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MarketAxess Holdings (MKTX) | Análisis financiero y estados financieros

MarketAxess Holdings Inc. | Mid-cap | Financial Services

$186,85

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 219,5M

Beneficio bruto 149,8M 68,25 %

Resultado operativo 91,9M 41,86 %

Beneficio neto 71,2M 32,43 %

BPA (Diluido) $1,91

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B

Total de pasivos 530,8M

Patrimonio de los accionistas 1,3B

Deuda a patrimonio 0,39

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -20,6M

Flujo de efectivo libre 12,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de MarketAxess Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	817,1M	752,5M	718,3M	699,0M	689,1M
Costo de ventas i	253,7M	206,9M	182,1M	170,9M	156,9M
Beneficio bruto i	563,4M	545,6M	536,2M	528,0M	532,2M
Margen bruto % i	68,9%	72,5%	74,6%	75,5%	77,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	148,7M	80,2M	77,2M	78,8M	66,4M
Otros gastos operativos i	72,2M	79,8M	70,6M	58,5M	55,2M
Total gastos operativos i	220,8M	160,0M	147,9M	137,4M	121,5M
Resultado operativo i	340,9M	315,0M	326,9M	337,2M	374,7M
Margen operativo % i	41,7%	41,9%	45,5%	48,2%	54,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	26,0M	22,4M	5,0M	401,0K	-
Gastos por intereses i	1,6M	2,0M	700,0K	842,0K	1,1M
Otros ingresos no operativos	-4,8M	-2,8M	7,1M	-2,9M	773,0K
Resultado antes de impuestos i	360,5M	332,7M	338,3M	333,9M	374,4M
Impuesto sobre la renta i	86,4M	74,6M	88,1M	76,0M	75,0M
Tasa impositiva efectiva % i	24,0%	22,4%	26,0%	22,8%	20,0%
Beneficio neto i	274,2M	258,1M	250,2M	257,9M	299,4M
Margen neto % i	33,6%	34,3%	34,8%	36,9%	43,4%
Métricas clave
EBITDA i	442,6M	411,1M	406,1M	395,0M	415,9M
BPA (Básico) i	$7,29	$6,87	$6,68	$6,88	$8,01
BPA (Diluido) i	$7,28	$6,85	$6,65	$6,77	$7,85
Acciones en circulación básicas i	37600000	37546000	37468000	37508000	37359000
Acciones en circulación diluidas i	37600000	37546000	37468000	37508000	37359000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de MarketAxess Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	544,5M	451,3M	430,7M	506,7M	460,9M
Inversiones a corto plazo i	104,8M	71,0M	34,0M	11,2M	18,3M
Cuentas por cobrar i	91,8M	89,8M	78,4M	63,9M	79,6M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	1,1B	1,3B	1,1B	1,0B	888,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	0	0
Fondo de comercio i	571,5M	592,5M	407,6M	426,0M	390,1M
Activos intangibles i	98,1M	119,1M	98,1M	116,4M	95,4M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	82,6M	84,5M	68,3M	27,1M	29,0M
Total de activos no corrientes i	643,3M	669,9M	537,3M	490,1M	442,7M
Total de activos i	1,8B	2,0B	1,6B	1,5B	1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	37,3M	37,0M	55,3M	71,2M	44,4M
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	259,8M	582,3M	387,7M	341,0M	220,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	72,7M	79,7M	82,7M	88,4M	93,6M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	140,7M	139,8M	139,0M	148,1M	155,9M
Total de pasivos i	400,6M	722,1M	526,7M	489,1M	376,4M
Patrimonio
Acciones comunes i	123,0K	123,0K	123,0K	123,0K	123,0K
Ganancias retenidas i	1,4B	1,2B	1,1B	957,0M	799,4M
Acciones en tesorería i	333,4M	260,3M	328,3M	232,7M	169,5M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,4B	1,3B	1,1B	1,0B	955,1M
Métricas clave
Deuda total i	72,7M	79,7M	82,7M	88,4M	93,6M
Capital de trabajo i	886,1M	762,8M	682,8M	699,3M	668,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MarketAxess Holdings de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	274,2M	258,1M	250,2M	257,9M	299,4M
Depreciación y amortización i	80,5M	76,4M	67,2M	60,2M	42,8M
Compensación basada en acciones i	29,7M	29,2M	29,9M	27,3M	25,6M
Cambios en capital de trabajo i	-8,3M	-555,0K	-30,8M	-60,0M	-2,1M
Flujo de efectivo operativo i	379,2M	354,2M	310,4M	288,1M	375,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-9,9M	-9,3M	-13,1M	-17,5M	-15,0M
Adquisiciones i	0	-78,5M	-34,4M	-17,1M	-23,3M
Compras de inversiones i	-42,8M	-28,8M	0	0	-32,9M
Ventas de inversiones i	12,4M	4,5M	0	0	170,7M
Flujo de efectivo de inversión i	-40,3M	-112,2M	-47,5M	-34,6M	99,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-75,5M	0	-87,5M	-63,2M	-16,1M
Dividendos pagados i	-112,7M	-109,7M	-105,9M	-99,8M	-90,6M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-344,9M	-124,0M	-100,0M	-70,3M	-578,4M
Flujo de efectivo de financiación i	-549,3M	-272,0M	-343,0M	-267,2M	-727,5M
Flujo de efectivo libre i	328,7M	281,3M	237,4M	231,5M	358,9M
Cambio neto en efectivo i	-210,4M	-30,0M	-80,1M	-13,7M	-252,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MarketAxess Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 31,46

P/E a futuro 22,70

Precio a valor contable 5,04

Precio a ventas 8,34

Relación PEG 2,85

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,62 %

Margen operativo 41,86 %

Rendimiento sobre el patrimonio 16,33 %

Rendimiento sobre activos 11,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 7,55

Deuda a patrimonio 4,94

Beta 0,84

Datos por acción

BPA (TTM) $5,94

Valor contable por acción $37,05

Ingresos por acción $22,38

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
mktx	7,0B	31,46	5,04	16,33 %	26,62 %	4,94
Morgan Stanley	231,1B	16,40	2,35	14,13 %	22,49 %	438,54
Goldman Sachs	221,3B	16,10	1,94	12,74 %	28,40 %	588,39
Xp	9,3B	10,91	0,44	22,77 %	28,52 %	736,74
PJT Partners	7,1B	30,79	26,09	31,56 %	10,43 %	48,86
Virtu Financial	6,3B	11,88	2,69	41,05 %	13,34 %	418,93

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.