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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 233,4M
Beneficio bruto 104,4M 44,72 %
Resultado operativo 30,0M 12,84 %
Beneficio neto 21,2M 9,09 %
BPA (Diluido) $0,59

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 615,7M
Patrimonio de los accionistas 769,8M
Deuda a patrimonio 0,80

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 29,2M
Flujo de efectivo libre 27,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Novanta de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 949,2M 881,7M 860,9M 706,8M 590,6M
Costo de ventas i 527,7M 481,8M 482,4M 406,5M 346,1M
Beneficio bruto i 421,5M 399,9M 378,5M 300,3M 244,5M
Margen bruto % i 44,4% 45,4% 44,0% 42,5% 41,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 95,5M 91,7M 85,8M 72,5M 61,0M
Ventas, generales y administrativos i 175,9M 164,5M 158,9M 129,2M 109,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 271,5M 256,1M 244,7M 201,7M 170,8M
Resultado operativo i 124,3M 123,3M 107,5M 82,1M 59,7M
Margen operativo % i 13,1% 14,0% 12,5% 11,6% 10,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -13,7M -13,7M -4,7M -18,5M -4,7M
Resultado antes de impuestos i 79,1M 83,7M 87,2M 56,2M 48,4M
Impuesto sobre la renta i 15,0M 10,9M 13,1M 5,8M 3,9M
Tasa impositiva efectiva % i 18,9% 13,0% 15,0% 10,4% 8,0%
Beneficio neto i 64,1M 72,9M 74,1M 50,3M 44,5M
Margen neto % i 6,8% 8,3% 8,6% 7,1% 7,5%
Métricas clave
EBITDA i 193,2M 183,0M 164,9M 143,6M 102,7M
BPA (Básico) i $1,78 $2,03 $2,08 $1,42 $1,27
BPA (Diluido) i $1,77 $2,02 $2,06 $1,41 $1,25
Acciones en circulación básicas i 35950000 35844000 35652000 35396000 35144000
Acciones en circulación diluidas i 35950000 35844000 35652000 35396000 35144000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Novanta de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 114,0M 105,1M 100,1M 117,4M 125,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 151,0M 139,4M 137,7M 115,6M 75,1M
Inventario i 144,6M 149,4M 168,0M 125,7M 92,7M
Otros activos corrientes 16,0M 13,4M 13,2M 13,2M 8,1M
Total de activos corrientes i 433,6M 415,3M 420,5M 373,8M 304,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 142,1M 133,3M 129,3M 127,2M 105,8M
Fondo de comercio i 1,4B 1,1B 1,1B 1,2B 720,5M
Activos intangibles i 185,8M 145,0M 175,8M 221,0M 148,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 28,9M 33,5M 19,5M 17,8M 13,4M
Total de activos no corrientes i 954,9M 810,8M 820,7M 854,1M 561,0M
Total de activos i 1,4B 1,2B 1,2B 1,2B 865,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 76,9M 57,2M 75,2M 68,5M 43,0M
Deuda a corto plazo i 15,3M 13,9M 13,3M 13,0M 21,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 20,7M 16,8M 13,6M 13,9M 9,7M
Total de pasivos corrientes i 167,8M 139,2M 164,5M 183,9M 114,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 455,7M 390,7M 476,1M 480,4M 233,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 13,1M 16,3M 17,2M 33,7M 24,1M
Otros pasivos no corrientes 1,3M 1,7M 1,1M 927,0K 2,5M
Total de pasivos no corrientes i 475,0M 413,4M 499,1M 522,7M 274,1M
Total de pasivos i 642,8M 552,6M 663,6M 706,6M 388,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 423,9M 423,9M 423,9M 423,9M 423,9M
Ganancias retenidas i 267,5M 203,5M 130,6M 56,5M 6,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 745,7M 673,5M 577,6M 521,3M 476,8M
Métricas clave
Deuda total i 471,0M 404,6M 489,4M 493,4M 255,1M
Capital de trabajo i 265,9M 276,1M 256,0M 189,9M 189,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Novanta de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 64,1M 72,9M 74,1M 50,3M 44,5M
Depreciación y amortización i 55,6M 46,6M 53,2M 43,4M 38,3M
Compensación basada en acciones i 23,3M 25,6M 23,1M 25,6M 23,1M
Cambios en capital de trabajo i 20,4M -22,0M -43,9M -23,9M 35,1M
Flujo de efectivo operativo i 151,3M 109,9M 88,7M 94,0M 131,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -17,0M -19,9M -21,0M -22,0M -10,5M
Adquisiciones i -191,2M 0 -21,6M -284,7M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -208,2M -19,9M -42,5M -306,7M -10,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -10,0M 0 -5,5M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -131,1M -86,6M -59,0M -41,1M -35,4M
Flujo de efectivo de financiación i -74,1M -184,4M -119,2M 172,4M -119,7M
Flujo de efectivo libre i 141,4M 100,1M 69,7M 72,4M 127,1M
Cambio neto en efectivo i -131,0M -94,4M -73,1M -40,3M 1,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Novanta

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 59,75
P/E a futuro 26,64
Precio a valor contable 4,53
Precio a ventas 3,80
Relación PEG -0,87

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,41 %
Margen operativo 11,40 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,16 %
Rendimiento sobre activos 5,49 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,54
Deuda a patrimonio 64,16
Beta 1,50

Datos por acción

BPA (TTM) $1,69
Valor contable por acción $22,28
Ingresos por acción $26,58

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
novt 3,8B 59,75 4,53 8,16 % 6,41 % 64,16
Garmin 50,0B 31,64 6,07 20,73 % 23,21 % 2,34
Keysight 30,2B 53,99 5,15 9,98 % 10,38 % 48,75
MKS Instruments 9,7B 32,54 3,39 11,16 % 7,14 % 183,98
Cognex 7,8B 63,82 5,12 8,10 % 13,13 % 5,52
Vontier 5,9B 15,12 4,87 35,39 % 12,99 % 177,14

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.