sobre activos 5,65 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,63

Deuda a patrimonio 149,11

Beta 1,05

Datos por acción

BPA (TTM) $1,06

Valor contable por acción $14,75

Ingresos por acción $3,52

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mfic	1,2B	12,25	0,88	8,34 %	30,60 %	149,11
BlackRock	175,9B	27,48	3,58	13,92 %	29,69 %	28,51
Brookfield	103,4B	232,59	2,46	0,95 %	0,73 %	156,81
WisdomTree	2,0B	32,71	4,31	14,12 %	16,25 %	115,79
SRH Total Return	1,7B	5,45	0,84	16,36 %	928,40 %	10,77
Sprott	1,6B	32,24	4,67	14,34 %	25,21 %	0,00

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.