Penguin Solutions Inc. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Feb 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 365,5M
Beneficio bruto 104,6M 28,63 %
Resultado operativo 24,6M 6,72 %
Beneficio neto 8,9M 2,43 %
BPA (Diluido) $0,09

Métricas del balance general

Total de activos 1,8B
Total de pasivos 1,2B
Patrimonio de los accionistas 611,9M
Deuda a patrimonio 1,96

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 42,1M
Flujo de efectivo libre 70,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Penguin Solutions de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,2B1,4B1,4B1,1B1,1B
Costo de ventas i830,0M1,0B1,0B817,6M906,0M
Beneficio bruto i340,8M415,2M391,0M238,0M216,4M
Margen bruto % i29,1%28,8%28,0%22,5%19,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i81,5M90,6M77,5M59,9M52,1M
Ventas, generales y administrativos i233,9M260,7M204,8M158,2M123,0M
Otros gastos operativos i7,1M7,0M234,0K3,2M3,5M
Total gastos operativos i322,5M358,3M282,5M221,3M178,6M
Resultado operativo i18,3M56,8M108,5M16,7M41,3M
Margen operativo % i1,6%3,9%7,8%1,6%3,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i28,4M36,4M24,3M17,1M15,0M
Otros ingresos no operativos-21,1M-59,9M-41,7M-31,8M-17,0M
Resultado antes de impuestos i-31,2M-39,5M42,5M-32,3M9,4M
Impuesto sobre la renta i10,6M-49,2M18,1M9,7M10,5M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%42,5%0,0%112,2%
Beneficio neto i-49,9M-185,7M68,6M22,5M-1,1M
Margen neto % i-4,3%-12,9%4,9%2,1%-0,1%
Métricas clave
EBITDA i85,9M129,6M155,7M52,2M78,7M
BPA (Básico) i$-1,00$-3,78$1,35$0,44$-0,03
BPA (Diluido) i$-1,00$-3,78$1,22$0,42$-0,03
Acciones en circulación básicas i5242800049566000494670004855800047988000
Acciones en circulación diluidas i5242800049566000494670004855800047988000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Penguin Solutions de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i383,1M365,6M313,3M223,0M150,8M
Inversiones a corto plazo i6,3M25,3M0--
Cuentas por cobrar i251,7M219,2M355,0M313,4M215,9M
Inventario i151,2M175,0M263,8M363,6M163,0M
Otros activos corrientes75,3M51,8M33,5M50,8M27,0M
Total de activos corrientes i867,7M907,4M1,2B950,8M556,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i150,2M154,9M155,5M223,4M138,0M
Fondo de comercio i445,4M484,1M188,1M249,6M203,6M
Activos intangibles i121,5M160,2M77,8M101,1M55,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes156,5M89,2M118,7M21,5M24,0M
Total de activos no corrientes i606,8M598,6M420,2M394,0M229,9M
Total de activos i1,5B1,5B1,6B1,3B786,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i182,0M135,0M293,2M429,6M224,7M
Deuda a corto plazo i-35,6M8,5M25,4M5,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes44,6M160,5M122,2M74,3M29,1M
Total de pasivos corrientes i327,6M426,2M515,5M583,8M282,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i717,9M821,2M642,7M372,9M216,4M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes29,8M29,2M14,8M69,2M5,6M
Total de pasivos no corrientes i747,7M850,5M678,0M442,1M222,0M
Total de pasivos i1,1B1,3B1,2B1,0B504,5M
Patrimonio
Acciones comunes i1,8M1,7M1,6M1,5M737,0K
Ganancias retenidas i30,0M82,5M251,3M184,8M163,5M
Acciones en tesorería i153,8M132,4M107,8M50,5M2,0M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i399,2M229,2M378,5M318,9M282,1M
Métricas clave
Deuda total i717,9M856,8M651,1M398,3M221,7M
Capital de trabajo i540,1M481,2M636,3M367,0M274,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Penguin Solutions de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-41,8M9,7M24,4M-42,0M-1,1M
Depreciación y amortización i65,7M71,6M46,7M34,9M36,4M
Compensación basada en acciones i43,2M39,2M37,3M31,0M18,7M
Cambios en capital de trabajo i368,0K264,5M-78,1M-142,1M9,8M
Flujo de efectivo operativo i28,5M284,8M82,4M-79,6M70,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i----404,0K
Adquisiciones i0-213,1M0-35,7M0
Compras de inversiones i-30,5M-29,2M00-
Ventas de inversiones i39,4M00--
Flujo de efectivo de inversión i7,6M-241,8M-875,0K-36,8M808,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-21,3M-24,7M-57,2M-48,5M-749,0K
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i192,7M295,3M270,8M0243,1M
Pago de deuda i-351,3M-21,6M-235,7M-147,5M-316,4M
Flujo de efectivo de financiación i-209,5M237,2M-48,4M-162,2M-90,4M
Flujo de efectivo libre i57,8M65,0M84,6M136,7M54,8M
Cambio neto en efectivo i-173,4M280,3M33,2M-278,6M-19,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Penguin Solutions

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -24,35
P/E a futuro 10,75
Precio a valor contable 2,12
Precio a ventas 0,92
Relación PEG 0,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,64 %
Margen operativo 4,78 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,07 %
Rendimiento sobre activos 2,88 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,62
Deuda a patrimonio 122,56
Beta 2,02

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,29
Valor contable por acción $11,16
Ingresos por acción $25,19

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
peng1,2B-24,352,12-1,07 %-0,64 %122,56
International 223,0B38,618,1122,67 %9,11 %245,47
Accenture plc 157,9B20,175,1726,93 %11,61 %25,88
NCR Voyix 1,7B30,041,98-9,16 %39,37 %116,97
TaskUs 1,6B25,972,8712,49 %5,70 %57,46
N-able 1,5B798,001,860,37 %0,59 %45,88

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.