Northeast Bank | Small-cap | Financial Services
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 59,8M
Beneficio neto 25,2M 42,19 %

Métricas del balance general

Total de activos 4,3B
Total de pasivos 3,8B
Patrimonio de los accionistas 494,3M
Deuda a patrimonio 7,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 54,1M
Flujo de efectivo libre 49,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Northeast Bank de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i204,3M151,2M121,5M104,7M135,9M
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i50,8M43,9M37,9M32,3M23,3M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i50,8M43,9M37,9M32,3M23,3M
Resultado operativo i-----
Margen operativo % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i-----
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i125,7M88,1M65,2M61,5M101,1M
Impuesto sobre la renta i42,3M29,9M21,0M19,4M29,6M
Tasa impositiva efectiva % i33,6%33,9%32,2%31,5%29,3%
Beneficio neto i83,4M58,2M44,2M42,2M71,5M
Margen neto % i40,8%38,5%36,4%40,3%52,6%
Métricas clave
EBITDA i-----
BPA (Básico) i$10,31$7,69$6,02$5,40$8,64
BPA (Diluido) i$10,08$7,58$5,96$5,34$8,55
Acciones en circulación básicas i80938287573217734525378066268275577
Acciones en circulación diluidas i80938287573217734525378066268275577

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Northeast Bank de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i413,6M242,2M197,9M172,1M1,0B
Inversiones a corto plazo i15,3M49,0M53,4M54,9M59,7M
Cuentas por cobrar i16,9M15,2M6,6M--
Inventario i-----
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i-----
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i22,7M22,7M23,4M8,5M8,5M
Fondo de comercio i699,0K984,0K1,5M1,3M2,1M
Activos intangibles i699,0K984,0K1,5M1,3M2,1M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i-----
Total de activos i4,3B3,1B---
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i-----
Deuda a corto plazo i7,1M0311,0M15,0M-
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i-----
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i332,1M365,4M273,5M4,5M36,1M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i-----
Total de pasivos i3,8B2,8B---
Patrimonio
Acciones comunes i8,5M8,1M7,7M7,4M8,2M
Ganancias retenidas i387,0M303,9M246,9M203,0M161,1M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i494,3M376,6M296,7M248,3M232,4M
Métricas clave
Deuda total i339,2M365,4M584,5M19,5M36,1M
Capital de trabajo i00000

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Northeast Bank de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i83,4M58,2M44,2M42,2M71,5M
Depreciación y amortización i3,1M3,1M3,2M2,6M2,6M
Compensación basada en acciones i6,8M5,3M3,4M1,9M978,0K
Cambios en capital de trabajo i18,6M-9,1M21,3M-4,1M-2,0M
Flujo de efectivo operativo i69,0M4,4M58,0M32,1M55,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-707,0K-2,4M-2,5M-1,1M-1,3M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-7,6M-20,6M-26,0M-16,9M-42,8M
Ventas de inversiones i41,7M25,8M27,2M20,0M46,9M
Flujo de efectivo de inversión i35,0M11,8M-23,9M3,6M5,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i00-5,2M-28,0M-5,7M
Dividendos pagados i-335,0K-306,0K-295,0K-315,0K-331,0K
Emisión de deuda i0116,0M260,0M012,4M
Pago de deuda i-26,2M-335,1M-9,9M-16,7M-1,4M
Flujo de efectivo de financiación i1,0M-513,3M548,2M-45,2M-20,0M
Flujo de efectivo libre i53,4M111,0K57,6M29,4M7,1M
Cambio neto en efectivo i105,1M-497,1M582,2M-9,5M40,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Northeast Bank

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,95
P/E a futuro 9,15
Precio a valor contable 1,90
Precio a ventas 4,64
Relación PEG 9,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 40,89 %
Margen operativo 64,74 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,16 %
Rendimiento sobre activos 2,25 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,69
Beta 0,64

Datos por acción

BPA (TTM) $10,08
Valor contable por acción $57,98
Ingresos por acción $25,22

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
nbn941,2M10,951,9019,16 %40,89 %0,69
U.S. Bancorp 76,5B11,751,4011,67 %27,00 %1,34
Nu Holdings 74,9B32,897,8027,88 %39,32 %0,36
Nicolet Bankshares 2,0B15,511,7011,89 %37,26 %0,11
OFG Bancorp 1,9B10,301,4715,20 %31,43 %0,38
LendingClub 1,9B26,061,365,50 %5,93 %1,59

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.