Netflix (NFLX) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
10,5B
Beneficio bruto
5,3B
50,08 %
Resultado operativo
3,3B
31,75 %
Beneficio neto
2,9B
27,42 %
BPA (Diluido)
$6,61
Métricas del balance general
Total de activos
52,1B
Total de pasivos
28,1B
Patrimonio de los accionistas
24,0B
Deuda a patrimonio
1,17
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
2,5B
Flujo de efectivo libre
2,7B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Netflix de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 39,0B | 33,7B | 31,6B | 29,7B | 25,0B |
| Costo de ventas | 21,0B | 19,7B | 19,2B | 17,3B | 15,3B |
| Beneficio bruto | 18,0B | 14,0B | 12,4B | 12,4B | 9,7B |
| Margen bruto % | 46,1% | 41,5% | 39,4% | 41,6% | 38,9% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 2,9B | 2,7B | 2,7B | 2,3B | 1,8B |
| Ventas, generales y administrativos | 4,6B | 4,4B | 4,1B | 3,9B | 3,3B |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 7,5B | 7,1B | 6,8B | 6,2B | 5,1B |
| Resultado operativo | 10,4B | 7,0B | 5,6B | 6,2B | 4,6B |
| Margen operativo % | 26,7% | 20,6% | 17,8% | 20,9% | 18,3% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 266,8M | - | 337,3M | 411,2M | - |
| Gastos por intereses | 718,7M | 748,6M | 706,2M | 765,6M | 1,4B |
| Otros ingresos no operativos | - | - | - | - | - |
| Resultado antes de impuestos | 10,0B | 6,2B | 5,3B | 5,8B | 3,2B |
| Impuesto sobre la renta | 1,3B | 797,4M | 772,0M | 723,9M | 438,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 12,6% | 12,9% | 14,7% | 12,4% | 13,7% |
| Beneficio neto | 8,7B | 5,4B | 4,5B | 5,1B | 2,8B |
| Margen neto % | 22,3% | 16,0% | 14,2% | 17,2% | 11,0% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 26,3B | 21,5B | 20,3B | 19,0B | 15,5B |
| BPA (Básico) | $20,28 | $12,25 | $10,10 | $11,55 | $6,26 |
| BPA (Diluido) | $19,83 | $12,03 | $9,95 | $11,24 | $6,08 |
| Acciones en circulación básicas | 429519000 | 441571000 | 444698000 | 443155000 | 440922000 |
| Acciones en circulación diluidas | 429519000 | 441571000 | 444698000 | 443155000 | 440922000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Netflix de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 7,8B | 7,1B | 5,1B | 6,0B | 8,2B |
| Inversiones a corto plazo | 1,8B | 21,0M | 911,3M | 0 | - |
| Cuentas por cobrar | 1,3B | 1,3B | 988,9M | 804,3M | 610,8M |
| Inventario | - | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | 1,1B | 529,3M | 1,2B | 913,9M | 742,2M |
| Total de activos corrientes | 13,1B | 9,9B | 9,3B | 8,1B | 9,8B |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 380,5M | 283,0M |
| Fondo de comercio | 32,5B | 31,7B | 32,7B | 30,9B | 25,4B |
| Activos intangibles | 32,5B | 31,7B | 32,7B | 30,9B | 25,4B |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 6,5B | 5,7B | 5,2B | 4,3B | 3,2B |
| Total de activos no corrientes | 40,5B | 38,8B | 39,3B | 36,5B | 29,5B |
| Total de activos | 53,6B | 48,7B | 48,6B | 44,6B | 39,3B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 899,9M | 747,4M | 671,5M | 837,5M | 656,2M |
| Deuda a corto plazo | 1,8B | 399,8M | - | 699,8M | 499,9M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 4,4B | 4,5B | 4,5B | 4,3B | 4,4B |
| Total de pasivos corrientes | 10,8B | 8,9B | 7,9B | 8,5B | 7,8B |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 13,8B | 14,1B | 14,4B | 14,7B | 15,8B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 4,3B | 5,1B | 5,5B | 5,6B | 4,6B |
| Total de pasivos no corrientes | 18,1B | 19,3B | 19,9B | 20,2B | 20,4B |
| Total de pasivos | 28,9B | 28,1B | 27,8B | 28,7B | 28,2B |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 6,3B | 5,1B | 4,6B | 4,0B | 3,4B |
| Ganancias retenidas | 31,3B | 22,6B | 17,2B | 12,7B | 7,6B |
| Acciones en tesorería | 13,2B | 6,9B | 824,2M | 824,2M | 0 |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 24,7B | 20,6B | 20,8B | 15,8B | 11,1B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 15,6B | 14,5B | 14,4B | 15,4B | 16,3B |
| Capital de trabajo | 2,3B | 1,1B | 1,3B | -419,1M | 2,0B |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Netflix de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 8,7B | 5,4B | 4,5B | 5,1B | 2,8B |
| Depreciación y amortización | 15,6B | 14,6B | 14,4B | 12,4B | 10,9B |
| Compensación basada en acciones | 272,6M | 339,4M | 575,5M | 403,2M | 415,2M |
| Cambios en capital de trabajo | -225,0M | -219,7M | -702,6M | -422,3M | -230,1M |
| Flujo de efectivo operativo | 7,3B | 7,0B | 2,4B | 642,9M | 1,7B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -439,5M | -348,6M | -407,7M | -524,6M | -497,9M |
| Adquisiciones | 0 | 0 | -757,4M | -788,3M | 0 |
| Compras de inversiones | -1,7B | -504,9M | -911,3M | 0 | - |
| Ventas de inversiones | 0 | 1,4B | 0 | 0 | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -2,2B | 541,8M | -2,1B | -1,3B | -505,4M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -6,3B | -6,0B | 0 | -600,0M | 0 |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | 1,8B | 0 | 0 | 0 | 1,0B |
| Pago de deuda | -400,0M | 0 | -700,0M | -500,0M | 0 |
| Flujo de efectivo de financiación | -4,1B | -6,0B | -664,3M | -1,1B | 1,2B |
| Flujo de efectivo libre | 6,9B | 6,9B | 1,6B | -132,0M | 1,9B |
| Cambio neto en efectivo | 1,0B | 1,6B | -305,8M | -1,8B | 2,4B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Netflix
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
51,54
P/E a futuro
50,95
Precio a valor contable
20,63
Precio a ventas
12,35
Relación PEG
50,95
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
24,58 %
Margen operativo
34,07 %
Rendimiento sobre el patrimonio
43,55 %
Rendimiento sobre activos
15,05 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,34
Deuda a patrimonio
67,87
Beta
1,59
Datos por acción
BPA (TTM)
$23,51
Valor contable por acción
$58,72
Ingresos por acción
$97,62
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nflx | 514,9B | 51,54 | 20,63 | 43,55 % | 24,58 % | 67,87 |
| Walt Disney | 202,1B | 17,65 | 1,85 | 11,46 % | 12,22 % | 37,15 |
| Live Nation | 35,5B | 65,44 | 97,85 | 59,35 % | 3,88 % | 365,19 |
| Warner Bros | 29,4B | 38,96 | 0,75 | 1,76 % | 2,00 % | 92,73 |
| Liberty Media | 23,7B | 95,05 | 3,24 | -0,43 % | -6,49 % | 64,66 |
| Liberty Media | 23,7B | 85,67 | 2,89 | -0,43 % | -6,49 % | 64,66 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.