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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 68,3M
Beneficio bruto 47,9M 70,13 %
Resultado operativo -621,0K -0,91 %
Beneficio neto -3,4M -5,02 %

Métricas del balance general

Total de activos 283,3M
Total de pasivos 171,2M
Patrimonio de los accionistas 112,1M
Deuda a patrimonio 1,53

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 6,8M
Flujo de efectivo libre 8,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Quipt Home Medical de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 245,4M 245,9M 211,7M 139,9M 102,4M
Costo de ventas i 68,2M 68,9M 57,9M 33,2M 28,2M
Beneficio bruto i 177,2M 177,0M 153,8M 106,6M 74,2M
Margen bruto % i 72,2% 72,0% 72,6% 76,3% 72,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 97,5M 94,7M 82,4M 53,8M 39,4M
Otros gastos operativos i 29,7M 28,2M 24,4M 15,9M 10,3M
Total gastos operativos i 127,2M 122,9M 106,8M 69,7M 49,8M
Resultado operativo i -1,9M 3,5M 10,9M 13,9M 6,6M
Margen operativo % i -0,8% 1,4% 5,2% 9,9% 6,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 467,0K 787,0K 369,0K - -
Gastos por intereses i 6,7M 7,2M 11,0M 2,1M 2,0M
Otros ingresos no operativos 169,0K -1,7M -1,2M -7,9M -14,0M
Resultado antes de impuestos i -10,3M -6,7M -2,7M 2,9M -9,3M
Impuesto sobre la renta i 241,0K 109,0K 85,0K -1,9M -3,2M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% -64,9% 0,0%
Beneficio neto i -10,6M -6,8M -2,8M 4,8M -6,2M
Margen neto % i -4,3% -2,8% -1,3% 3,5% -6,0%
Métricas clave
EBITDA i 47,8M 52,4M 50,7M 36,7M 20,8M
BPA (Básico) i $-0,24 $-0,16 $-0,07 $0,14 $-0,20
BPA (Diluido) i $-0,24 $-0,16 $-0,07 $0,13 $-0,20
Acciones en circulación básicas i 43291000 42501000 38607000 34564286 30438000
Acciones en circulación diluidas i 43291000 42501000 38607000 34564286 30438000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Quipt Home Medical de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 12,9M 16,2M 17,2M 8,5M 34,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 34,7M 29,1M 26,0M 16,4M 11,9M
Inventario i 25,6M 20,9M 18,4M 15,6M 9,3M
Otros activos corrientes 984,0K 926,0K 372,0K 1,1M -
Total de activos corrientes i 78,3M 73,1M 65,4M 41,5M 57,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 77,8M 64,6M 61,7M 36,9M 31,1M
Fondo de comercio i 200,7M 169,4M 179,7M 85,3M 39,8M
Activos intangibles i 77,6M 68,0M 74,0M 28,9M 14,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 384,0K 337,0K 294,0K 85,0K 920,0K
Total de activos no corrientes i 204,9M 174,2M 182,0M 90,7M 51,3M
Total de activos i 283,3M 247,2M 247,4M 132,2M 108,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 38,4M 29,3M 24,7M 13,8M 9,8M
Deuda a corto plazo i 23,3M 21,9M 22,6M 15,6M 10,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 74,7M 60,8M 60,6M 41,7M 32,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 95,5M 77,9M 75,4M 10,9M 17,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 287,0K 202,0K 344,0K 0 -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 96,5M 79,2M 75,7M 10,9M 17,2M
Total de pasivos i 171,2M 140,1M 136,3M 52,7M 50,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 214,3M 202,8M
Ganancias retenidas i -181,3M -170,6M -163,8M -161,0M -165,9M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 112,1M 107,2M 111,1M 79,5M 58,6M
Métricas clave
Deuda total i 118,8M 99,8M 98,0M 26,6M 27,1M
Capital de trabajo i 3,6M 12,2M 4,9M -204,0K 24,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Quipt Home Medical de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -10,7M -6,8M -2,8M 4,8M -6,2M
Depreciación y amortización i 51,9M 50,6M 41,2M 23,0M 17,8M
Compensación basada en acciones i 4,0M 2,5M 5,3M 5,5M 5,0M
Cambios en capital de trabajo i -3,3M -4,5M 233,0K -2,6M -107,0K
Flujo de efectivo operativo i 36,5M 37,2M 39,3M 25,2M 18,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -11,1M -10,1M -6,8M -9,0M -4,9M
Adquisiciones i -21,8M -210,0K -76,0M -33,5M -12,9M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -32,9M -10,3M -82,8M -42,5M -17,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -130,0K - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 35,6M 0 64,0M 0 0
Pago de deuda i -43,2M -42,6M -47,4M -15,7M -13,0M
Flujo de efectivo de financiación i -7,8M -26,7M 53,9M -10,4M -14,2M
Flujo de efectivo libre i 25,3M 25,1M 30,1M 17,2M 12,7M
Cambio neto en efectivo i -4,2M 196,0K 10,4M -27,7M -13,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Quipt Home Medical

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 493,00
P/E a futuro 182,50
Precio a valor contable 1,59
Precio a ventas 0,61
Relación PEG -14,79

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,03 %
Margen operativo 1,54 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,31 %
Rendimiento sobre activos -0,83 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,04
Deuda a patrimonio 102,33
Beta 0,50

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,23
Valor contable por acción $2,29
Ingresos por acción $6,10

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
QIPT 162,3M 493,00 1,59 -9,31 % -4,03 % 102,33
McKesson 103,2B 24,33 -1.040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Synergy CHC 5,2M 3,86 - 53,36 % -40,62 % -1,16
Cosmos Health 18,1M - 0,78 -89,13 % -29,33 % 108,39
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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