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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 950,5M
Beneficio bruto 95,0M 10,00 %
Resultado operativo 18,4M 1,94 %
Beneficio neto 6,6M 0,69 %
BPA (Diluido) $0,12

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B
Total de pasivos 1,7B
Patrimonio de los accionistas 558,3M
Deuda a patrimonio 2,97

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 3,7M
Flujo de efectivo libre -6,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Astrana Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,2B 2,0B 1,4B 1,1B 773,9M
Costo de ventas i 2,8B 1,8B 1,2B 944,7M 596,1M
Beneficio bruto i 341,5M 271,4M 215,0M 199,5M 177,8M
Margen bruto % i 10,7% 13,3% 15,5% 17,4% 23,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 217,3M 154,1M 112,6M 77,7M 62,1M
Otros gastos operativos i - - - -6,2M -6,5M
Total gastos operativos i 217,3M 154,1M 112,6M 71,5M 55,5M
Resultado operativo i 78,5M 89,4M 84,6M 104,3M 98,2M
Margen operativo % i 2,5% 4,4% 6,1% 9,1% 12,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 12,2M 14,5M 14,2M 2,0M 1,6M
Gastos por intereses i 49,9M 33,1M 16,1M 7,9M 5,4M
Otros ingresos no operativos -1,1M 10,1M 7,1M -11,7M -16,6M
Resultado antes de impuestos i 39,6M 80,8M 89,8M 86,6M 77,7M
Impuesto sobre la renta i 15,5M 30,9M 32,0M 40,9M 31,7M
Tasa impositiva efectiva % i 39,2% 38,2% 35,6% 47,2% 40,8%
Beneficio neto i 24,1M 49,9M 57,8M 45,7M 46,1M
Margen neto % i 0,8% 2,5% 4,2% 4,0% 6,0%
Métricas clave
EBITDA i 135,4M 141,1M 128,3M 133,4M 109,2M
BPA (Básico) i $0,46 $0,91 $1,30 $1,09 $1,69
BPA (Diluido) i $0,46 $0,90 $1,29 $1,08 $1,63
Acciones en circulación básicas i 49075727 47416484 46705385 44999083 43702959
Acciones en circulación diluidas i 49075727 47416484 46705385 44999083 43702959

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Astrana Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 429,5M 288,5M 293,8M 288,0M 233,1M
Inversiones a corto plazo i - 2,4M 2,5M 5,6M 53,4M
Cuentas por cobrar i 374,5M 225,7M 76,8M 49,6M 10,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 26,3M 22,9M 17,4M 14,8M 18,6M
Total de activos corrientes i 863,3M 638,5M 461,5M 428,1M 404,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 35,7M 32,6M 37,4M 20,4M 15,4M
Fondo de comercio i 2,0B 956,7M 629,3M 615,0M 575,6M
Activos intangibles i 271,0M 118,2M 71,6M 76,9M 82,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 48,7M 32,6M 18,2M 20,5M 21,9M
Total de activos no corrientes i 1,4B 716,4M 471,9M 538,1M 462,9M
Total de activos i 2,2B 1,4B 933,4M 966,2M 867,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 44,8M 15,2M 9,1M 10,5M 5,5M
Deuda a corto plazo i 55,7M 15,3M 24,8M 4,8M 3,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 360,2M 235,3M 125,6M 81,3M 55,8M
Total de pasivos corrientes i 615,3M 365,6M 218,7M 148,6M 114,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,0B 456,6M 296,3M 224,6M 197,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 5,5M 4,6M 4,1M 14,2M 30,1M
Otros pasivos no corrientes 17,1M 14,0M 3,6M 20,3M 14,8M
Total de pasivos no corrientes i 1,0B 475,1M 303,9M 259,1M 242,0M
Total de pasivos i 1,7B 840,7M 522,6M 407,7M 356,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 49,0K 48,0K 47,0K 47,0K 45,0K
Ganancias retenidas i 308,4M 286,3M 243,1M 182,4M 137,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 558,3M 514,2M 410,8M 558,5M 510,6M
Métricas clave
Deuda total i 1,1B 471,8M 321,0M 229,4M 201,0M
Capital de trabajo i 248,0M 272,9M 242,8M 279,5M 289,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Astrana Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 24,1M 49,9M 57,8M 45,7M 46,1M
Depreciación y amortización i 45,7M 27,9M 17,7M 17,5M 17,5M
Compensación basada en acciones i 38,6M 34,5M 22,0M 16,1M 6,7M
Cambios en capital de trabajo i -7,8M -52,8M -20,4M -2,8M -36,3M
Flujo de efectivo operativo i 109,9M 70,6M 73,4M 67,0M 46,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -10,1M -8,0M -28,5M -22,9M -19,2M
Adquisiciones i -533,5M -156,1M -7,5M -18,5M -3,9M
Compras de inversiones i - -2,6M -6,2M -1,9M -28,0M
Ventas de inversiones i - 124,0K 491,0K 31,7M 67,6M
Flujo de efectivo de inversión i -539,0M -192,4M -65,5M -7,5M 16,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -15,4M -937,0K -10,2M -9,2M -5,7M
Dividendos pagados i -7,9M -4,0M -62,1M -14,0M -31,1M
Emisión de deuda i 1,1B 171,9M 284,5M 3,6M 180,6M
Pago de deuda i -495,3M -19,2M -205,4M -4,4M -238,5M
Flujo de efectivo de financiación i 569,3M 134,1M 1,9M -28,7M 123,2M
Flujo de efectivo libre i 104,5M 44,2M 39,7M 59,2M 51,1M
Cambio neto en efectivo i 140,2M 12,4M 9,8M 30,8M 185,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Astrana Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 73,30
P/E a futuro 10,50
Precio a valor contable 2,12
Precio a ventas 0,59
Relación PEG -0,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,71 %
Margen operativo 1,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,49 %
Rendimiento sobre activos 3,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,40
Deuda a patrimonio 193,10
Beta 0,77

Datos por acción

BPA (TTM) $0,46
Valor contable por acción $15,94
Ingresos por acción $64,83

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ASTH 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Surgery Partners 1,9B 2.956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Addus HomeCare 1,8B 18,10 1,58 9,33 % 6,74 % 15,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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