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-0,76 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 289,3M
Beneficio bruto 39,3M 13,57 %
Resultado operativo 17,6M 6,07 %
Beneficio neto 10,4M 3,59 %
BPA (Diluido) $0,24

Métricas del balance general

Total de activos 968,2M
Total de pasivos 593,9M
Patrimonio de los accionistas 374,3M
Deuda a patrimonio 1,59

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 10,4M
Flujo de efectivo libre 17,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Pennant Group de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 947,7M 695,2M 544,9M 473,2M 439,7M
Costo de ventas i 817,2M 601,5M 477,9M 414,7M 391,1M
Beneficio bruto i 130,5M 93,8M 67,0M 58,6M 48,6M
Margen bruto % i 13,8% 13,5% 12,3% 12,4% 11,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 71,1M 50,2M 36,7M 34,0M 36,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 71,1M 50,2M 36,7M 34,0M 36,3M
Resultado operativo i 50,9M 37,4M 25,2M 19,7M 7,6M
Margen operativo % i 5,4% 5,4% 4,6% 4,2% 1,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 6,7M 7,0M 5,9M 3,8M 1,9M
Otros ingresos no operativos 1,4M 889,0K 269,0K -7,0M -2,9M
Resultado antes de impuestos i 45,6M 31,4M 19,6M 8,9M 2,7M
Impuesto sobre la renta i 11,9M 7,0M 5,7M 1,6M 582,0K
Tasa impositiva efectiva % i 26,0% 22,4% 29,0% 18,5% 21,3%
Beneficio neto i 33,8M 24,3M 13,9M 7,2M 2,1M
Margen neto % i 3,6% 3,5% 2,6% 1,5% 0,5%
Métricas clave
EBITDA i 59,8M 43,8M 30,7M 24,6M 12,3M
BPA (Básico) i $0,86 $0,72 $0,45 $0,23 $0,09
BPA (Diluido) i $0,84 $0,70 $0,44 $0,22 $0,09
Acciones en circulación básicas i 34563000 31191000 29863000 29064000 28406000
Acciones en circulación diluidas i 34563000 31191000 29863000 29064000 28406000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Pennant Group de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 17,0M 24,2M 6,1M 2,1M 5,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 123,1M 81,3M 61,1M 53,4M 53,9M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 27,3M 17,3M 12,9M 18,3M 16,7M
Total de activos corrientes i 167,4M 122,9M 80,1M 73,8M 75,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 313,6M 301,8M 292,2M 286,4M 323,4M
Fondo de comercio i 673,9M 354,4M 249,8M 217,6M 202,3M
Activos intangibles i 199,4M 96,2M 67,7M 58,6M 53,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 27,2M 17,5M 9,3M 12,7M 8,7M
Total de activos no corrientes i 800,8M 556,7M 459,6M 438,3M 454,5M
Total de activos i 968,2M 679,5M 539,7M 512,1M 530,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 25,2M 18,7M 10,8M 13,6M 10,6M
Deuda a corto plazo i 30,0M 19,7M 17,1M 16,6M 16,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 147,3M 101,7M 71,5M 70,2M 71,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 423,1M 253,4M 312,5M 309,9M 339,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 150,0K 1,9M 1,9M 0 -
Otros pasivos no corrientes 23,4M 10,6M 8,3M 6,3M 5,3M
Total de pasivos no corrientes i 446,7M 265,9M 322,6M 316,2M 344,4M
Total de pasivos i 593,9M 367,6M 394,2M 386,5M 416,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 35,0K 35,0K 29,0K 29,0K 28,0K
Ganancias retenidas i 86,8M 57,2M 34,7M 21,3M 14,6M
Acciones en tesorería i 65,0K 65,0K 65,0K 65,0K 65,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 374,3M 312,0M 145,5M 125,7M 114,2M
Métricas clave
Deuda total i 453,2M 273,1M 329,6M 326,6M 355,2M
Capital de trabajo i 20,1M 21,2M 8,5M 3,6M 4,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Pennant Group de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 33,8M 24,3M 13,9M 7,2M 2,1M
Depreciación y amortización i 8,5M 6,1M 5,1M 4,9M 4,8M
Compensación basada en acciones i 8,9M 7,8M 5,4M 3,1M 10,0M
Cambios en capital de trabajo i -16,1M -12,5M -8,5M 2,5M -9,7M
Flujo de efectivo operativo i 33,9M 25,7M 20,4M 19,9M 6,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -12,0M -9,0M -8,1M -14,2M -6,3M
Adquisiciones i -204,0M -48,4M -21,4M -10,1M -13,6M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -228,0M -70,7M -30,2M -24,2M -20,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 0
Dividendos pagados i - - - - 0
Emisión de deuda i 100,0M - - - -
Pago de deuda i -298,0M -374,5M -181,5M -118,5M -81,5M
Flujo de efectivo de financiación i -125,5M -324,9M -181,0M -107,5M -38,9M
Flujo de efectivo libre i 36,3M 30,3M 25,0M -5,1M -24,5M
Cambio neto en efectivo i -319,6M -369,9M -190,8M -111,8M -53,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Pennant Group

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,94
P/E a futuro 18,71
Precio a valor contable 3,08
Precio a ventas 1,07
Relación PEG 0,74

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,12 %
Margen operativo 6,25 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,84 %
Rendimiento sobre activos 3,90 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,14
Deuda a patrimonio 122,87
Beta 1,30

Datos por acción

BPA (TTM) $0,84
Valor contable por acción $9,54
Ingresos por acción $27,42

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PNTG 1,0B 34,94 3,08 9,84 % 3,12 % 122,87
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Surgery Partners 1,9B 2.956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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