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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 2,8B
Beneficio bruto 1,4B 48,08 %
Resultado operativo 465,0M 16,54 %
Beneficio neto 1,3B 45,98 %
BPA (Diluido) $1,00

Métricas del balance general

Total de activos 13,9B
Total de pasivos 2,4B
Patrimonio de los accionistas 11,6B
Deuda a patrimonio 0,20

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,6B
Flujo de efectivo libre 611,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Shopify de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 8,9B 7,1B 5,6B 4,6B 2,9B
Costo de ventas i 4,4B 3,5B 2,8B 2,1B 1,4B
Beneficio bruto i 4,5B 3,5B 2,8B 2,5B 1,5B
Margen bruto % i 50,4% 49,8% 49,2% 53,8% 52,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 1,4B 1,7B 1,5B 854,4M 552,1M
Ventas, generales y administrativos i 1,8B 1,7B 1,9B 1,3B 847,4M
Otros gastos operativos i 227,0M 152,0M 135,0M 81,7M 51,8M
Total gastos operativos i 3,4B 3,6B 3,6B 2,2B 1,5B
Resultado operativo i 1,1B -78,0M -822,0M 268,6M 90,2M
Margen operativo % i 12,1% -1,1% -14,7% 5,8% 3,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 308,0M 241,0M 75,0M 15,4M 23,4M
Gastos por intereses i - - 1,2M 1,2M 8,6M
Otros ingresos no operativos 845,0M 22,0M -2,9B 2,9B 135,9M
Resultado antes de impuestos i 2,2B 185,0M -3,6B 3,1B 240,4M
Impuesto sobre la renta i 209,0M 53,0M -163,0M 225,9M -79,1M
Tasa impositiva efectiva % i 9,4% 28,6% 0,0% 7,2% -32,9%
Beneficio neto i 2,0B 132,0M -3,5B 2,9B 319,5M
Margen neto % i 22,7% 1,9% -61,8% 63,2% 10,9%
Métricas clave
EBITDA i 128,0M -88,0M 2,1B 348,0M 183,1M
BPA (Básico) i $1,56 $0,10 $-2,73 $2,34 $0,27
BPA (Diluido) i $1,56 $0,10 $-2,73 $2,29 $0,26
Acciones en circulación básicas i 1294580140 1281554559 1266268155 1246588910 1195697050
Acciones en circulación diluidas i 1294580140 1281554559 1266268155 1246588910 1195697050

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Shopify de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,5B 1,4B 1,6B 2,5B 2,7B
Inversiones a corto plazo i 4,0B 3,6B 3,4B 5,3B 3,7B
Cuentas por cobrar i 280,0M 242,0M 500,0M 441,4M 216,5M
Inventario i 26,0M - - - -
Otros activos corrientes - 20,0M 29,0M 10,7M 17,5M
Total de activos corrientes i 7,3B 6,3B 6,0B 8,5B 6,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 93,0M 98,0M 389,0M 207,9M 124,8M
Fondo de comercio i 926,0M 883,0M 4,1B 851,6M 759,4M
Activos intangibles i 22,0M 29,0M 390,0M 138,5M 135,7M
Inversiones a largo plazo - - - 205,9M 0
Otros activos no corrientes 58,0M 44,0M 41,0M 48,3M 52,7M
Total de activos no corrientes i 6,7B 5,0B 4,7B 4,8B 885,1M
Total de activos i 13,9B 11,3B 10,8B 13,3B 7,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 360,0M 364,0M 364,0M 284,0M 168,7M
Deuda a corto plazo i 936,0M 17,0M 18,0M 15,7M 10,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 13,0M 3,0M 16,0M 5,9M -
Total de pasivos corrientes i 2,0B 898,0M 856,0M 702,7M 438,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 190,0M 1,1B 1,4B 1,2B 902,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 73,0M 6,0M 16,0M 183,4M 0
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 410,0M 1,3B 1,7B 1,5B 923,8M
Total de pasivos i 2,4B 2,2B 2,5B 2,2B 1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 9,6B 9,2B 8,7B 8,0B 6,1B
Ganancias retenidas i 1,6B -390,0M -522,0M 2,9B 15,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 11,6B 9,1B 8,2B 11,1B 6,4B
Métricas clave
Deuda total i 1,1B 1,2B 1,4B 1,2B 912,9M
Capital de trabajo i 5,3B 5,4B 5,2B 7,8B 6,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Shopify de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,0B 132,0M -3,5B 2,9B 319,5M
Depreciación y amortización i 36,0M 70,0M 93,0M 66,3M 70,1M
Compensación basada en acciones i 430,0M 615,0M 549,0M 330,8M 246,9M
Cambios en capital de trabajo i -276,0M 126,0M -127,0M -267,8M -99,6M
Flujo de efectivo operativo i 2,2B 784,0M -3,3B 3,2B 497,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -19,0M -39,0M -50,0M -50,8M -41,7M
Adquisiciones i -167,0M -395,0M -2,4B -709,9M -11,1M
Compras de inversiones i -8,4B -5,8B -5,0B -7,3B -5,6B
Ventas de inversiones i 7,5B 5,6B 6,9B 5,8B 3,7B
Flujo de efectivo de inversión i -1,6B -1,2B -719,0M -2,4B -1,9B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - 0 908,0M
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i - - 0 1,5B 3,5B
Flujo de efectivo libre i 1,6B 905,0M -186,0M 484,9M 383,0M
Cambio neto en efectivo i 607,0M -460,0M -4,0B 2,3B 2,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Shopify

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 67,28
P/E a futuro 56,37
Precio a valor contable 11,68
Precio a ventas 15,17
Relación PEG 56,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,74 %
Margen operativo 20,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio 19,58 %
Rendimiento sobre activos 6,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,71
Deuda a patrimonio 9,74
Beta 2,60

Datos por acción

BPA (TTM) $1,55
Valor contable por acción $8,93
Ingresos por acción $6,89

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SHOP 134,7B 67,28 11,68 19,58 % 22,74 % 9,74
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
ServiceNow 88,7B 59,96 8,09 15,49 % 13,17 % 18,54
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Intuit 106,7B 26,59 5,95 23,46 % 21,57 % 36,15
Adobe 96,6B 13,93 8,49 58,77 % 29,48 % 58,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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