Microvast Holdings Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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3,05 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 116,5M
Beneficio bruto 43,0M 36,93 %
Resultado operativo 18,9M 16,25 %
Beneficio neto 61,8M 53,04 %
BPA (Diluido) $0,05

Métricas del balance general

Total de activos 982,9M
Total de pasivos 528,7M
Patrimonio de los accionistas 454,2M
Deuda a patrimonio 1,16

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 62,2M
Flujo de efectivo libre 4,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Microvast Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i379,8M-204,5M152,0M107,5M
Costo de ventas i260,2M-195,4M194,7M90,4M
Beneficio bruto i119,6M-9,1M-42,7M17,1M
Margen bruto % i31,5%0,0%4,4%-28,1%15,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i41,1M-43,5M34,4M16,6M
Ventas, generales y administrativos i104,1M-127,2M123,1M32,6M
Otros gastos operativos i-2,7M--1,7M-6,1M-3,0M
Total gastos operativos i142,5M0169,0M151,3M46,2M
Resultado operativo i-22,9M--159,9M-194,1M-29,1M
Margen operativo % i-6,0%0,0%-78,2%-127,7%-27,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i742,0K-3,2M446,0K571,0K
Gastos por intereses i9,7M-3,3M5,4M5,7M
Otros ingresos no operativos-163,6M-1,9M-7,5M650,0K
Resultado antes de impuestos i-195,5M--158,2M-206,5M-33,6M
Impuesto sobre la renta i0-33,0K01,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-195,5M--158,2M-206,5M-33,6M
Margen neto % i-51,5%0,0%-77,4%-135,9%-31,3%
Métricas clave
EBITDA i8,8M--135,5M-182,8M-11,1M
BPA (Básico) i$-0,61$-0,34$-0,52$-1,26$-0,27
BPA (Diluido) i$-0,61$-0,34$-0,52$-1,26$-0,27
Acciones en circulación básicas i318462843310909379303279188185896482300516246
Acciones en circulación diluidas i318462843310909379303279188185896482300516246

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Microvast Holdings de 2020 a 2024

Métrica2024202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i73,0M231,4M480,9M21,5M
Inversiones a corto plazo i025,1M0-
Cuentas por cobrar i120,6M119,3M88,7M76,3M
Inventario i143,3M84,3M53,4M45,0M
Otros activos corrientes----
Total de activos corrientes i428,0M545,1M706,6M189,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i016,4M00
Fondo de comercio i14,0M14,3M15,9M16,3M
Activos intangibles i14,0M14,3M15,9M16,3M
Inversiones a largo plazo----
Otros activos no corrientes14,0M74,1M19,7M890,0K
Total de activos no corrientes i523,8M439,9M288,7M215,2M
Total de activos i951,9M985,0M995,3M404,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i64,9M45,0M40,4M42,0M
Deuda a corto plazo i125,5M87,8M74,3M77,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo----
Otros pasivos corrientes13,8M8,6M10,6M4,0M
Total de pasivos corrientes i330,2M252,4M175,6M183,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i203,4M87,2M73,1M73,1M
Pasivos por impuestos diferidos i----
Otros pasivos no corrientes--37,5M15,1M
Total de pasivos no corrientes i233,8M119,6M133,0M514,7M
Total de pasivos i564,0M372,0M308,6M698,3M
Patrimonio
Acciones comunes i33,0K31,0K30,0K6,0K
Ganancias retenidas i-1,1B-791,2M-632,1M-398,0M
Acciones en tesorería i----
Otro patrimonio----
Total del patrimonio de los accionistas i387,9M613,0M686,7M-293,8M
Métricas clave
Deuda total i328,9M175,0M147,4M151,0M
Capital de trabajo i97,9M292,7M531,0M5,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Microvast Holdings de 2019 a 2024

Métrica20242022202120202019
Actividades operativas
Beneficio neto i-195,5M-158,2M-206,5M-33,6M-59,7M
Depreciación y amortización i30,8M20,4M20,7M16,8M15,4M
Compensación basada en acciones i30,8M90,8M82,9M00
Cambios en capital de trabajo i-29,7M-9,4M-7,0M26,5M51,8M
Flujo de efectivo operativo i-155,1M-40,1M-47,1M13,1M11,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-17,7M-150,9M-87,9M-18,6M-20,2M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i0-25,1M0-4,6M-20,4M
Ventas de inversiones i5,6M005,6M36,6M
Flujo de efectivo de inversión i-12,2M-175,9M-87,9M-17,7M-4,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i126,5M58,7M104,9M36,2M81,8M
Pago de deuda i-66,2M-53,7M-46,0M-36,7M-101,3M
Flujo de efectivo de financiación i37,6M5,0M624,9M-507,0K-52,2M
Flujo de efectivo libre i-24,9M-204,8M-132,9M-3,1M-6,9M
Cambio neto en efectivo i-129,6M-211,1M490,0M-5,1M-45,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Microvast Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -4,22
P/E a futuro -12,70
Precio a valor contable 2,30
Precio a ventas 1,95
Relación PEG -0,13

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -26,82 %
Margen operativo 10,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio -27,17 %
Rendimiento sobre activos 2,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,83
Deuda a patrimonio 113,24
Beta 3,03

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,35
Valor contable por acción $1,11
Ingresos por acción $1,31

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
mvst822,1M-4,222,30-27,17 %-26,82 %113,24
O'Reilly Automotive 87,4B36,94-71,82-174,09 %14,16 %-6,75
AutoZone 67,0B27,17-17,40-56,06 %13,56 %-3,17
Adient plc 1,9B86,551,06-5,80 %-1,53 %122,55
Fox Factory Holding 1,2B161,001,28-23,43 %-17,50 %83,59
Gentherm 1,1B34,991,544,72 %2,18 %38,61

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.