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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 20,7M
Total de pasivos 11,9M
Patrimonio de los accionistas 8,8M
Deuda a patrimonio 1,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre -1,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Mobilicom de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,4M 3,2M 2,2M 1,1M 3,6M
Costo de ventas i 1,6M 1,3M 902,0K 405,8K 1,2M
Beneficio bruto i 1,8M 1,8M 1,3M 669,6K 2,3M
Margen bruto % i 53,2% 57,6% 58,9% 62,3% 65,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 4,9M 2,1M 1,9M 1,2M 2,5M
Ventas, generales y administrativos i 7,1M 3,8M 4,2M 2,3M 3,0M
Otros gastos operativos i -228,9K -187,7K -197,0K -426,6K -787,5K
Total gastos operativos i 11,8M 5,8M 5,9M 3,1M 4,7M
Resultado operativo i -10,1M -4,0M -4,8M -2,5M -2,5M
Margen operativo % i -300,0% -127,2% -218,5% -231,0% -68,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 264,1K 269,8K 293,5K 78,0K 1,6K
Gastos por intereses i 9,3K 27,1K 14,7K 6,8K 53,5K
Otros ingresos no operativos -14,0M -4,0M 29,0K 2,3M -184,7K
Resultado antes de impuestos i -23,8M -7,8M -4,5M -151,3K -2,7M
Impuesto sobre la renta i -74,8K 160,8K 80,9K 6,5K 9,2K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -23,7M -8,0M -4,6M -157,8K -2,7M
Margen neto % i -705,4% -251,9% -208,1% -14,7% -75,6%
Métricas clave
EBITDA i -16,5M -7,0M -4,7M -618,4K -2,4M
BPA (Básico) i - - - $0,00 $-0,01
BPA (Diluido) i - - - $0,00 $-0,01
Acciones en circulación básicas i - - - 664158704 476237657
Acciones en circulación diluidas i - - - 664158704 476237657

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Mobilicom de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 19,0M 8,6M 8,4M 8,6M 3,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 58,2K 752,6K 664,3K 92,2K 338,9K
Inventario i 740,0K 892,9K 934,8K 379,5K 491,0K
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 20,2M 10,5M 10,4M 9,3M 5,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 442,3K
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 535,1K 314,3K 540,8K 254,6K 762,8K
Total de activos i 20,7M 10,8M 10,9M 9,6M 5,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 256,0K 274,4K 501,4K 135,4K 214,8K
Deuda a corto plazo i 212,9K 211,3K 223,7K 151,1K 305,4K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 766,5K 496,7K -
Total de pasivos corrientes i 2,4M 1,4M 1,6M 1,4M 1,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 224,3K 16,0K 229,1K 43,2K 336,2K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 9,1M 5,1M 1,1M - 3,8K
Total de pasivos no corrientes i 9,5M 5,4M 1,5M 138,1K 1,2M
Total de pasivos i 11,9M 6,8M 3,2M 1,5M 2,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 60,1M 34,8M 31,0M 18,8M 26,5M
Ganancias retenidas i -54,1M -30,4M -22,4M -10,9M -24,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 8,8M 4,0M 7,7M 8,1M 3,3M
Métricas clave
Deuda total i 437,1K 227,3K 452,8K 194,3K 641,7K
Capital de trabajo i 17,8M 9,1M 8,7M 8,0M 3,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mobilicom de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i - - -3,3M -154,5K -
Depreciación y amortización i - - 200,8K 169,9K -
Compensación basada en acciones i - - 429,8K 139,9K -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 -505,0K -495,1K 0
Flujo de efectivo operativo i - - -3,2M -329,8K -
Actividades de inversión
Gastos de capital i -36,6K -26,9K -12,8K -2,1K -30,5K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -36,6K -26,9K -12,8K -2,1K -30,5K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -20,3K 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -210,8K -218,6K -251,3K -157,3K -251,0K
Flujo de efectivo de financiación i 9,1M 2,3M -271,6K 8,9M 3,4M
Flujo de efectivo libre i -1,9M -3,2M -4,2M -2,2M -1,8M
Cambio neto en efectivo i 9,0M 2,3M -3,5M 8,5M 3,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mobilicom

Ratios de valuación

Precio a valor contable 3,30
Precio a ventas 227,80

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 53,17 %
Margen operativo -526,77 %
Rendimiento sobre el patrimonio -369,22 %
Rendimiento sobre activos -39,95 %

Salud financiera

Ratio corriente 8,52
Deuda a patrimonio 4,95

Datos por acción

BPA (TTM) $0,00
Valor contable por acción $0,72
Ingresos por acción $0,38

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MOBBW 29,1M - 3,30 -369,22 % 53,17 % 4,95
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Ammo 232,2M -1,73 0,97 -10,87 % -32,00 % 4,74
Virgin Galactic 243,6M - 0,73 -93,56 % -4.613,02 % 136,99
Draganfly 214,2M -4,03 2,43 -45,41 % -297,25 % 0,28
Nippun Rana

Nippun Rana

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