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3,94 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos -4,0M
Beneficio neto -12,7M
BPA (Diluido) $-0,14

Métricas del balance general

Total de activos 3,3B
Total de pasivos 2,0B
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 1,54

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -15,2M
Flujo de efectivo libre 6,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de MidCap Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 78,0M 110,3M 133,2M 96,7M 126,7M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 12,9M 12,3M 16,0M 14,9M 15,3M
Otros gastos operativos i 1,9M -769,0K -1,6M -590,0K -387,0K
Total gastos operativos i 14,9M 11,5M 14,4M 14,4M 14,9M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 63,2M 98,8M 118,8M 82,4M 111,9M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 63,2M 98,8M 118,8M 82,4M 111,9M
Margen neto % i 80,9% 89,6% 89,2% 85,2% 88,3%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $0,68 $1,27 $1,82 $1,28 $1,71
BPA (Diluido) i $0,68 $1,27 $1,82 $1,28 $1,71
Acciones en circulación básicas i 92895588 77810236 65330350 64346875 65415789
Acciones en circulación diluidas i 92895588 77810236 65330350 64346875 65415789

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de MidCap Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 99,4M 75,8M 122,1M 30,6M 54,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 3,3B 3,2B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 13,4M 17,0M 14,5M 26,2M 25,6M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,0B 1,8B 1,5B 1,6B 1,5B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 2,0B 1,8B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 92,0K 94,0K 65,0K 62,0K 65,0K
Ganancias retenidas i -1,3B -1,3B -1,1B -1,1B -1,1B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,4B 1,0B 1,0B 1,0B
Métricas clave
Deuda total i 2,0B 1,8B 1,5B 1,6B 1,5B
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MidCap Financial de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 63,2M 98,8M 118,8M 82,4M 111,9M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -8,9M -2,8M -335,0K -3,8M 8,2M
Flujo de efectivo operativo i 34,3M 89,1M 113,6M 70,5M 107,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i - - - - -
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -19,0M 0 -2,3M -21,1M 0
Dividendos pagados i -141,6M -139,6M -123,5M -93,3M -105,7M
Emisión de deuda i 2,1B 446,1M 630,6M 494,7M 185,5M
Pago de deuda i -1,9B -334,4M -655,3M -401,2M -529,3M
Flujo de efectivo de financiación i 78,5M -27,9M -150,5M -21,0M -449,5M
Flujo de efectivo libre i -49,7M -9,5M 196,4M -2,7M 470,7M
Cambio neto en efectivo i 112,8M 61,2M -36,9M 49,5M -341,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MidCap Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,93
P/E a futuro 8,85
Precio a valor contable 0,81
Precio a ventas 3,35
Relación PEG 8,85

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 19,69 %
Margen operativo 85,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,66 %
Rendimiento sobre activos 5,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,92
Deuda a patrimonio 152,63
Beta 0,71

Datos por acción

BPA (TTM) $0,68
Valor contable por acción $14,18
Ingresos por acción $3,44

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MFIC 1,1B 16,93 0,81 4,66 % 19,69 % 152,63
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

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