Mobilicom Ltd. | Large-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 9,2M
Total de pasivos 4,4M
Patrimonio de los accionistas 4,8M
Deuda a patrimonio 0,93

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre -1,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Mobilicom de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i3,2M1,4M1,1M3,6M2,1M
Costo de ventas i1,3M596,0K405,8K1,2M734,7K
Beneficio bruto i1,8M853,6K669,6K2,3M1,3M
Margen bruto % i57,6%58,9%62,3%65,2%64,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i2,1M1,3M1,2M2,5M2,5M
Ventas, generales y administrativos i3,8M2,8M2,3M3,0M2,3M
Otros gastos operativos i-187,7K-130,2K-426,6K-787,5K-965,0K
Total gastos operativos i5,8M3,9M3,1M4,7M3,8M
Resultado operativo i-4,0M-3,2M-2,5M-2,5M-2,6M
Margen operativo % i-127,2%-218,5%-231,0%-68,7%-125,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i269,8K193,9K78,0K1,6K10,5K
Gastos por intereses i27,1K9,7K6,8K53,5K12,2K
Otros ingresos no operativos-4,0M19,2K2,3M-184,7K-179,9K
Resultado antes de impuestos i-7,8M-3,0M-151,3K-2,7M-2,8M
Impuesto sobre la renta i160,8K53,5K6,5K9,2K0
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-8,0M-3,0M-157,8K-2,7M-2,8M
Margen neto % i-251,9%-208,1%-14,7%-75,6%-134,6%
Métricas clave
EBITDA i-7,9M-3,1M-618,4K-2,4M-2,5M
BPA (Básico) i--$0,00$-0,01$-0,01
BPA (Diluido) i--$0,00$-0,01$-0,01
Acciones en circulación básicas i--664158704476237657412329894
Acciones en circulación diluidas i--664158704476237657412329894

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Mobilicom de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i8,6M5,5M8,6M3,9M2,5M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i752,6K439,0K92,2K338,9K260,0K
Inventario i892,9K617,7K379,5K491,0K803,0K
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i10,5M6,8M9,3M5,2M3,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i000442,3K770,4K
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i314,3K357,4K254,6K762,8K913,9K
Total de activos i10,8M7,2M9,6M5,9M4,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i274,4K331,3K135,4K214,8K251,7K
Deuda a corto plazo i211,3K147,8K151,1K305,4K271,3K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-708,0K496,7K--
Total de pasivos corrientes i1,4M1,1M1,4M1,5M1,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i16,0K151,4K43,2K336,2K547,1K
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes---3,8K6,8K
Total de pasivos no corrientes i5,4M998,8K138,1K1,2M1,3M
Total de pasivos i6,8M2,1M1,5M2,6M2,5M
Patrimonio
Acciones comunes i34,8M20,5M18,8M26,5M22,9M
Ganancias retenidas i-30,4M-14,8M-10,9M-24,1M-21,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i4,0M5,1M8,1M3,3M2,0M
Métricas clave
Deuda total i227,3K299,2K194,3K641,7K818,4K
Capital de trabajo i9,1M5,8M8,0M3,7M2,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mobilicom de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i--3,1M-154,5K--
Depreciación y amortización i-185,5K169,9K--
Compensación basada en acciones i-397,0K139,9K--
Cambios en capital de trabajo i0-466,4K-495,1K00
Flujo de efectivo operativo i--3,0M-329,8K--
Actividades de inversión
Gastos de capital i-26,9K-8,4K-2,1K-30,5K0
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-26,9K-8,4K-2,1K-30,5K0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i0-13,4K00-
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-218,6K-166,0K-157,3K-251,0K-125,4K
Flujo de efectivo de financiación i2,3M-179,4K8,9M3,4M-250,9K
Flujo de efectivo libre i-3,2M-2,8M-2,2M-1,8M-2,1M
Cambio neto en efectivo i2,3M-3,2M8,5M3,3M-250,9K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mobilicom

Ratios de valuación

Precio a valor contable 7,76
Precio a ventas 559,27

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -227,33 %
Margen operativo -0,99 %
Rendimiento sobre el patrimonio -99,36 %
Rendimiento sobre activos -20,14 %

Salud financiera

Ratio corriente 6,94
Deuda a patrimonio 11,01
Beta 2,11

Datos por acción

BPA (TTM) $0,00
Valor contable por acción $0,63
Ingresos por acción $0,40

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mobbw10,1B-7,76-99,36 %-227,33 %11,01
General Electric 315,0B42,3716,4639,57 %18,64 %103,37
RTX 223,0B36,613,5710,32 %7,35 %67,86
Boeing 168,2B-11,78-43,58303,40 %-14,18 %-16,88
Lockheed Martin 117,8B28,2921,9473,06 %5,85 %405,66
General Dynamics 92,4B23,063,9117,92 %8,13 %45,03

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.