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2,78 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,9B
Beneficio bruto 822,7M 44,03 %
Resultado operativo 238,4M 12,76 %
Beneficio neto 140,9M 7,54 %
BPA (Diluido) $0,66

Métricas del balance general

Total de activos 11,6B
Total de pasivos 8,5B
Patrimonio de los accionistas 3,1B
Deuda a patrimonio 2,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 246,7M
Flujo de efectivo libre 41,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de SomniGroup de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 7,5B 4,9B 4,9B 4,9B 4,9B
Costo de ventas i 4,3B 2,8B 2,8B 2,9B 2,8B
Beneficio bruto i 3,2B 2,2B 2,1B 2,0B 2,2B
Margen bruto % i 42,6% 44,2% 43,2% 41,6% 43,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 2,4B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 2,4B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Resultado operativo i 749,2M 615,3M 584,2M 659,5M 881,7M
Margen operativo % i 10,0% 12,5% 11,9% 13,4% 17,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 267,9M 134,8M 129,9M 103,0M 66,3M
Otros ingresos no operativos -300,0K 23,8M 19,8M 20,7M 8,6M
Resultado antes de impuestos i 481,0M 504,3M 474,1M 577,2M 824,0M
Impuesto sobre la renta i 95,7M 118,6M 103,4M 119,0M 198,3M
Tasa impositiva efectiva % i 19,9% 23,5% 21,8% 20,6% 24,1%
Beneficio neto i 385,3M 385,7M 370,7M 457,8M 625,0M
Margen neto % i 5,2% 7,8% 7,5% 9,3% 12,7%
Métricas clave
EBITDA i 1,0B 804,2M 742,5M 807,3M 1,0B
BPA (Básico) i $1,86 $2,21 $2,14 $2,61 $3,17
BPA (Diluido) i $1,84 $2,16 $2,08 $2,53 $3,06
Acciones en circulación básicas i 206000000 173600000 172200000 174900000 197000000
Acciones en circulación diluidas i 206000000 173600000 172200000 174900000 197000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de SomniGroup de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 134,9M 117,4M 74,9M 69,4M 300,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 358,5M 404,5M 431,4M 422,6M 419,5M
Inventario i 630,0M 447,0M 483,1M 555,0M 463,9M
Otros activos corrientes 170,7M 96,5M 113,8M 148,2M 91,5M
Total de activos corrientes i 1,3B 1,1B 1,1B 1,2B 1,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,9B 1,2B 1,2B 944,6M 866,7M
Fondo de comercio i 11,8B 2,8B 2,9B 2,8B 3,0B
Activos intangibles i 2,6B 700,5M 714,8M 715,8M 750,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 225,6M 1,7B 137,8M 88,6M 125,4M
Total de activos no corrientes i 10,3B 4,9B 3,5B 3,2B 3,0B
Total de activos i 11,6B 6,0B 4,6B 4,4B 4,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 401,6M 360,5M 311,3M 359,8M 432,0M
Deuda a corto plazo i 512,0M 196,3M 164,5M 175,9M 154,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 264,5M 177,7M 193,7M 189,2M 205,8M
Total de pasivos corrientes i 1,6B 960,3M 908,2M 981,2M 1,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 6,2B 4,3B 3,1B 3,2B 2,7B
Pasivos por impuestos diferidos i 624,9M 108,3M 127,9M 114,0M 129,2M
Otros pasivos no corrientes 130,6M 71,0M 82,6M 83,5M 140,3M
Total de pasivos no corrientes i 6,9B 4,5B 3,3B 3,4B 3,0B
Total de pasivos i 8,5B 5,4B 4,2B 4,4B 4,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,8M 2,8M 2,8M 2,8M 2,8M
Ganancias retenidas i 3,8B 3,6B 3,3B 3,0B 2,6B
Acciones en tesorería i 1,7B 3,3B 3,4B 3,4B 2,8B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,1B 568,3M 333,4M -12,3M 295,0M
Métricas clave
Deuda total i 6,7B 4,5B 3,3B 3,4B 2,9B
Capital de trabajo i -271,1M 105,1M 195,0M 214,0M 222,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de SomniGroup de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 385,3M 385,7M 370,7M 457,8M 625,0M
Depreciación y amortización i 249,5M 165,1M 135,3M 127,1M 113,2M
Compensación basada en acciones i 41,0M 36,4M 47,7M 53,1M 61,4M
Cambios en capital de trabajo i 108,9M 109,3M -37,1M -170,3M -101,9M
Flujo de efectivo operativo i 817,2M 681,6M 528,8M 461,5M 712,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -166,9M -97,3M -185,4M -306,5M -123,3M
Adquisiciones i -2,8B - 0 0 -432,8M
Compras de inversiones i -41,7M - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -3,0B -96,7M -187,8M -315,3M -554,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -132,4M -43,8M -36,0M -667,4M -816,3M
Dividendos pagados i -127,4M -92,7M -77,7M -70,5M -63,1M
Emisión de deuda i 4,4B 3,0B 2,7B 2,3B 3,7B
Pago de deuda i -3,5B -1,8B -2,9B -1,8B -2,7B
Flujo de efectivo de financiación i 567,4M 1,1B -387,2M -279,6M 61,6M
Flujo de efectivo libre i 633,2M 569,2M 384,9M 72,3M 599,8M
Cambio neto en efectivo i -1,6B 1,7B -46,2M -133,4M 219,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de SomniGroup

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 43,50
P/E a futuro 19,82
Precio a valor contable 5,41
Precio a ventas 2,25
Relación PEG 0,69

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,14 %
Margen operativo 22,55 %
Rendimiento sobre el patrimonio 20,91 %
Rendimiento sobre activos 6,63 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,83
Deuda a patrimonio 214,16
Beta 1,33

Datos por acción

BPA (TTM) $1,84
Valor contable por acción $14,81
Ingresos por acción $36,29

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SGI 16,7B 43,50 5,41 20,91 % 5,14 % 214,16
SharkNinja 16,2B 23,22 6,05 30,41 % 10,96 % 33,69
Tempur Sealy 12,9B 31,41 22,73 67,62 % 44,21 % 7,86
Mohawk Industries 6,7B 18,34 0,80 4,66 % 3,43 % 29,33
Whirlpool 3,5B 9,58 1,11 12,07 % 2,05 % 270,94
Patrick Industries 3,2B 25,67 2,81 11,68 % 3,42 % 126,06
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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