Oculis Holding AG | Small-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -26,1M
Beneficio neto -31,9M
BPA (Diluido) $-0,49

Métricas del balance general

Total de activos 228,2M
Total de pasivos 48,4M
Patrimonio de los accionistas 179,8M
Deuda a patrimonio 0,27

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -18,7M
Flujo de efectivo libre -21,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Oculis Holding AG de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i00000
Costo de ventas i-----
Beneficio bruto i-----
Margen bruto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i65,4M29,2M22,2M9,6M9,3M
Ventas, generales y administrativos i23,8M14,7M6,7M4,1M3,5M
Otros gastos operativos i2,6M1,8M3,3M-482,0K-555,0K
Total gastos operativos i91,8M45,8M32,3M13,2M12,3M
Resultado operativo i-92,0M-45,9M-32,4M-13,2M-12,3M
Margen operativo % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,7M1,4M126,0K21,0K10,0K
Gastos por intereses i802,8K1,3M6,4M5,1M2,6M
Otros ingresos no operativos-17,9M-43,0M49,0K-193,0K163,0K
Resultado antes de impuestos i-108,0M-88,7M-38,6M-18,5M-14,8M
Impuesto sobre la renta i-201,0K107,0K55,0K27,0K83,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-107,8M-88,8M-38,7M-18,6M-14,9M
Margen neto % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métricas clave
EBITDA i-88,7M-44,1M-32,0M-13,0M-12,1M
BPA (Básico) i$-2,12$-2,97$-1,18$-0,57$-0,45
BPA (Diluido) i$-2,12$-2,97$-1,18$-0,57$-0,45
Acciones en circulación básicas i5076719426410372294109362941093629410936
Acciones en circulación diluidas i5076719426410372294109362941093629410936

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Oculis Holding AG de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i34,8M38,3M19,8M46,3M5,0M
Inversiones a corto plazo i89,1M53,3M0--
Cuentas por cobrar i-----
Inventario i-----
Otros activos corrientes----1,0K
Total de activos corrientes i131,8M101,0M23,7M48,0M6,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i2,4M1,4M1,4M1,4M1,5M
Fondo de comercio i16,7M12,2M12,2M8,7M8,7M
Activos intangibles i16,7M12,2M12,2M8,7M-
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes598,1K89,0K98,0K-1,0K6,0K
Total de activos no corrientes i19,4M13,3M13,4M10,1M10,2M
Total de activos i151,2M114,4M37,1M58,0M16,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i7,4M7,6M3,9M824,0K790,0K
Deuda a corto plazo i395,8K174,0K142,0K193,0K188,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes24,9M5,4M1,0K--1,0K
Total de pasivos corrientes i55,6M19,1M12,0M4,1M4,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,1M431,0K491,0K577,0K645,0K
Pasivos por impuestos diferidos i--011,0K0
Otros pasivos no corrientes--122,4M113,5M54,0M
Total de pasivos no corrientes i3,4M1,5M123,0M114,9M55,7M
Total de pasivos i59,0M20,6M135,1M119,0M60,0M
Patrimonio
Acciones comunes i560,4K366,0K39,0K335,0K297,0K
Ganancias retenidas i-358,8M-199,8M-111,0M-72,3M-53,7M
Acciones en tesorería i12,6K01,0K100,0K100,0K
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i92,2M93,7M-98,0M-61,0M-43,7M
Métricas clave
Deuda total i1,5M605,0K633,0K770,0K833,0K
Capital de trabajo i76,2M81,9M11,6M43,9M1,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Oculis Holding AG de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-108,0M-88,7M-38,6M-18,5M-14,8M
Depreciación y amortización i510,1K287,0K299,0K235,0K228,0K
Compensación basada en acciones i12,3M3,6M804,0K328,0K328,0K
Cambios en capital de trabajo i4,3M-1,8M1,1M-439,0K-240,0K
Flujo de efectivo operativo i-94,2M-47,0M-30,6M-12,4M-11,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-289,0K-48,0K-65,0K-28,0K-19,0K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-21,8M-54,2M00-
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-22,1M-54,2M-65,0K-28,0K-19,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-344,3K-158,0K-159,0K-98,0K-98,0K
Flujo de efectivo de financiación i63,3M127,9M1,6M55,2M4,9M
Flujo de efectivo libre i-60,0M-53,9M-28,6M-13,9M-12,0M
Cambio neto en efectivo i-53,0M26,7M-29,0M42,7M-7,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Oculis Holding AG

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 63,63
P/E a futuro -7,84
Precio a valor contable 6,43
Precio a ventas 1.203,59
Relación PEG -16,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo -7.957,09 %
Rendimiento sobre el patrimonio -83,96 %
Rendimiento sobre activos -29,71 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,55
Deuda a patrimonio 0,72
Beta 0,13

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,91
Valor contable por acción $2,73
Ingresos por acción $0,02

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
ocs919,5M63,636,43-83,96 %0,00 %0,72
Vertex 103,4B28,686,0222,77 %31,86 %8,89
Regeneron 63,8B15,132,0915,34 %31,37 %9,04
Vera Therapeutics 2,0B-10,964,11-54,84 %0,00 %16,56
Dyne Therapeutics 2,0B-3,882,61-61,32 %0,00 %21,19
Liquidia 1,9B-13,51126,72-389,13 %58,00 %1.319,26

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.