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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Nov 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 343,1M
Beneficio bruto 96,1M 28,01 %
Resultado operativo 24,3M 7,08 %
Beneficio neto 6,1M 1,76 %
BPA (Diluido) $0,04

Métricas del balance general

Total de activos 1,6B
Total de pasivos 993,7M
Patrimonio de los accionistas 604,5M
Deuda a patrimonio 1,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 38,9M
Flujo de efectivo libre 28,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Penguin Solutions de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,4B 1,2B 1,4B 1,4B 1,1B
Costo de ventas i 974,5M 830,0M 1,0B 1,0B 817,6M
Beneficio bruto i 394,3M 340,8M 415,2M 391,0M 238,0M
Margen bruto % i 28,8% 29,1% 28,8% 28,0% 22,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 79,8M 81,5M 90,6M 77,5M 59,9M
Ventas, generales y administrativos i 238,2M 233,9M 260,7M 204,8M 158,2M
Otros gastos operativos i 2,1M 7,1M 7,0M 234,0K 3,2M
Total gastos operativos i 320,1M 322,5M 358,3M 282,5M 221,3M
Resultado operativo i 74,2M 18,3M 56,8M 108,5M 16,7M
Margen operativo % i 5,4% 1,6% 3,9% 7,8% 1,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 7,3M 28,4M 36,4M 24,3M 17,1M
Otros ingresos no operativos -18,0M -21,1M -59,9M -41,7M -31,8M
Resultado antes de impuestos i 48,9M -31,2M -39,5M 42,5M -32,3M
Impuesto sobre la renta i 20,1M 10,6M -49,2M 18,1M 9,7M
Tasa impositiva efectiva % i 41,0% 0,0% 0,0% 42,5% 0,0%
Beneficio neto i 28,8M -49,9M -185,7M 68,6M 22,5M
Margen neto % i 2,1% -4,3% -12,9% 4,9% 2,1%
Métricas clave
EBITDA i 131,5M 85,9M 129,6M 155,7M 52,2M
BPA (Básico) i $0,29 $-1,00 $-3,78 $1,35 $0,44
BPA (Diluido) i $0,28 $-1,00 $-3,78 $1,22 $0,42
Acciones en circulación básicas i 53154000 52428000 49566000 49467000 48558000
Acciones en circulación diluidas i 53154000 52428000 49566000 49467000 48558000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Penguin Solutions de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 453,8M 383,1M 365,6M 313,3M 223,0M
Inversiones a corto plazo i 0 6,3M 25,3M 0 -
Cuentas por cobrar i 307,9M 251,7M 219,2M 355,0M 313,4M
Inventario i 255,2M 151,2M 175,0M 263,8M 363,6M
Otros activos corrientes 47,4M 75,3M 51,8M 33,5M 50,8M
Total de activos corrientes i 1,1B 867,7M 907,4M 1,2B 950,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 149,0M 150,2M 154,9M 155,5M 223,4M
Fondo de comercio i 379,5M 445,4M 484,1M 188,1M 249,6M
Activos intangibles i 87,8M 121,5M 160,2M 77,8M 101,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 167,9M 156,5M 89,2M 118,7M 21,5M
Total de activos no corrientes i 553,0M 606,8M 598,6M 420,2M 394,0M
Total de activos i 1,6B 1,5B 1,5B 1,6B 1,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 267,5M 182,0M 135,0M 293,2M 429,6M
Deuda a corto plazo i 19,9M - 35,6M 8,5M 25,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 61,3M 44,6M 160,5M 122,2M 74,3M
Total de pasivos corrientes i 473,9M 327,6M 426,2M 515,5M 583,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 504,6M 717,9M 821,2M 642,7M 372,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 30,4M 29,8M 29,2M 14,8M 69,2M
Total de pasivos no corrientes i 535,1M 747,7M 850,5M 678,0M 442,1M
Total de pasivos i 1,0B 1,1B 1,3B 1,2B 1,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,9M 1,8M 1,7M 1,6M 1,5M
Ganancias retenidas i 46,7M 30,0M 82,5M 251,3M 184,8M
Acciones en tesorería i 206,1M 153,8M 132,4M 107,8M 50,5M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 608,2M 399,2M 229,2M 378,5M 318,9M
Métricas clave
Deuda total i 524,6M 717,9M 856,8M 651,1M 398,3M
Capital de trabajo i 590,3M 540,1M 481,2M 636,3M 367,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Penguin Solutions de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 28,8M -41,8M 9,7M 24,4M -42,0M
Depreciación y amortización i 56,2M 65,7M 71,6M 46,7M 34,9M
Compensación basada en acciones i 41,2M 43,2M 39,2M 37,3M 31,0M
Cambios en capital de trabajo i -150,1M 368,0K 264,5M -78,1M -142,1M
Flujo de efectivo operativo i -36,8M 28,5M 284,8M 82,4M -79,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i 0 0 -213,1M 0 -35,7M
Compras de inversiones i -59,1M -30,5M -29,2M 0 0
Ventas de inversiones i 66,4M 39,4M 0 0 -
Flujo de efectivo de inversión i 5,6M 7,6M -241,8M -875,0K -36,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -52,3M -21,3M -24,7M -57,2M -48,5M
Dividendos pagados i -7,9M - - - -
Emisión de deuda i 0 192,7M 295,3M 270,8M 0
Pago de deuda i -300,0M -351,3M -21,6M -235,7M -147,5M
Flujo de efectivo de financiación i -63,5M -209,5M 237,2M -48,4M -162,2M
Flujo de efectivo libre i 100,1M 57,8M 65,0M 84,6M 136,7M
Cambio neto en efectivo i -94,6M -173,4M 280,3M 33,2M -278,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Penguin Solutions

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 39,44
P/E a futuro 10,73
Precio a valor contable 3,58
Precio a ventas 1,08
Relación PEG 0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,07 %
Margen operativo 7,80 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,59 %
Rendimiento sobre activos 3,04 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,10
Deuda a patrimonio 83,44
Beta 2,22

Datos por acción

BPA (TTM) $0,70
Valor contable por acción $7,71
Ingresos por acción $25,58

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PENG 1,5B 39,44 3,58 9,59 % 4,07 % 83,44
International 216,8B 22,93 7,34 35,16 % 15,69 % 197,33
Accenture plc 109,7B 14,61 3,51 24,76 % 10,61 % 25,47
Globant S.A 1,8B 18,20 0,87 4,96 % 4,19 % 24,23
BigBear.ai Holdings 1,8B -4,52 2,64 -96,66 % -230,21 % 18,76
Concentrix 1,6B 8,30 0,58 -38,92 % -13,34 % 204,04
Nippun Rana

Nippun Rana

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