Progress Software Corporation | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Feb 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 238,0M
Beneficio bruto 191,8M 80,58 %
Resultado operativo 42,7M 17,93 %
Beneficio neto 10,9M 4,60 %
BPA (Diluido) $0,24

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 2,0B
Patrimonio de los accionistas 452,7M
Deuda a patrimonio 4,33

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 30,1M
Flujo de efectivo libre 29,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Progress Software de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i753,4M694,4M602,0M531,3M442,2M
Costo de ventas i130,5M126,6M94,5M78,4M62,1M
Beneficio bruto i622,9M567,9M507,5M452,9M380,0M
Margen bruto % i82,7%81,8%84,3%85,2%86,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i146,3M132,4M114,6M103,3M88,6M
Ventas, generales y administrativos i254,1M239,2M218,6M191,0M154,1M
Otros gastos operativos i--602,0K--
Total gastos operativos i400,4M371,6M333,8M294,4M242,7M
Resultado operativo i157,2M129,8M127,4M126,5M117,3M
Margen operativo % i20,9%18,7%21,2%23,8%26,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i4,7M2,5M1,4M777,0K1,5M
Gastos por intereses i32,0M30,8M15,8M20,0M10,2M
Otros ingresos no operativos-35,7M-21,9M4,2M-11,7M-12,0M
Resultado antes de impuestos i94,3M79,7M117,3M95,5M96,6M
Impuesto sobre la renta i25,8M9,5M22,2M17,1M16,9M
Tasa impositiva efectiva % i27,4%11,9%18,9%17,9%17,5%
Beneficio neto i68,4M70,2M95,1M78,4M79,7M
Margen neto % i9,1%10,1%15,8%14,8%18,0%
Métricas clave
EBITDA i265,0M235,5M203,6M180,3M153,5M
BPA (Básico) i$1,58$1,62$2,19$1,79$1,78
BPA (Diluido) i$1,54$1,57$2,15$1,76$1,76
Acciones en circulación básicas i4326800043456000434750004391600044886000
Acciones en circulación diluidas i4326800043456000434750004391600044886000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Progress Software de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i118,1M127,0M256,3M155,4M98,0M
Inversiones a corto plazo i--02,0M8,0M
Cuentas por cobrar i163,6M125,8M97,8M99,8M84,0M
Inventario i-----
Otros activos corrientes52,5M48,0M42,8M39,5M24,0M
Total de activos corrientes i368,8M330,8M426,1M337,8M238,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i30,9M18,7M17,6M33,3M62,2M
Fondo de comercio i3,3B2,0B1,6B1,6B1,2B
Activos intangibles i723,6M354,3M217,4M287,2M212,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes97,8M51,7M64,5M27,8M37,9M
Total de activos no corrientes i2,2B1,3B985,4M1,0B802,8M
Total de activos i2,5B1,6B1,4B1,4B1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i13,9M12,4M9,3M9,7M10,0M
Deuda a corto plazo i9,2M23,2M13,7M33,7M25,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i455,1M352,1M318,0M322,9M262,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,6B723,9M626,9M557,7M391,2M
Pasivos por impuestos diferidos i2,3M3,6M4,6M14,2M0
Otros pasivos no corrientes6,0M4,5M8,7M8,9M15,1M
Total de pasivos no corrientes i1,6B791,0M695,0M628,1M433,2M
Total de pasivos i2,1B1,1B1,0B951,0M695,8M
Patrimonio
Acciones comunes i434,0K438,0K433,0K441,0K442,0K
Ganancias retenidas i120,4M120,9M101,7M90,3M72,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i438,8M459,7M398,5M412,5M346,0M
Métricas clave
Deuda total i1,6B747,1M640,6M591,4M416,5M
Capital de trabajo i-86,3M-21,3M108,0M14,9M-23,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Progress Software de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i68,4M70,2M95,1M78,4M79,7M
Depreciación y amortización i103,0M103,1M74,7M53,0M34,8M
Compensación basada en acciones i46,8M40,5M37,1M29,7M23,5M
Cambios en capital de trabajo i-15,2M-22,8M-6,9M1,7M588,0K
Flujo de efectivo operativo i210,5M174,0M202,3M181,1M144,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-5,2M-5,6M19,9M-4,7M-5,6M
Adquisiciones i-852,7M-355,2M0-254,0M-213,1M
Compras de inversiones i0-15,3M00-5,0M
Ventas de inversiones i015,7M2,0M6,0M16,4M
Flujo de efectivo de inversión i-857,9M-360,4M22,0M-250,3M-207,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-86,8M-34,0M-77,0M-35,0M-60,0M
Dividendos pagados i-31,5M-31,6M-31,1M-31,6M-29,9M
Emisión de deuda i1,2B195,0M7,5M350,1M98,5M
Pago de deuda i-371,2M-91,9M-6,9M-117,3M-11,3M
Flujo de efectivo de financiación i640,8M-33,8M-101,4M117,1M-8,0M
Flujo de efectivo libre i206,3M168,4M186,1M173,9M138,3M
Cambio neto en efectivo i-6,6M-220,2M122,8M47,8M-70,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Progress Software

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 35,05
P/E a futuro 8,11
Precio a valor contable 4,34
Precio a ventas 2,26
Relación PEG 8,11

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,63 %
Margen operativo 17,75 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,48 %
Rendimiento sobre activos 5,36 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,43
Deuda a patrimonio 328,94
Beta 0,70

Datos por acción

BPA (TTM) $1,30
Valor contable por acción $10,50
Ingresos por acción $20,17

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
prgs2,0B35,054,3413,48 %6,63 %328,94
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 659,0B54,0632,2082,38 %21,68 %519,59
Teradata 2,0B18,6911,3687,65 %6,57 %331,25
Evercommerce 2,0B-49,952,66-2,07 %-2,95 %73,33
CSG Systems 1,8B21,615,8929,06 %6,78 %198,38

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.