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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 180,4M
Beneficio bruto 118,3M 65,54 %
Resultado operativo 1,2M 0,66 %
Beneficio neto -2,0M -1,14 %
BPA (Diluido) $-0,01

Métricas del balance general

Total de activos 2,8B
Total de pasivos 1,5B
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 1,16

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 23,2M
Flujo de efectivo libre 22,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Paycor HCM de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 654,9M 552,7M 429,4M 352,8M 327,9M
Costo de ventas i 223,2M 187,1M 168,2M 154,5M 139,7M
Beneficio bruto i 431,7M 365,6M 261,2M 198,3M 188,2M
Margen bruto % i 65,9% 66,1% 60,8% 56,2% 57,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 61,4M 54,3M 43,1M 36,0M 45,9M
Ventas, generales y administrativos i 425,7M 415,9M 357,7M 251,6M 237,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 487,2M 470,2M 400,8M 287,6M 282,9M
Resultado operativo i -55,5M -104,7M -139,6M -89,3M -94,7M
Margen operativo % i -8,5% -18,9% -32,5% -25,3% -28,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 2,4M 1,8M 10,3M
Gastos por intereses i 4,7M 4,6M 541,0K 2,5M 1,8M
Otros ingresos no operativos 418,0K 4,6M 1,6M -1,4M 9,0M
Resultado antes de impuestos i -59,7M -104,7M -138,6M -93,3M -87,5M
Impuesto sobre la renta i -773,0K -11,4M -30,6M -20,8M -20,2M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -58,9M -93,2M -108,0M -72,5M -67,3M
Margen neto % i -9,0% -16,9% -25,2% -20,5% -20,5%
Métricas clave
EBITDA i 86,1M 31,1M -7,6M 55,5M 47,5M
BPA (Básico) i $-0,33 $-0,53 $-0,69 $-0,57 $-0,61
BPA (Diluido) i $-0,33 $-0,53 $-0,69 $-0,57 $-0,61
Acciones en circulación básicas i 177667036 176039651 172636523 171302784 148113180
Acciones en circulación diluidas i 177667036 176039651 172636523 171302784 148113180

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Paycor HCM de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 118,0M 95,2M 133,0M 2,6M 828,0K
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 48,2M 30,8M 21,5M 16,5M 10,0M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 3,5M 2,6M 1,9M 1,5M 3,8M
Total de activos corrientes i 1,4B 1,2B 1,9B 722,0M 659,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 14,4M 16,8M 0 0 0
Fondo de comercio i 1,8B 1,8B 1,8B 1,9B 2,0B
Activos intangibles i 238,9M 314,5M 303,1M 386,6M 485,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 192,4M 164,9M 126,9M 110,4M 84,6M
Total de activos no corrientes i 1,2B 1,3B 1,2B 1,3B 1,3B
Total de activos i 2,6B 2,5B 3,1B 2,0B 2,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 27,3M 28,4M 13,9M 12,0M 12,0M
Deuda a corto plazo i - - - - 5,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,1B 1,1B 1,7B 670,0M 613,2M
Total de pasivos corrientes i 1,2B 1,2B 1,8B 742,0M 679,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 13,4M 16,1M 0 49,1M 18,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 16,0M 18,0M 31,9M 76,1M 104,8M
Otros pasivos no corrientes 69,3M 70,0M 11,5M 16,7M 18,2M
Total de pasivos no corrientes i 98,8M 104,2M 43,4M 141,9M 141,5M
Total de pasivos i 1,3B 1,3B 1,8B 883,9M 821,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 178,0K 177,0K 175,0K 141,0K 152,0K
Ganancias retenidas i -548,4M -489,5M -395,4M -275,8M -178,8M
Acciones en tesorería i 245,1M 245,1M 245,1M 245,1M 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,3B 1,3B 1,1B 1,2B
Métricas clave
Deuda total i 13,4M 16,1M 0 49,1M 24,4M
Capital de trabajo i 138,2M 79,4M 116,3M -19,9M -19,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Paycor HCM de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -58,9M -93,2M -108,0M -72,5M -67,3M
Depreciación y amortización i 141,1M 131,1M 130,5M 146,3M 133,2M
Compensación basada en acciones i 65,4M 78,2M 71,4M 4,2M 4,9M
Cambios en capital de trabajo i -127,5M -100,9M -95,1M -76,9M -41,7M
Flujo de efectivo operativo i 86,2M 50,2M 7,0M 238,0K 19,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -3,5M -5,0M -2,0M -3,3M -7,8M
Adquisiciones i 12,0K -24,1M 0 -16,7M 0
Compras de inversiones i -263,0M -421,7M -211,5M -237,1M -571,4M
Ventas de inversiones i 217,2M 319,7M 166,4M 235,8M 722,6M
Flujo de efectivo de inversión i -49,3M -131,2M -44,0M -21,4M 143,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -260,0M -245,1M 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 0 3,5M 90,0M 20,0M
Pago de deuda i -1,1M -284,0K -52,9M -172,4M -125,0M
Flujo de efectivo de financiación i 42,6M -667,7M 1,1B -7,6M -130,0M
Flujo de efectivo libre i 26,9M -18,7M -18,1M -23,8M -29,6M
Cambio neto en efectivo i 79,5M -748,7M 1,1B -28,7M 33,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Paycor HCM

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -68,15
P/E a futuro 35,70
Precio a valor contable 3,11
Precio a ventas 5,84
Relación PEG 35,70

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,06 %
Margen operativo 0,66 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1,66 %
Rendimiento sobre activos -0,42 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,12
Deuda a patrimonio 0,98
Beta 0,50

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,12
Valor contable por acción $7,22
Ingresos por acción $3,92

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
PYCR 4,1B -68,15 3,11 -1,66 % -3,06 % 0,98
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
ServiceNow 88,7B 59,96 8,09 15,49 % 13,17 % 18,54
Descartes Systems 6,2B 40,59 4,03 10,90 % 22,47 % 0,52
Elastic N.V 4,8B 168,80 6,48 -10,24 % -5,04 % 74,80
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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