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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 641,1M
Beneficio bruto 391,9M 61,13 %
Resultado operativo 136,9M 21,35 %
Beneficio neto 115,1M 17,95 %
BPA (Diluido) $2,83

Métricas del balance general

Total de activos 3,6B
Total de pasivos 2,4B
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 1,94

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 221,0M
Flujo de efectivo libre 161,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Morningstar de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,4B 2,3B 2,0B 1,9B 1,7B
Costo de ventas i 952,9M 895,7M 843,5M 779,3M 698,4M
Beneficio bruto i 1,5B 1,4B 1,2B 1,1B 1,0B
Margen bruto % i 61,0% 60,6% 58,6% 58,3% 58,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 801,0M 768,2M 779,6M 756,9M 593,2M
Otros gastos operativos i -2,2M - - - -
Total gastos operativos i 798,8M 768,2M 779,6M 756,9M 593,2M
Resultado operativo i 503,9M 420,8M 230,6M 167,8M 257,0M
Margen operativo % i 20,6% 18,5% 11,3% 9,0% 15,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 11,4M 12,2M 9,0M 1,7M 1,7M
Gastos por intereses i 40,0M 49,9M 60,7M 30,1M 8,7M
Otros ingresos no operativos 23,7M 108,2M 2,6M -8,8M 2,2M
Resultado antes de impuestos i 499,0M 491,3M 181,5M 130,6M 250,5M
Impuesto sobre la renta i 121,5M 104,0M 33,0M 56,5M 62,6M
Tasa impositiva efectiva % i 24,3% 21,2% 18,2% 43,3% 25,0%
Beneficio neto i 374,2M 369,9M 141,1M 70,5M 193,3M
Margen neto % i 15,3% 16,3% 6,9% 3,8% 11,4%
Métricas clave
EBITDA i 706,2M 618,5M 424,2M 329,4M 404,0M
BPA (Básico) i $8,93 $8,64 $3,31 $1,65 $4,50
BPA (Diluido) i $8,87 $8,58 $3,29 $1,64 $4,45
Acciones en circulación básicas i 41900000 42800000 42600000 42600000 43000000
Acciones en circulación diluidas i 41900000 42800000 42600000 42600000 43000000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Morningstar de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 474,5M 502,7M 337,9M 376,6M 483,8M
Inversiones a corto plazo i 54,2M 48,3M 51,1M 38,0M 62,3M
Cuentas por cobrar i 390,4M 358,1M 343,9M 307,9M 268,9M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 24,8M 11,3M 5,4M 10,9M 1,9M
Total de activos corrientes i 1,0B 1,0B 815,7M 810,8M 887,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 159,0M 181,2M 163,9M 191,6M 149,2M
Fondo de comercio i 3,6B 3,5B 3,6B 3,7B 2,7B
Activos intangibles i 379,3M 408,8M 484,4M 548,6M 328,2M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 120,9M 78,6M 52,7M 56,7M 55,6M
Total de activos no corrientes i 2,6B 2,5B 2,6B 2,7B 2,0B
Total de activos i 3,6B 3,5B 3,4B 3,5B 2,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 97,9M 87,3M - - -
Deuda a corto plazo i 41,8M 35,1M 68,5M 69,4M 36,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 9,3M 1,4M 1,8M 61,2M 19,5M
Total de pasivos corrientes i 1,1B 967,3M 880,8M 882,5M 783,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,2B 868,9M 1,1B 1,3B 495,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 27,2M 27,6M 35,6M 62,9M 101,7M
Otros pasivos no corrientes 14,3M 11,4M 17,5M 13,9M 13,8M
Total de pasivos no corrientes i 1,3B 963,0M 1,2B 1,4B 663,3M
Total de pasivos i 2,4B 1,9B 2,1B 2,3B 1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 0 0
Ganancias retenidas i 2,2B 1,9B 1,6B 1,5B 1,5B
Acciones en tesorería i 1,8B 993,9M 985,5M 986,7M 764,3M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 1,6B 1,3B 1,2B 1,4B
Métricas clave
Deuda total i 1,3B 904,0M 1,2B 1,3B 531,5M
Capital de trabajo i -15,3M 46,8M -65,1M -71,7M 104,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Morningstar de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 374,2M 369,9M 141,1M 70,5M 193,3M
Depreciación y amortización i 189,9M 190,4M 184,9M 166,6M 150,7M
Compensación basada en acciones i 56,4M 54,7M 52,8M 83,2M 41,9M
Cambios en capital de trabajo i 27,8M 83,2M 29,6M -10,0M 56,5M
Flujo de efectivo operativo i 602,9M 665,8M 354,8M 292,4M 446,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -43,1M 45,1M 21,7M -676,1M -53,5M
Compras de inversiones i -22,2M -16,0M -15,7M -36,5M -71,1M
Ventas de inversiones i 45,5M 27,1M 31,1M 43,0M 58,8M
Flujo de efectivo de inversión i 7,8M 121,4M 37,2M -669,8M -65,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -787,0M -11,6M -1,4M -226,0M -1,3M
Dividendos pagados i -76,9M -69,3M -63,9M -61,5M -54,2M
Emisión de deuda i 375,0M 0 0 650,0M 0
Pago de deuda i -800,0M -364,4M -397,5M -374,1M -100,0M
Flujo de efectivo de financiación i -964,7M -489,4M -643,4M 60,1M -221,8M
Flujo de efectivo libre i 442,6M 448,9M 197,3M 168,3M 348,1M
Cambio neto en efectivo i -354,0M 297,8M -251,4M -317,3M 158,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Morningstar

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,10
P/E a futuro 14,45
Precio a valor contable 6,09
Precio a ventas 3,03
Relación PEG 4,78

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 15,30 %
Margen operativo 21,71 %
Rendimiento sobre el patrimonio 26,35 %
Rendimiento sobre activos 8,86 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,98
Deuda a patrimonio 103,21
Beta 1,11

Datos por acción

BPA (TTM) $8,88
Valor contable por acción $30,75
Ingresos por acción $58,37

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MORN 7,0B 21,10 6,09 26,35 % 15,30 % 103,21
S&P Global 130,5B 29,75 4,19 13,09 % 29,15 % 37,91
CME 103,4B 24,34 3,57 15,92 % 63,31 % 12,86
FactSet Research 8,5B 15,61 4,18 28,08 % 24,48 % 72,97
Dun & Bradstreet 4,1B -130,71 1,23 -1,03 % -1,60 % 106,76
Intercontinental 89,4B 27,53 3,11 11,89 % 33,38 % 70,08
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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