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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 66,9M
Beneficio bruto 45,0M 67,24 %
Resultado operativo 31,1M 46,49 %
Beneficio neto 26,9M 40,25 %
BPA (Diluido) $0,50

Métricas del balance general

Total de activos 231,5M
Total de pasivos 25,3M
Patrimonio de los accionistas 206,2M
Deuda a patrimonio 0,12

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 3,1M
Flujo de efectivo libre 6,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Energy Recovery de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 135,0M 144,9M 128,3M 125,6M 103,9M
Costo de ventas i 47,1M 48,0M 41,3M 38,2M 32,7M
Beneficio bruto i 87,9M 96,9M 87,1M 87,4M 71,2M
Margen bruto % i 65,1% 66,9% 67,8% 69,6% 68,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 13,0M 16,2M 17,0M 17,9M 20,1M
Ventas, generales y administrativos i 50,7M 58,5M 51,0M 44,6M 37,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 63,7M 74,7M 68,0M 62,5M 57,4M
Resultado operativo i 24,2M 22,2M 19,0M 24,8M 13,8M
Margen operativo % i 17,9% 15,3% 14,8% 19,8% 13,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 3,6M 6,2M 3,8M 908,0K 204,0K
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -221,0K -2,7M -101,0K 334,0K -31,0K
Resultado antes de impuestos i 27,6M 25,7M 22,7M 26,1M 14,0M
Impuesto sobre la renta i 4,6M 2,7M 1,2M 2,0M -265,0K
Tasa impositiva efectiva % i 16,8% 10,4% 5,3% 7,8% -1,9%
Beneficio neto i 23,0M 23,0M 21,5M 24,0M 14,3M
Margen neto % i 17,0% 15,9% 16,8% 19,1% 13,7%
Métricas clave
EBITDA i 28,3M 30,5M 24,8M 31,1M 19,8M
BPA (Básico) i $0,43 $0,40 $0,38 $0,43 $0,25
BPA (Diluido) i $0,42 $0,40 $0,37 $0,42 $0,24
Acciones en circulación básicas i 53802000 57213000 56444000 56221000 56993000
Acciones en circulación diluidas i 53802000 57213000 56444000 56221000 56993000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Energy Recovery de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 48,1M 29,6M 68,1M 56,4M 74,4M
Inversiones a corto plazo i 27,2M 48,4M 40,4M 33,5M 31,3M
Cuentas por cobrar i 76,6M 64,1M 46,9M 34,1M 20,6M
Inventario i 24,3M 24,9M 26,1M 28,4M 20,4M
Otros activos corrientes 5,1M 1,8M 2,2M 2,3M 2,9M
Total de activos corrientes i 181,2M 173,7M 185,5M 157,9M 151,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 7,7M 9,7M 11,5M 13,1M 14,7M
Fondo de comercio i 25,6M 25,6M 25,6M 25,6M 25,6M
Activos intangibles i - - - - 37,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 8,8M 9,4M 10,7M 10,6M 11,8M
Total de activos no corrientes i 50,3M 69,1M 67,5M 59,2M 61,9M
Total de activos i 231,5M 242,8M 253,0M 217,0M 213,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,1M 3,1M 3,0M 814,0K 909,0K
Deuda a corto plazo i 2,5M 2,0M 1,8M 1,6M 1,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 17,4M 23,4M 21,5M 18,3M 19,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 6,9M 9,3M 11,5M 13,3M 14,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 1,1M 57,0K 207,0K 121,0K 247,0K
Total de pasivos no corrientes i 8,0M 9,4M 11,7M 13,4M 15,1M
Total de pasivos i 25,3M 32,8M 33,2M 31,7M 34,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 67,0K 66,0K 65,0K 64,0K 64,0K
Ganancias retenidas i 128,7M 105,7M 82,7M 61,2M 37,1M
Acciones en tesorería i 166,8M 130,9M 80,5M 80,5M 53,8M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 206,2M 210,0M 219,8M 185,3M 178,8M
Métricas clave
Deuda total i 9,4M 11,3M 13,3M 14,9M 16,4M
Capital de trabajo i 163,9M 150,2M 164,0M 139,6M 132,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Energy Recovery de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 23,0M 23,0M 21,5M 24,0M 14,3M
Depreciación y amortización i 3,8M 5,8M 5,7M 6,3M 5,9M
Compensación basada en acciones i 7,7M 10,3M 8,0M 6,5M 6,1M
Cambios en capital de trabajo i -12,5M -18,0M -7,9M -24,9M -14,6M
Flujo de efectivo operativo i 21,9M 22,6M 28,4M 12,9M 12,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 10,0K 133,0K 87,0K 1,1M 5,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -31,4M -91,0M -84,6M -43,6M -48,9M
Ventas de inversiones i 66,7M 76,5M 67,9M 39,8M 35,0M
Flujo de efectivo de inversión i 35,3M -14,4M -16,5M -2,7M -13,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -35,6M -50,4M 0 -26,7M -23,3M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -34,5M -43,3M 4,8M -23,7M -12,8M
Flujo de efectivo libre i 17,4M 19,2M 23,5M 8,4M 6,8M
Cambio neto en efectivo i 22,6M -35,1M 16,6M -13,5M -14,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Energy Recovery

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,69
P/E a futuro 11,19
Precio a valor contable 2,66
Precio a ventas 4,06
Relación PEG 1,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 17,01 %
Margen operativo 46,49 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,03 %
Rendimiento sobre activos 6,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 10,44
Deuda a patrimonio 4,57
Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) $0,42
Valor contable por acción $3,91
Ingresos por acción $2,51

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ERII 581,6M 24,69 2,66 11,03 % 17,01 % 4,57
Veralto 22,0B 23,85 7,17 36,50 % 17,08 % 92,69
Zurn Elkay Water 8,0B 42,63 4,97 12,06 % 11,68 % 34,50
PureCycle 1,3B - 27,59 -68,76 % -1.208,35 % 127,99
Aduro Clean 398,5M -26,37 13,68 -68,50 % 0,00 % 0,31
ADURO CLEAN 148,4M -4,84 15,14 -105,83 % 0,00 % 1,32
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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