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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 138,3M
Beneficio bruto 48,3M 34,89 %
Resultado operativo 17,4M 12,59 %
Beneficio neto -134,6M -97,34 %
BPA (Diluido) $-6,22

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B
Total de pasivos 519,1M
Patrimonio de los accionistas 716,8M
Deuda a patrimonio 0,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -129,3M
Flujo de efectivo libre 24,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de MGP Ingredients de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 536,4M 703,6M 836,5M 782,4M 626,7M
Costo de ventas i 337,0M 417,3M 531,8M 529,1M 427,8M
Beneficio bruto i 199,4M 286,3M 304,7M 253,3M 199,0M
Margen bruto % i 37,2% 40,7% 36,4% 32,4% 31,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 115,9M 121,9M 129,6M 104,3M 88,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 115,9M 121,9M 129,6M 104,3M 88,9M
Resultado operativo i 83,5M 164,4M 175,1M 149,0M 110,0M
Margen operativo % i 15,6% 23,4% 20,9% 19,0% 17,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 7,0M 8,4M 6,6M 5,5M 4,0M
Otros ingresos no operativos -176,8M -87,5M -26,7M -3,3M 15,1M
Resultado antes de impuestos i -100,4M 68,4M 141,7M 140,2M 121,1M
Impuesto sobre la renta i 7,5M 34,0M 34,6M 31,3M 30,3M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 49,6% 24,4% 22,3% 25,0%
Beneficio neto i -107,8M 34,5M 107,1M 108,9M 90,8M
Margen neto % i -20,1% 4,9% 12,8% 13,9% 14,5%
Métricas clave
EBITDA i 108,9M 188,9M 197,0M 167,1M 127,9M
BPA (Básico) i $-4,99 $1,56 $4,82 $4,94 $4,37
BPA (Diluido) i $-4,99 $1,56 $4,80 $4,92 $4,34
Acciones en circulación básicas i 21363047 22015439 22059816 22002990 20719663
Acciones en circulación diluidas i 21363047 22015439 22059816 22002990 20719663

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de MGP Ingredients de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 18,5M 25,3M 18,4M 47,9M 21,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 116,2M 148,5M 144,3M 109,3M 92,5M
Inventario i 382,7M 364,9M 346,9M 289,7M 245,9M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 522,7M 546,1M 514,3M 454,2M 367,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 260,2M 226,7M 202,5M 170,4M 160,0M
Fondo de comercio i 476,0M 764,0M 914,8M 669,4M 671,4M
Activos intangibles i 244,7M 268,5M 271,7M 216,8M 218,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,7M 4,2M 3,3M 4,8M 7,3M
Total de activos no corrientes i 713,2M 859,6M 878,1M 704,0M 674,4M
Total de activos i 1,2B 1,4B 1,4B 1,2B 1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 54,6M 66,3M 73,6M 66,4M 53,7M
Deuda a corto plazo i 10,1M 10,6M 9,7M 9,4M 6,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 114,1M 3,1M 4,7M 3,3M -
Total de pasivos corrientes i 200,1M 92,4M 114,1M 105,4M 88,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 256,5M 329,1M 292,1M 236,4M 237,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 60,0M 63,4M 63,1M 67,1M 66,1M
Otros pasivos no corrientes 2,5M 88,3M 74,0M 3,7M 4,0M
Total de pasivos no corrientes i 319,0M 480,8M 429,2M 307,2M 308,4M
Total de pasivos i 519,1M 573,2M 543,3M 412,6M 397,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 6,7M 6,7M 6,7M 6,7M 6,7M
Ganancias retenidas i 445,7M 563,9M 539,9M 443,1M 344,2M
Acciones en tesorería i 64,5M 68,0M 21,2M 21,6M 22,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 716,8M 832,5M 849,1M 745,6M 644,3M
Métricas clave
Deuda total i 266,6M 339,6M 301,9M 245,8M 243,3M
Capital de trabajo i 322,7M 453,7M 400,2M 348,8M 278,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MGP Ingredients de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -107,8M 34,5M 107,1M 108,9M 90,8M
Depreciación y amortización i 24,1M 22,0M 22,1M 21,5M 19,1M
Compensación basada en acciones i 4,7M 4,0M 10,6M 5,5M 5,6M
Cambios en capital de trabajo i 15,6M -34,8M -77,1M -48,5M -21,3M
Flujo de efectivo operativo i -40,6M 42,6M 66,6M 88,6M 84,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -45,5M -71,2M -55,3M -45,3M -47,4M
Adquisiciones i 0 0 -103,7M -2,8M -150,5M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -45,5M -71,6M -159,2M -47,8M -182,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,0M -48,8M -801,0K -715,0K -767,0K
Dividendos pagados i -10,3M -10,6M -10,7M -10,6M -10,0M
Emisión de deuda i 28,0M 125,0M 0 0 201,2M
Pago de deuda i -97,4M -89,4M -47,6M -3,4M -331,4M
Flujo de efectivo de financiación i -83,5M -23,8M 3,9M -14,8M -148,0M
Flujo de efectivo libre i 76,0M 31,1M 28,5M 43,6M 40,9M
Cambio neto en efectivo i -169,6M -52,7M -88,8M 26,0M -245,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MGP Ingredients

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 58,74
P/E a futuro 9,72
Precio a valor contable 0,59
Precio a ventas 0,79
Relación PEG 0,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -20,10 %
Margen operativo 12,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio -13,92 %
Rendimiento sobre activos 3,95 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,61
Deuda a patrimonio 37,20
Beta 0,45

Datos por acción

BPA (TTM) $-4,99
Valor contable por acción $33,74
Ingresos por acción $25,11

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MGPI 431,4M 58,74 0,59 -13,92 % -20,10 % 37,20
Brown-Forman 13,3B 16,82 3,25 20,42 % 20,64 % 67,25
Brown-Forman 13,0B 16,51 3,19 20,42 % 20,64 % 67,25
Heritage Distilling 1,8B 7,36 -32,74 7,93 % -261,77 % -5,85
Sundial Growers 396,6M -25,58 0,55 -1,41 % -1,67 % 15,43
LQR House 18,6M 0,01 0,45 -177,15 % 10,82 % 0,21
Nippun Rana

Nippun Rana

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