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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,4B
Beneficio bruto 1,0B 72,40 %
Resultado operativo 431,1M 30,20 %
Beneficio neto 297,2M 20,82 %

Métricas del balance general

Total de activos 16,6B
Total de pasivos 12,4B
Patrimonio de los accionistas 4,1B
Deuda a patrimonio 3,01

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 329,5M
Flujo de efectivo libre 283,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Paychex de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 5,6B 5,3B 5,0B 4,6B 4,1B
Costo de ventas i 1,5B 1,5B 1,5B 1,4B 1,3B
Beneficio bruto i 4,0B 3,8B 3,6B 3,3B 2,8B
Margen bruto % i 72,4% 72,0% 71,0% 70,6% 68,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,8B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,8B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Resultado operativo i 2,2B 2,2B 2,0B 1,8B 1,5B
Margen operativo % i 39,6% 41,2% 40,6% 39,9% 36,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 72,8M 82,7M 49,1M 2,9M 2,3M
Gastos por intereses i 105,4M 37,3M 36,7M 36,6M 35,8M
Otros ingresos no operativos 800,0K -1,5M 2,7M 18,3M 7,0M
Resultado antes de impuestos i 2,2B 2,2B 2,0B 1,8B 1,4B
Impuesto sobre la renta i 518,6M 527,6M 490,9M 431,8M 336,7M
Tasa impositiva efectiva % i 23,8% 23,8% 24,0% 23,7% 23,5%
Beneficio neto i 1,7B 1,7B 1,6B 1,4B 1,1B
Margen neto % i 29,7% 32,0% 31,1% 30,2% 27,1%
Métricas clave
EBITDA i 2,5B 2,4B 2,3B 2,1B 1,7B
BPA (Básico) i $4,60 $4,69 $4,32 $3,86 $3,05
BPA (Diluido) i $4,58 $4,67 $4,30 $3,84 $3,03
Acciones en circulación básicas i 360200000 360300000 360400000 360600000 359900000
Acciones en circulación diluidas i 360200000 360300000 360400000 360600000 359900000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Paychex de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,6B 1,5B 1,2B 370,0M 995,2M
Inversiones a corto plazo i 34,5M 33,9M 373,4M 853,9M 36,7M
Cuentas por cobrar i 1,3B 1,1B 873,3M 723,8M 578,3M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 378,3M 321,9M 289,8M 272,3M 249,2M
Total de activos corrientes i 8,9B 7,3B 7,5B 6,6B 6,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 306,6M 260,2M 276,0M 296,1M 314,4M
Fondo de comercio i 11,0B 4,0B 3,9B 3,9B 3,9B
Activos intangibles i 1,9B 194,5M 187,4M 224,6M 275,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 610,9M 592,1M 535,3M 512,5M 455,3M
Total de activos no corrientes i 7,6B 3,1B 3,0B 3,1B 3,1B
Total de activos i 16,6B 10,4B 10,5B 9,6B 9,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 129,8M 104,3M 84,7M 105,7M 89,0M
Deuda a corto plazo i 418,4M 18,7M 10,2M 8,7M 7,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 5,4B 4,3B 4,7B 4,2B 4,0B
Total de pasivos corrientes i 7,0B 5,3B 5,8B 5,3B 4,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,6B 847,6M 855,5M 872,5M 889,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 444,7M 86,0M 112,1M 165,5M 218,0M
Otros pasivos no corrientes 312,2M 236,8M 197,2M 184,7M 207,5M
Total de pasivos no corrientes i 5,5B 1,3B 1,2B 1,3B 1,3B
Total de pasivos i 12,4B 6,6B 7,1B 6,6B 6,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 3,6M 3,6M 3,6M 3,6M 3,6M
Ganancias retenidas i 2,3B 2,2B 2,0B 1,7B 1,4B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,1B 3,8B 3,5B 3,1B 2,9B
Métricas clave
Deuda total i 5,0B 866,3M 865,7M 881,2M 897,1M
Capital de trabajo i 2,0B 1,9B 1,7B 1,3B 1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Paychex de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,7B 1,7B 1,6B 1,4B 1,1B
Depreciación y amortización i 209,5M 176,5M 176,6M 191,8M 192,0M
Compensación basada en acciones i 111,8M 61,1M 62,6M 52,8M 52,5M
Cambios en capital de trabajo i -318,9M -255,2M -294,6M -284,0M -278,9M
Flujo de efectivo operativo i 1,9B 1,9B 1,7B 1,6B 1,2B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -191,8M -161,4M -126,3M -132,6M -114,6M
Adquisiciones i -3,0B -208,3M -2,7M -24,9M -19,5M
Compras de inversiones i -14,3B -6,9B -14,6B -17,8B -6,1B
Ventas de inversiones i 14,3B 7,2B 14,9B 16,6B 5,8B
Flujo de efectivo de inversión i -3,4B -260,9M 211,7M -1,5B -460,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -104,5M -169,2M 0 -145,2M -155,7M
Dividendos pagados i -1,4B -1,3B -1,2B -999,6M -908,7M
Emisión de deuda i 4,2B - - - 0
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 2,3B -1,9B -701,0M -1,0B -722,1M
Flujo de efectivo libre i 1,7B 1,7B 1,6B 1,5B 1,1B
Cambio neto en efectivo i 793,8M -287,0M 1,2B -949,2M 50,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Paychex

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,68
P/E a futuro 15,87
Precio a valor contable 8,36
Precio a ventas 8,46
Relación PEG 2,48

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,63 %
Margen operativo 44,38 %
Rendimiento sobre el patrimonio 40,15 %
Rendimiento sobre activos 10,01 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,15
Deuda a patrimonio 124,91

Datos por acción

BPA (TTM) $4,53
Valor contable por acción $11,20
Ingresos por acción $10,88

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PAYX 33,5B 20,68 8,36 40,15 % 26,63 % 124,91
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Shopify 134,7B 67,28 11,68 19,58 % 22,74 % 9,74
Intuit 106,7B 26,59 5,95 23,46 % 21,57 % 36,15
Adobe 96,6B 13,93 8,49 58,77 % 29,48 % 58,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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