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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 59,8M
Beneficio neto 25,2M 42,19 %

Métricas del balance general

Total de activos 4,3B
Total de pasivos 3,8B
Patrimonio de los accionistas 494,3M
Deuda a patrimonio 7,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 54,1M
Flujo de efectivo libre 49,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Northeast Bank de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 204,3M 151,2M 121,5M 104,7M 135,9M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 50,8M 43,9M 37,9M 32,3M 23,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 50,8M 43,9M 37,9M 32,3M 23,3M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 125,7M 88,1M 65,2M 61,5M 101,1M
Impuesto sobre la renta i 42,3M 29,9M 21,0M 19,4M 29,6M
Tasa impositiva efectiva % i 33,6% 33,9% 32,2% 31,5% 29,3%
Beneficio neto i 83,4M 58,2M 44,2M 42,2M 71,5M
Margen neto % i 40,8% 38,5% 36,4% 40,3% 52,6%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $10,31 $7,69 $6,02 $5,40 $8,64
BPA (Diluido) i $10,08 $7,58 $5,96 $5,34 $8,55
Acciones en circulación básicas i 8093828 7573217 7345253 7806626 8275577
Acciones en circulación diluidas i 8093828 7573217 7345253 7806626 8275577

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Northeast Bank de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 413,6M 242,2M 197,9M 172,1M 1,0B
Inversiones a corto plazo i 15,3M 49,0M 53,4M 54,9M 59,7M
Cuentas por cobrar i 16,9M 15,2M 6,6M - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 22,7M 22,7M 23,4M 8,5M 8,5M
Fondo de comercio i 699,0K 984,0K 1,5M 1,3M 2,1M
Activos intangibles i 699,0K 984,0K 1,5M 1,3M 2,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 4,3B 3,1B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i 9,7M 0 311,0M 15,0M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 329,5M 365,4M 273,5M 4,5M 36,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 3,8B 2,8B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 8,5M 8,1M 7,7M 7,4M 8,2M
Ganancias retenidas i 387,0M 303,9M 246,9M 203,0M 161,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 494,3M 376,6M 296,7M 248,3M 232,4M
Métricas clave
Deuda total i 339,2M 365,4M 584,5M 19,5M 36,1M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Northeast Bank de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 83,4M 58,2M 44,2M 42,2M 71,5M
Depreciación y amortización i 3,1M 3,1M 3,2M 2,6M 2,6M
Compensación basada en acciones i 6,8M 5,3M 3,4M 1,9M 978,0K
Cambios en capital de trabajo i 18,6M -9,1M 21,3M -4,1M -2,0M
Flujo de efectivo operativo i 69,0M 4,4M 58,0M 32,1M 55,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -707,0K -2,4M -2,5M -1,1M -1,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -7,6M -20,6M -26,0M -16,9M -42,8M
Ventas de inversiones i 41,7M 25,8M 27,2M 20,0M 46,9M
Flujo de efectivo de inversión i 35,0M 11,8M -23,9M 3,6M 5,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -5,2M -28,0M -5,7M
Dividendos pagados i -335,0K -306,0K -295,0K -315,0K -331,0K
Emisión de deuda i 0 116,0M 260,0M 0 12,4M
Pago de deuda i -26,2M -335,1M -9,9M -16,7M -1,4M
Flujo de efectivo de financiación i 1,0M -513,3M 548,2M -45,2M -20,0M
Flujo de efectivo libre i 53,4M 111,0K 57,6M 29,4M 7,1M
Cambio neto en efectivo i 105,1M -497,1M 582,2M -9,5M 40,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Northeast Bank

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,79
P/E a futuro 8,80
Precio a valor contable 1,95
Precio a ventas 4,92
Relación PEG -1,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 40,91 %
Margen operativo 60,11 %
Rendimiento sobre el patrimonio 17,79 %
Rendimiento sobre activos 1,93 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,97
Beta 0,59

Datos por acción

BPA (TTM) $10,38
Valor contable por acción $62,65
Ingresos por acción $25,81

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
NBN 1,0B 11,79 1,95 17,79 % 40,91 % 0,97
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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