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-2,12 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 961,8M
Beneficio bruto 376,9M 39,19 %
Resultado operativo 195,6M 20,34 %
Beneficio neto -56,2M -5,84 %

Métricas del balance general

Total de activos 4,0B
Total de pasivos 2,6B
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 1,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -30,4M
Flujo de efectivo libre 31,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de MillerKnoll de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,7B 3,6B 4,1B 3,9B 2,5B
Costo de ventas i 2,2B 2,2B 2,7B 2,6B 1,5B
Beneficio bruto i 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B 951,1M
Margen bruto % i 38,8% 39,1% 35,0% 34,3% 38,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 93,8M 92,6M 105,7M 108,7M 72,1M
Ventas, generales y administrativos i 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B 643,8M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,2B 1,2B 1,2B 1,3B 715,9M
Resultado operativo i 195,3M 214,8M 197,9M 39,8M 235,2M
Margen operativo % i 5,3% 5,9% 4,8% 1,0% 9,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,4M 6,1M 2,8M 1,6M 2,1M
Gastos por intereses i 76,7M 76,2M 74,0M 37,8M 13,9M
Otros ingresos no operativos -145,9M -45,0M -75,3M -12,2M 4,9M
Resultado antes de impuestos i -21,9M 99,7M 51,4M -8,6M 228,3M
Impuesto sobre la renta i 11,6M 14,7M 4,5M 11,1M 48,3M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 14,7% 8,8% 0,0% 21,2%
Beneficio neto i -33,2M 84,6M 46,1M -19,7M 180,3M
Margen neto % i -0,9% 2,3% 1,1% -0,5% 7,3%
Métricas clave
EBITDA i 340,1M 378,6M 356,1M 219,8M 332,1M
BPA (Básico) i $-0,54 $1,12 $0,56 $-0,37 $2,94
BPA (Diluido) i $-0,54 $1,11 $0,55 $-0,37 $2,92
Acciones en circulación básicas i 68977267 73291939 75478000 73160212 58771821
Acciones en circulación diluidas i 68977267 73291939 75478000 73160212 58771821

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de MillerKnoll de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 193,7M 230,4M 223,5M 230,3M 396,4M
Inversiones a corto plazo i - - - 0 7,7M
Cuentas por cobrar i 350,2M 308,3M 334,1M 348,9M 204,7M
Inventario i 447,5M 428,6M 487,4M 587,3M 228,6M
Otros activos corrientes 15,8M 10,1M 9,1M 7,3M 7,6M
Total de activos corrientes i 1,1B 1,1B 1,2B 1,3B 906,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 411,2M 375,6M 415,9M 425,8M 214,7M
Fondo de comercio i 3,0B 3,2B 3,2B 3,3B 931,2M
Activos intangibles i 680,0M 744,8M 793,8M 863,4M 202,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 101,8M 135,3M 130,9M 99,2M 61,4M
Total de activos no corrientes i 2,8B 3,0B 3,1B 3,2B 1,2B
Total de activos i 4,0B 4,0B 4,3B 4,5B 2,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 271,3M 241,4M 269,5M 355,1M 178,4M
Deuda a corto plazo i 88,0M 110,7M 110,5M 109,2M 47,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 703,8M 697,7M 702,8M 877,4M 476,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,7B 1,7B 1,8B 1,8B 496,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 180,2M 224,8M 265,5M 300,2M 132,3M
Total de pasivos no corrientes i 1,9B 1,9B 2,0B 2,1B 662,8M
Total de pasivos i 2,6B 2,6B 2,7B 3,0B 1,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 13,6M 14,1M 15,1M 15,2M 11,8M
Ganancias retenidas i 665,1M 738,4M 676,1M 693,3M 819,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,5B 1,5B 1,5B 937,5M
Métricas clave
Deuda total i 1,8B 1,8B 1,9B 1,9B 543,0M
Capital de trabajo i 404,9M 371,9M 473,4M 440,5M 430,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de MillerKnoll de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -33,2M 84,6M 46,1M -19,7M 180,3M
Depreciación y amortización i 140,5M 155,1M 155,1M 190,6M 87,2M
Compensación basada en acciones i 31,8M 20,7M 20,2M 31,4M 9,0M
Cambios en capital de trabajo i -32,1M 65,3M 14,6M -207,3M 35,2M
Flujo de efectivo operativo i 92,2M 317,0M 210,2M -47,4M 343,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 6,5M 0 300,0K 2,8M 14,0M
Adquisiciones i 0 3,5M 0 -1,1B 0
Compras de inversiones i - - 0 0 -5,9M
Ventas de inversiones i - 0 0 7,7M 5,3M
Flujo de efectivo de inversión i 6,7M -7,9M 6,8M -1,1B -100,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -84,9M -138,2M -16,0M -16,2M -900,0K
Dividendos pagados i -51,7M -55,6M -57,1M -54,5M -34,5M
Emisión de deuda i 1,2B 833,2M 929,9M 2,0B 0
Pago de deuda i -1,2B -901,2M -942,5M -915,0M -315,0M
Flujo de efectivo de financiación i -150,3M -258,8M -86,8M 1,2B -612,7M
Flujo de efectivo libre i 101,7M 273,9M 79,6M -106,6M 272,5M
Cambio neto en efectivo i -51,4M 50,3M 130,2M 102,8M -269,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de MillerKnoll

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 115,93
P/E a futuro 8,71
Precio a valor contable 0,89
Precio a ventas 0,31
Relación PEG -0,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,28 %
Margen operativo 5,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,07 %
Rendimiento sobre activos 3,81 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,64
Deuda a patrimonio 127,82
Beta 1,40

Datos por acción

BPA (TTM) $0,15
Valor contable por acción $19,53
Ingresos por acción $55,48

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MLKN 1,2B 115,93 0,89 1,07 % 0,28 % 127,82
SomniGroup 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Interface 1,6B 14,26 2,52 20,55 % 8,37 % 42,85
Leggett & Platt 1,6B 6,91 1,55 27,49 % 5,81 % 161,93
La-Z-Boy 1,5B 18,20 1,43 8,09 % 3,93 % 53,88
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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