Novanta (NOVT) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
233,4M
Beneficio bruto
104,4M
44,72 %
Resultado operativo
30,0M
12,84 %
Beneficio neto
21,2M
9,09 %
BPA (Diluido)
$0,59
Métricas del balance general
Total de activos
1,4B
Total de pasivos
615,7M
Patrimonio de los accionistas
769,8M
Deuda a patrimonio
0,80
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
29,2M
Flujo de efectivo libre
27,4M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Novanta de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 949,2M | 881,7M | 860,9M | 706,8M | 590,6M |
| Costo de ventas | 527,7M | 481,8M | 482,4M | 406,5M | 346,1M |
| Beneficio bruto | 421,5M | 399,9M | 378,5M | 300,3M | 244,5M |
| Margen bruto % | 44,4% | 45,4% | 44,0% | 42,5% | 41,4% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | 95,5M | 91,7M | 85,8M | 72,5M | 61,0M |
| Ventas, generales y administrativos | 175,9M | 164,5M | 158,9M | 129,2M | 109,9M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 271,5M | 256,1M | 244,7M | 201,7M | 170,8M |
| Resultado operativo | 124,3M | 123,3M | 107,5M | 82,1M | 59,7M |
| Margen operativo % | 13,1% | 14,0% | 12,5% | 11,6% | 10,1% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | - | - | - | - | - |
| Otros ingresos no operativos | -13,7M | -13,7M | -4,7M | -18,5M | -4,7M |
| Resultado antes de impuestos | 79,1M | 83,7M | 87,2M | 56,2M | 48,4M |
| Impuesto sobre la renta | 15,0M | 10,9M | 13,1M | 5,8M | 3,9M |
| Tasa impositiva efectiva % | 18,9% | 13,0% | 15,0% | 10,4% | 8,0% |
| Beneficio neto | 64,1M | 72,9M | 74,1M | 50,3M | 44,5M |
| Margen neto % | 6,8% | 8,3% | 8,6% | 7,1% | 7,5% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 193,2M | 183,0M | 164,9M | 143,6M | 102,7M |
| BPA (Básico) | $1,78 | $2,03 | $2,08 | $1,42 | $1,27 |
| BPA (Diluido) | $1,77 | $2,02 | $2,06 | $1,41 | $1,25 |
| Acciones en circulación básicas | 35950000 | 35844000 | 35652000 | 35396000 | 35144000 |
| Acciones en circulación diluidas | 35950000 | 35844000 | 35652000 | 35396000 | 35144000 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Novanta de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 114,0M | 105,1M | 100,1M | 117,4M | 125,1M |
| Inversiones a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Cuentas por cobrar | 151,0M | 139,4M | 137,7M | 115,6M | 75,1M |
| Inventario | 144,6M | 149,4M | 168,0M | 125,7M | 92,7M |
| Otros activos corrientes | 16,0M | 13,4M | 13,2M | 13,2M | 8,1M |
| Total de activos corrientes | 433,6M | 415,3M | 420,5M | 373,8M | 304,2M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 142,1M | 133,3M | 129,3M | 127,2M | 105,8M |
| Fondo de comercio | 1,4B | 1,1B | 1,1B | 1,2B | 720,5M |
| Activos intangibles | 185,8M | 145,0M | 175,8M | 221,0M | 148,5M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 28,9M | 33,5M | 19,5M | 17,8M | 13,4M |
| Total de activos no corrientes | 954,9M | 810,8M | 820,7M | 854,1M | 561,0M |
| Total de activos | 1,4B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 865,2M |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 76,9M | 57,2M | 75,2M | 68,5M | 43,0M |
| Deuda a corto plazo | 15,3M | 13,9M | 13,3M | 13,0M | 21,4M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 20,7M | 16,8M | 13,6M | 13,9M | 9,7M |
| Total de pasivos corrientes | 167,8M | 139,2M | 164,5M | 183,9M | 114,2M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 455,7M | 390,7M | 476,1M | 480,4M | 233,6M |
| Pasivos por impuestos diferidos | 13,1M | 16,3M | 17,2M | 33,7M | 24,1M |
| Otros pasivos no corrientes | 1,3M | 1,7M | 1,1M | 927,0K | 2,5M |
| Total de pasivos no corrientes | 475,0M | 413,4M | 499,1M | 522,7M | 274,1M |
| Total de pasivos | 642,8M | 552,6M | 663,6M | 706,6M | 388,4M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 423,9M | 423,9M | 423,9M | 423,9M | 423,9M |
| Ganancias retenidas | 267,5M | 203,5M | 130,6M | 56,5M | 6,2M |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 745,7M | 673,5M | 577,6M | 521,3M | 476,8M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 471,0M | 404,6M | 489,4M | 493,4M | 255,1M |
| Capital de trabajo | 265,9M | 276,1M | 256,0M | 189,9M | 189,9M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Novanta de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 64,1M | 72,9M | 74,1M | 50,3M | 44,5M |
| Depreciación y amortización | 55,6M | 46,6M | 53,2M | 43,4M | 38,3M |
| Compensación basada en acciones | 23,3M | 25,6M | 23,1M | 25,6M | 23,1M |
| Cambios en capital de trabajo | 20,4M | -22,0M | -43,9M | -23,9M | 35,1M |
| Flujo de efectivo operativo | 151,3M | 109,9M | 88,7M | 94,0M | 131,7M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -17,0M | -19,9M | -21,0M | -22,0M | -10,5M |
| Adquisiciones | -191,2M | 0 | -21,6M | -284,7M | 0 |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -208,2M | -19,9M | -42,5M | -306,7M | -10,5M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | 0 | 0 | -10,0M | 0 | -5,5M |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Emisión de deuda | - | - | - | - | - |
| Pago de deuda | -131,1M | -86,6M | -59,0M | -41,1M | -35,4M |
| Flujo de efectivo de financiación | -74,1M | -184,4M | -119,2M | 172,4M | -119,7M |
| Flujo de efectivo libre | 141,4M | 100,1M | 69,7M | 72,4M | 127,1M |
| Cambio neto en efectivo | -131,0M | -94,4M | -73,1M | -40,3M | 1,4M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Novanta
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
68,39
P/E a futuro
30,50
Precio a valor contable
5,19
Precio a ventas
4,35
Relación PEG
-1,00
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
6,41 %
Margen operativo
11,40 %
Rendimiento sobre el patrimonio
8,16 %
Rendimiento sobre activos
5,49 %
Salud financiera
Ratio corriente
2,54
Deuda a patrimonio
64,16
Beta
1,48
Datos por acción
BPA (TTM)
$1,69
Valor contable por acción
$22,28
Ingresos por acción
$26,58
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| novt | 4,2B | 68,39 | 5,19 | 8,16 % | 6,41 % | 64,16 |
| Garmin | 44,2B | 28,34 | 5,44 | 20,73 % | 23,21 % | 2,34 |
| Keysight | 27,6B | 50,98 | 4,87 | 9,98 % | 10,38 % | 48,75 |
| Cognex | 7,5B | 62,17 | 4,99 | 8,10 % | 13,13 % | 5,52 |
| MKS Instruments | 6,7B | 25,17 | 2,62 | 11,16 % | 7,14 % | 183,98 |
| Vontier | 6,2B | 16,08 | 5,17 | 35,39 % | 12,99 % | 177,14 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.