$6,19
-4,33 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2023

Métricas de ingresos

Ingresos 373,3M
Beneficio bruto 70,0M 18,74 %
Resultado operativo -40,9M -10,96 %
Beneficio neto -63,0M -16,89 %
BPA (Diluido) $-1,39

Métricas del balance general

Total de activos 770,8M
Total de pasivos 254,6M
Patrimonio de los accionistas 516,2M
Deuda a patrimonio 0,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -62,7M
Flujo de efectivo libre -17,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Overstock.com de 2020 a 2022

Métrica 2022 2021 2020
Ingresos i 1,9B 2,8B 2,5B
Costo de ventas i 1,5B 2,1B 2,0B
Beneficio bruto i 443,3M 623,9M 579,5M
Margen bruto % i 23,0% 22,6% 22,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 121,2M 123,0M 137,0M
Ventas, generales y administrativos i 295,2M 512,8M 527,3M
Otros gastos operativos i - - -
Total gastos operativos i 416,3M 635,8M 664,3M
Resultado operativo i 27,0M 111,1M 52,2M
Margen operativo % i 1,4% 4,0% 2,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,0M - 1,7M
Gastos por intereses i - 556,0K 2,0M
Otros ingresos no operativos -63,8M 12,5M -4,8M
Resultado antes de impuestos i -33,9M 123,0M 47,2M
Impuesto sobre la renta i 1,4M -48,8M 989,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% -39,6% 2,1%
Beneficio neto i -35,2M 389,0M 46,2M
Margen neto % i -1,8% 14,1% 1,8%
Métricas clave
EBITDA i 43,7M 142,1M 79,9M
BPA (Básico) i $-0,83 $8,18 $1,25
BPA (Diluido) i $-0,83 $8,11 $1,24
Acciones en circulación básicas i 44323000 42981000 41217000
Acciones en circulación diluidas i 44323000 42981000 41217000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Overstock.com de 2018 a 2022

Métrica 2022 2021 2020 2019 2018
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 371,3M 503,3M 516,5M 112,3M 141,5M
Inversiones a corto plazo i - - 1,8M 10,3M -
Cuentas por cobrar i 17,7M 21,2M 30,1M 24,7M 19,3M
Inventario i 6,5M 5,1M 6,2M 5,8M 14,1M
Otros activos corrientes 18,8M 5,1M 8,4M 3,1M 3,3M
Total de activos corrientes i 414,5M 551,8M 582,7M 177,4M 215,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 117,4M 122,1M 147,1M 155,4M 0
Fondo de comercio i 12,3M 12,3M 83,9M 66,0M 59,2M
Activos intangibles i - - 14,0M 11,8M 13,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 44,2M 43,3M 4,2M 4,0M 4,4M
Total de activos no corrientes i 464,0M 514,2M 247,5M 240,4M 246,0M
Total de activos i 878,5M 1,1B 830,2M 417,7M 461,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 75,1M 102,3M 109,7M 75,4M 118,4M
Deuda a corto plazo i 4,4M 5,4M 6,6M 6,6M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 3,5M 3,3M 3,3M 4,0M 476,0K
Total de pasivos corrientes i 191,1M 272,3M 327,6M 216,0M 169,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 38,1M 45,9M 61,6M 21,6M 3,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 3,5M 3,3M 4,7M 2,3M 6,0M
Total de pasivos no corrientes i 41,6M 49,2M 66,3M 23,9M 9,0M
Total de pasivos i 232,7M 321,6M 393,9M 239,9M 178,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 5,0K 4,0K 4,0K 4,0K 3,0K
Ganancias retenidas i -173,8M -136,6M -525,2M -580,4M -458,9M
Acciones en tesorería i 162,5M 79,0M 71,4M 68,8M 66,8M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 645,8M 744,4M 436,3M 177,9M -459,5M
Métricas clave
Deuda total i 42,5M 51,3M 68,3M 28,2M 3,1M
Capital de trabajo i 223,4M 279,5M 255,2M -38,6M 45,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Overstock.com de 2020 a 2022

Métrica 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -35,2M 389,0M 46,2M
Depreciación y amortización i 16,7M 18,6M 30,8M
Compensación basada en acciones i 18,3M 11,1M 12,9M
Cambios en capital de trabajo i -47,8M -24,9M 49,2M
Flujo de efectivo operativo i -43,9M 129,3M 145,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - -19,1M
Adquisiciones i - - -4,0M
Compras de inversiones i -18,9M -41,1M -5,4M
Ventas de inversiones i - - 6,3M
Flujo de efectivo de inversión i -19,4M -42,8M -23,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -80,1M - -
Dividendos pagados i - - -
Emisión de deuda i 0 0 47,5M
Pago de deuda i -3,4M -3,0M -2,6M
Flujo de efectivo de financiación i -87,3M -12,7M 231,4M
Flujo de efectivo libre i -27,4M 67,3M 177,3M
Cambio neto en efectivo i -150,5M 73,8M 353,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Overstock.com

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -5,24
P/E a futuro -13,21
Precio a valor contable 0,38
Precio a ventas 0,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,98 %
Margen operativo 1,40 %
Rendimiento sobre el patrimonio -5,72 %
Rendimiento sobre activos -4,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,79
Deuda a patrimonio 0,08

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,83
Valor contable por acción $11,41
Ingresos por acción $43,53

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
OSTK 197,1M -5,24 0,38 -5,72 % 22,98 % 0,08
Amazon.com 2,7T 34,85 6,52 22,29 % 10,83 % 43,44
MercadoLibre 91,7B 47,17 13,93 35,99 % 6,91 % 169,24
ContextLogic 216,4M -2,81 1,47 -10,42 % -285,71 % 0,00
1stdibs.com 205,9M - 2,23 -14,17 % -15,25 % 19,86
ContextLogic 199,1M -0,61 1,21 -146,08 % 20,56 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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