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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 0
Resultado operativo -20,6M
Beneficio neto -23,5M
BPA (Diluido) $-0,42

Métricas del balance general

Total de activos 236,0M
Total de pasivos 39,9M
Patrimonio de los accionistas 196,1M
Deuda a patrimonio 0,20

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -19,9M
Flujo de efectivo libre -16,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Oculis Holding AG de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 0 0 0 0 0
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 57,1M 52,1M 29,2M 22,2M 9,6M
Ventas, generales y administrativos i 23,2M 18,9M 14,7M 6,7M 4,1M
Otros gastos operativos i 1,2M 2,1M 1,8M 3,3M -482,0K
Total gastos operativos i 81,5M 73,1M 45,8M 32,3M 13,2M
Resultado operativo i -81,7M -73,2M -45,9M -32,4M -13,2M
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,8M 2,2M 1,4M 126,0K 21,0K
Gastos por intereses i 833,0K 639,0K 1,3M 6,4M 5,1M
Otros ingresos no operativos -18,4M -14,3M -43,0M 49,0K -193,0K
Resultado antes de impuestos i -99,1M -85,9M -88,7M -38,6M -18,5M
Impuesto sobre la renta i -186,0K -160,0K 107,0K 55,0K 27,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -99,0M -85,8M -88,8M -38,7M -18,6M
Margen neto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i -79,4M -70,6M -44,1M -32,0M -13,0M
BPA (Básico) i $-1,89 $-2,12 $-2,97 $-1,18 $-0,57
BPA (Diluido) i $-1,89 $-2,12 $-2,97 $-1,18 $-0,57
Acciones en circulación básicas i 52358201 40406551 26410372 29410936 29410936
Acciones en circulación diluidas i 52358201 40406551 26410372 29410936 29410936

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Oculis Holding AG de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 81,3M 27,7M 38,3M 19,8M 46,3M
Inversiones a corto plazo i 131,7M 71,0M 53,3M 0 -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 218,9M 104,9M 101,0M 23,7M 48,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,2M 1,9M 1,4M 1,4M 1,4M
Fondo de comercio i 13,3M 13,3M 12,2M 12,2M 8,7M
Activos intangibles i 13,3M 13,3M 12,2M 12,2M 8,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 785,0K 476,0K 89,0K 98,0K -1,0K
Total de activos no corrientes i 17,1M 15,5M 13,3M 13,4M 10,1M
Total de activos i 236,0M 120,4M 114,4M 37,1M 58,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,8M 5,9M 7,6M 3,9M 824,0K
Deuda a corto plazo i 502,0K 315,0K 174,0K 142,0K 193,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 14,5M 19,9M 5,4M 1,0K -
Total de pasivos corrientes i 36,7M 44,2M 19,1M 12,0M 4,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,8M 865,0K 431,0K 491,0K 577,0K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - 0 11,0K
Otros pasivos no corrientes - - - 122,4M 113,5M
Total de pasivos no corrientes i 3,1M 2,7M 1,5M 123,0M 114,9M
Total de pasivos i 39,9M 47,0M 20,6M 135,1M 119,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 587,0K 446,0K 366,0K 39,0K 335,0K
Ganancias retenidas i -384,5M -285,6M -199,8M -111,0M -72,3M
Acciones en tesorería i 7,0K 10,0K 0 1,0K 100,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 196,1M 73,4M 93,7M -98,0M -61,0M
Métricas clave
Deuda total i 2,3M 1,2M 605,0K 633,0K 770,0K
Capital de trabajo i 182,1M 60,7M 81,9M 11,6M 43,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Oculis Holding AG de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -99,1M -85,9M -88,7M -38,6M -18,5M
Depreciación y amortización i 546,0K 406,0K 287,0K 299,0K 235,0K
Compensación basada en acciones i 16,0M 9,8M 3,6M 804,0K 328,0K
Cambios en capital de trabajo i -74,0K 3,4M -1,8M 1,1M -439,0K
Flujo de efectivo operativo i -78,6M -75,0M -47,0M -30,6M -12,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -301,0K -230,0K -48,0K -65,0K -28,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -60,8M -17,3M -54,2M 0 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -61,1M -17,6M -54,2M -65,0K -28,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i 0 - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -373,0K -274,0K -158,0K -159,0K -98,0K
Flujo de efectivo de financiación i 165,3M 50,4M 127,9M 1,6M 55,2M
Flujo de efectivo libre i -67,7M -47,7M -53,9M -28,6M -13,9M
Cambio neto en efectivo i 25,5M -42,2M 26,7M -29,0M 42,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Oculis Holding AG

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 63,63
P/E a futuro -12,86
Precio a valor contable 6,45
Precio a ventas 1.346,84
Relación PEG -1,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo -5.020,20 %
Rendimiento sobre el patrimonio -73,45 %
Rendimiento sobre activos -28,65 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,96
Deuda a patrimonio 1,18
Beta 0,21

Datos por acción

BPA (TTM) $-2,43
Valor contable por acción $4,32
Ingresos por acción $0,02

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OCS 1,6B 63,63 6,45 -73,45 % 0,00 % 1,18
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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