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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 225,2M
Beneficio bruto 62,9M 27,93 %
Resultado operativo -6,4M -2,86 %
Beneficio neto -12,5M -5,56 %
BPA (Diluido) $-0,21

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 961,3M
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 0,65

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 38,5M
Flujo de efectivo libre -4,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Mercury Systems de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 912,0M 835,3M 973,9M 988,2M 924,0M
Costo de ventas i 657,5M 639,4M 657,2M 593,2M 538,8M
Beneficio bruto i 254,5M 195,9M 316,7M 395,0M 385,2M
Margen bruto % i 27,9% 23,5% 32,5% 40,0% 41,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 67,6M 101,3M 108,8M 107,2M 113,5M
Ventas, generales y administrativos i 154,4M 166,8M 160,6M 157,0M 134,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 222,1M 268,1M 269,4M 264,2M 247,8M
Resultado operativo i -10,4M -119,9M -6,3M 70,5M 96,2M
Margen operativo % i -1,1% -14,4% -0,6% 7,1% 10,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,6M 1,2M 1,1M 143,0K 179,0K
Gastos por intereses i 33,4M 35,0M 25,2M 5,8M 1,2M
Otros ingresos no operativos -10,2M -35,6M -18,2M -46,4M -18,0M
Resultado antes de impuestos i -50,4M -189,3M -48,5M 18,4M 77,2M
Impuesto sobre la renta i -12,5M -51,6M -20,2M 7,1M 15,1M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 38,7% 19,6%
Beneficio neto i -37,9M -137,6M -28,3M 11,3M 62,0M
Margen neto % i -4,2% -16,5% -2,9% 1,1% 6,7%
Métricas clave
EBITDA i 74,2M -38,4M 89,4M 156,5M 160,7M
BPA (Básico) i $-0,65 $-2,38 $-0,50 $0,20 $1,13
BPA (Diluido) i $-0,65 $-2,38 $-0,50 $0,20 $1,12
Acciones en circulación básicas i 58746000 57738000 56554000 55527000 55070000
Acciones en circulación diluidas i 58746000 57738000 56554000 55527000 55070000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Mercury Systems de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 309,1M 180,5M 71,6M 65,7M 113,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 109,6M 111,4M 124,7M 144,5M 128,8M
Inventario i 332,9M 335,3M 337,2M 270,3M 221,6M
Otros activos corrientes 27,6M 22,5M 21,0M 23,9M 15,1M
Total de activos corrientes i 1,1B 953,8M 937,0M 815,3M 643,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 52,3M 60,9M 63,0M 66,4M 66,4M
Fondo de comercio i 2,1B 2,1B 2,2B 2,2B 1,9B
Activos intangibles i 210,6M 250,5M 298,1M 351,5M 307,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 74,2M 65,3M 35,6M 6,2M 4,7M
Total de activos no corrientes i 1,4B 1,4B 1,5B 1,5B 1,3B
Total de activos i 2,4B 2,4B 2,4B 2,3B 2,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 79,1M 81,1M 104,0M 98,7M 48,0M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 300,4M 234,4M 233,3M 193,9M 150,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 644,2M 654,1M 578,3M 521,4M 271,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - 0 32,4M 28,8M
Otros pasivos no corrientes 12,6M 9,9M 8,0M 10,4M 12,4M
Total de pasivos no corrientes i 660,9M 671,7M 591,4M 573,3M 320,2M
Total de pasivos i 961,3M 906,1M 824,7M 767,2M 471,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 590,0K 581,0K 570,0K 557,0K 552,0K
Ganancias retenidas i 181,9M 219,8M 357,4M 385,8M 374,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,5B 1,5B 1,6B 1,5B 1,5B
Métricas clave
Deuda total i 644,2M 654,1M 578,3M 521,4M 271,5M
Capital de trabajo i 757,8M 719,4M 703,8M 621,3M 492,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Mercury Systems de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -37,9M -137,6M -28,3M 11,3M 62,0M
Depreciación y amortización i 82,0M 88,0M 97,3M 93,4M 67,1M
Compensación basada en acciones i 39,9M 41,5M 43,4M 38,3M 28,3M
Cambios en capital de trabajo i 67,0M 89,7M -99,6M -150,6M -70,3M
Flujo de efectivo operativo i 136,8M 50,6M -41,9M -10,6M 89,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -13,6M -34,3M -38,8M -27,7M -45,6M
Adquisiciones i -4,5M 0 0 -243,5M -372,8M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - 0 1,5M
Flujo de efectivo de inversión i -13,5M -34,3M -38,6M -274,3M -415,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -31,0K -63,0K -8,2M -66,0K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i 0 -25,0M -80,0M 0 0
Flujo de efectivo de financiación i -2,2M 53,0M -20,1M 240,4M 199,9M
Flujo de efectivo libre i 119,0M 26,1M -60,0M -46,5M 51,6M
Cambio neto en efectivo i 121,1M 69,3M -100,6M -44,5M -125,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Mercury Systems

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -121,49
P/E a futuro 55,06
Precio a valor contable 3,36
Precio a ventas 5,26
Relación PEG 9,11

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,23 %
Margen operativo -2,83 %
Rendimiento sobre el patrimonio -2,08 %
Rendimiento sobre activos -0,01 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,96
Deuda a patrimonio 46,52
Beta 0,84

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,52
Valor contable por acción $24,59
Ingresos por acción $15,93

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MRCY 4,7B -121,49 3,36 -2,08 % -3,23 % 46,52
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Moog 9,7B 38,25 4,70 13,21 % 6,33 % 61,45
Cae 8,2B 29,26 2,16 7,73 % 7,73 % 61,83
StandardAero 8,1B 29,35 3,05 11,01 % 4,58 % 92,08
Nippun Rana

Nippun Rana

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