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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 63,1M
Beneficio neto 19,0M 30,14 %
BPA (Diluido) $0,58

Métricas del balance general

Patrimonio de los accionistas 1,0B
Deuda a patrimonio 0,00

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 24,7M
Flujo de efectivo libre 23,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Premier Financial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 243,6M 300,6M 294,6M 284,1M 259,0M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 93,5M 100,1M 103,2M 95,5M 97,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 93,5M 100,1M 103,2M 95,5M 97,4M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 82,3M 132,7M 116,4M 134,5M 51,1M
Impuesto sobre la renta i 18,3M 28,2M 24,1M 30,4M 16,2M
Tasa impositiva efectiva % i 22,2% 21,2% 20,7% 22,6% 31,7%
Beneficio neto i 64,0M 104,6M 92,3M 104,1M 34,9M
Margen neto % i 26,3% 34,8% 31,3% 36,7% 13,5%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $1,99 $3,11 $2,86 $3,39 $1,75
BPA (Diluido) i $1,98 $3,11 $2,85 $3,39 $1,75
Acciones en circulación básicas i 35679000 35693000 35679000 30715634 35902000
Acciones en circulación diluidas i 35679000 35693000 35679000 30715634 35902000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Premier Financial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 121,5M 114,8M 128,2M 161,6M 159,3M
Inversiones a corto plazo i 1,2B 946,7M 1,0B 1,2B 736,7M
Cuentas por cobrar i 35,5M 33,4M 28,7M 20,8M 25,4M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 616,9M 622,1M 676,2M 679,6M 679,4M
Activos intangibles i 25,7M 30,9M 40,2M 43,7M 43,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i - - - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - -
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 592,4M 365,2M 513,1M 85,0M 84,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i - - - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 306,0K 306,0K 306,0K 306,0K 306,0K
Ganancias retenidas i 596,9M 569,9M 502,9M 443,5M 356,4M
Acciones en tesorería i 129,6M 131,5M 133,5M 108,0M 78,8M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,0B 975,6M 887,7M 1,0B 982,3M
Métricas clave
Deuda total i 592,4M 365,2M 513,1M 85,0M 84,9M
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Premier Financial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 71,4M 111,3M 102,2M 126,1M 63,1M
Depreciación y amortización i 14,0M 15,1M 14,5M 14,6M 28,4M
Compensación basada en acciones i 2,7M 1,9M 2,0M 2,8M 2,3M
Cambios en capital de trabajo i -22,0M 11,1M 1,1M -16,6M -15,1M
Flujo de efectivo operativo i 89,5M 70,3M 162,6M 193,1M -56,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,6M -7,1M -5,6M -3,0M -5,4M
Adquisiciones i - 47,4M -435,0K 0 52,4M
Compras de inversiones i -334,5M -10,1M -125,5M -817,1M -363,4M
Ventas de inversiones i 121,8M 119,6M 115,8M 307,2M 177,2M
Flujo de efectivo de inversión i -223,3M 151,9M -32,6M -524,9M -129,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -11,0K -26,9M -29,6M -10,2M
Dividendos pagados i -44,4M -44,3M -42,8M -38,9M -32,9M
Emisión de deuda i - - 428,0M 0 48,8M
Pago de deuda i - - - 0 -466,1M
Flujo de efectivo de financiación i -44,4M -44,3M 358,3M -68,5M -460,3M
Flujo de efectivo libre i 89,7M 70,2M 174,5M 162,1M -61,0M
Cambio neto en efectivo i -178,2M 178,0M 488,3M -400,3M -646,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Premier Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,16
P/E a futuro 13,16
Precio a valor contable 1,00
Precio a ventas 4,03
Relación PEG 13,16

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 28,60 %
Margen operativo 46,72 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,22 %
Rendimiento sobre activos 0,83 %

Salud financiera

Deuda a patrimonio 0,59
Beta 1,22

Datos por acción

BPA (TTM) $1,98
Valor contable por acción $27,95
Ingresos por acción $7,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PFC 1,0B 14,16 1,00 7,22 % 28,60 % 0,59
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Nicolet Bankshares 3,1B 14,68 1,69 12,40 % 38,86 % 0,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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