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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 382,8M
Beneficio bruto 90,8M 23,72 %
Resultado operativo 19,6M 5,13 %
Beneficio neto 3,0M 0,78 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 676,1M
Patrimonio de los accionistas 720,3M
Deuda a patrimonio 0,94

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 27,0M
Flujo de efectivo libre 6,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Gentherm de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,5B 1,5B 1,5B 1,2B 1,0B
Costo de ventas i 1,1B 1,1B 1,1B 931,0M 742,5M
Beneficio bruto i 362,2M 366,4M 351,6M 273,6M 303,6M
Margen bruto % i 24,2% 25,2% 23,9% 22,7% 29,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 94,8M 88,7M 94,4M 85,7M 75,2M
Ventas, generales y administrativos i 170,0M 155,1M 155,6M 132,7M 109,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 264,8M 243,8M 249,9M 218,4M 184,8M
Resultado operativo i 97,4M 122,6M 101,7M 55,2M 118,9M
Margen operativo % i 6,5% 8,4% 6,9% 4,6% 11,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 13,8M 15,3M 14,6M 4,3M 2,8M
Otros ingresos no operativos -47,7M -5,1M -32,1M -12,6M -2,3M
Resultado antes de impuestos i 35,8M 102,3M 55,0M 38,4M 113,9M
Impuesto sobre la renta i 17,6M 37,3M 14,6M 13,9M 20,4M
Tasa impositiva efectiva % i 49,0% 36,5% 26,6% 36,3% 17,9%
Beneficio neto i 18,3M 64,9M 40,3M 24,4M 93,4M
Margen neto % i 1,2% 4,5% 2,7% 2,0% 8,9%
Métricas clave
EBITDA i 146,1M 176,6M 150,7M 100,8M 157,8M
BPA (Básico) i $0,60 $2,08 $1,23 $0,74 $2,82
BPA (Diluido) i $0,59 $2,06 $1,22 $0,73 $2,79
Acciones en circulación básicas i 30585443 31293000 32778055 33126000 33086000
Acciones en circulación diluidas i 30585443 31293000 32778055 33126000 33086000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Gentherm de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 160,8M 134,1M 149,7M 153,9M 190,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 281,1M 258,1M 253,6M 247,1M 183,0M
Inventario i 252,7M 227,4M 205,9M 218,2M 159,5M
Otros activos corrientes 31,3M 24,5M 21,1M 19,1M 5,4M
Total de activos corrientes i 777,0M 684,0M 687,6M 683,9M 565,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 99,0M 81,7M 55,4M 54,8M 49,6M
Fondo de comercio i 270,6M 256,5M 274,6M 313,5M 169,6M
Activos intangibles i 52,8M 57,3M 66,5M 73,9M 37,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 130,6M 109,8M 103,7M 87,3M 86,3M
Total de activos no corrientes i 619,5M 563,5M 546,8M 555,4M 369,5M
Total de activos i 1,4B 1,2B 1,2B 1,2B 935,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 260,5M 226,8M 215,8M 182,2M 122,7M
Deuda a corto plazo i 9,7M 7,7M 8,3M 9,6M 8,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 45,2M 33,7M 34,4M 44,9M 34,4M
Total de pasivos corrientes i 404,3M 340,3M 325,0M 285,6M 213,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 237,1M 257,1M 238,4M 253,2M 56,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 30,9M 29,2M 23,1M 24,6M 5,6M
Total de pasivos no corrientes i 271,8M 290,3M 264,7M 281,4M 68,4M
Total de pasivos i 676,1M 630,6M 589,6M 567,0M 281,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,6M 2,0M 50,5M 122,7M 118,6M
Ganancias retenidas i 714,1M 695,8M 624,4M 590,7M 566,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 720,3M 616,9M 644,7M 672,3M 653,8M
Métricas clave
Deuda total i 246,8M 264,8M 246,7M 262,8M 64,2M
Capital de trabajo i 372,6M 343,7M 362,6M 398,2M 352,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Gentherm de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 18,3M 64,9M 40,3M 24,4M 93,4M
Depreciación y amortización i 53,4M 53,0M 50,9M 44,4M 38,8M
Compensación basada en acciones i 12,3M 10,4M 11,6M 6,6M 14,5M
Cambios en capital de trabajo i 10,6M -35,5M -598,0K -76,9M -6,7M
Flujo de efectivo operativo i 107,0M 102,3M 92,2M -8,0M 139,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -51,9M -65,5M -37,2M -39,5M -38,4M
Adquisiciones i - 0 0 -205,5M -2,8M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -51,2M -52,6M -23,3M -239,4M -41,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -10,0M -51,6M -91,1M 0 -20,0M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 112,0M 68,0M 60,0M 207,0M 0
Pago de deuda i -143,1M -70,6M -72,3M -13,3M -153,2M
Flujo de efectivo de financiación i -42,5M -57,5M -106,3M 188,3M -177,4M
Flujo de efectivo libre i 59,9M 35,4M 80,8M -25,3M 97,1M
Cambio neto en efectivo i 13,3M -7,8M -37,5M -59,2M -79,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Gentherm

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 40,56
P/E a futuro 9,59
Precio a valor contable 1,25
Precio a ventas 0,59
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,47 %
Margen operativo 4,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,32 %
Rendimiento sobre activos 4,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,98
Deuda a patrimonio 38,16

Datos por acción

BPA (TTM) $0,73
Valor contable por acción $23,60
Ingresos por acción $50,41

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
THRM 907,5M 40,56 1,25 3,32 % 1,47 % 38,16
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Adient plc 1,7B 86,55 0,99 -10,05 % -2,06 % 126,42
American Axle 1,3B 24,32 1,49 6,28 % 0,72 % 381,24
Xpel 1,3B 25,32 4,61 20,21 % 10,76 % 8,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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