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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 57,6M
Beneficio bruto 49,9M 86,72 %
Resultado operativo -5,9M -10,29 %
Beneficio neto -21,1M -36,73 %
BPA (Diluido) $-0,29

Métricas del balance general

Total de activos 259,1M
Total de pasivos 697,3M
Patrimonio de los accionistas -438,2M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -1,2M
Flujo de efectivo libre -5,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Phathom de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 175,1M 55,3M 682,0K 0 0
Costo de ventas i 22,6M 8,0M 167,0K 0 -
Beneficio bruto i 152,5M 47,3M 515,0K 0 -
Margen bruto % i 87,1% 85,6% 75,5% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 32,8M 34,1M 49,9M 71,4M 72,3M
Ventas, generales y administrativos i 279,7M 290,7M 117,9M 101,0M 62,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 312,5M 324,7M 167,8M 172,4M 135,1M
Resultado operativo i -160,0M -277,5M -167,3M -172,4M -135,1M
Margen operativo % i -91,4% -502,2% -24.532,6% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 7,0M 15,2M 7,9M 2,1M 41,0K
Gastos por intereses i 68,1M 72,0M 42,0M 27,3M 6,8M
Otros ingresos no operativos -190,0K -8,0K -188,0K -110,0K -2,1M
Resultado antes de impuestos i -221,2M -334,3M -201,6M -197,7M -143,9M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -221,2M -334,3M -201,6M -197,7M -143,9M
Margen neto % i -126,3% -605,1% -29.558,9% 0,0% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i -152,5M -261,5M -159,0M -169,8M -136,6M
BPA (Básico) i - $-5,29 $-3,93 $-5,05 $-3,89
BPA (Diluido) i - $-5,29 $-3,93 $-5,05 $-3,89
Acciones en circulación básicas i - 63176210 51289092 39118215 37002959
Acciones en circulación diluidas i - 63176210 51289092 39118215 37002959

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Phathom de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 130,0M 297,3M 381,4M 155,4M 183,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 78,1M 38,8M 1,6M 0 -
Inventario i 5,5M 3,2M 1,2M 0 -
Otros activos corrientes 15,4M 20,9M 13,2M 5,1M 3,3M
Total de activos corrientes i 229,0M 360,1M 397,4M 160,5M 186,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,5M 1,5M 1,5M 2,3M 1,9M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 26,5M 16,1M 12,8M 804,0K 341,0K
Total de activos no corrientes i 30,2M 18,2M 16,4M 4,3M 2,9M
Total de activos i 259,1M 378,3M 413,8M 164,8M 189,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 5,0M 10,5M 12,6M 10,0M 5,2M
Deuda a corto plazo i 648,0K 501,0K 726,0K 708,0K 487,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 34,7M 19,8M 7,1M - -
Total de pasivos corrientes i 132,0M 85,7M 38,8M 26,2M 18,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 211,2M 201,4M 138,3M 96,4M 90,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 354,1M 344,8M 309,5M 117,0M 7,5M
Total de pasivos no corrientes i 565,3M 546,2M 447,8M 213,4M 98,4M
Total de pasivos i 697,3M 631,9M 486,6M 239,6M 117,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 6,0K 6,0K 5,0K 3,0K 3,0K
Ganancias retenidas i -1,5B -1,3B -928,7M -727,1M -529,4M
Acciones en tesorería i 0 0 0 0 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -438,2M -253,6M -72,8M -74,8M 72,2M
Métricas clave
Deuda total i 211,8M 201,9M 139,0M 97,1M 91,3M
Capital de trabajo i 96,9M 274,4M 358,7M 134,3M 167,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Phathom de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -221,2M -334,3M -201,6M -197,7M -143,9M
Depreciación y amortización i 633,0K 795,0K 575,0K 620,0K 521,0K
Compensación basada en acciones i 28,7M 24,0M 45,0M 24,1M 16,8M
Cambios en capital de trabajo i -18,0M -8,2M -5,9M 8,3M -9,5M
Flujo de efectivo operativo i -172,7M -260,5M -129,8M -143,6M -130,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -229,0K -135,0K -1,6M -1,0M -328,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -229,0K -135,0K -1,6M -1,0M -328,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 59,4M 39,3M 0 96,9M
Pago de deuda i - - - 0 -54,1M
Flujo de efectivo de financiación i -1,9M 181,2M 367,5M 120,0M 42,8M
Flujo de efectivo libre i -167,0M -266,9M -139,2M -147,6M -148,8M
Cambio neto en efectivo i -174,8M -79,5M 236,0M -24,6M -88,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Phathom

Ratios de valuación

P/E a futuro 8,34
Precio a valor contable -2,05
Precio a ventas 5,84
Relación PEG 8,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -126,35 %
Margen operativo -10,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio 50,49 %
Rendimiento sobre activos -31,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,73
Deuda a patrimonio -1,34
Beta 0,61

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,03
Valor contable por acción $-6,14
Ingresos por acción $2,40

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PHAT 965,9M - -2,05 50,49 % -126,35 % -1,34
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Recursion 1,9B -2,44 1,64 -59,54 % 4,45 % 6,89
Capricor 2,0B -15,61 6,62 -46,56 % 0,00 % 4,75
Zymeworks 2,0B 3,79 7,32 -26,72 % -76,56 % 6,80
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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