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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 19,7M
Beneficio bruto 2,1M 10,55 %
Resultado operativo -11,2M -57,07 %
Beneficio neto -10,1M -51,49 %

Métricas del balance general

Total de activos 65,5M
Total de pasivos 47,1M
Patrimonio de los accionistas 18,4M
Deuda a patrimonio 2,55

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -8,5M
Flujo de efectivo libre -4,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Cosmos Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 65,3M 54,4M 53,4M 50,3M 56,2M
Costo de ventas i 57,4M 50,1M 49,0M 44,4M 47,9M
Beneficio bruto i 7,9M 4,3M 4,3M 6,0M 8,3M
Margen bruto % i 12,1% 7,9% 8,1% 11,8% 14,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 519,4K 533,3K - - -
Ventas, generales y administrativos i 22,5M 17,8M 25,6M 13,2M 12,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 23,1M 18,3M 25,6M 13,2M 12,4M
Resultado operativo i -16,5M -15,3M -21,8M -7,5M -4,5M
Margen operativo % i -25,3% -28,0% -40,9% -14,8% -8,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 396,4K 406,4K 662,9K 236,3K 46,3K
Gastos por intereses i 2,6M 1,0M 866,5K 4,0M 3,6M
Otros ingresos no operativos -378,0K -324,3K 3,5M -1,9M 220,3K
Resultado antes de impuestos i -19,1M -16,2M -18,5M -13,1M -7,8M
Impuesto sobre la renta i 0 0 0 775,1K 114,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -19,1M -16,2M -18,5M -13,8M -8,0M
Margen neto % i -29,3% -29,7% -34,7% -27,5% -14,2%
Métricas clave
EBITDA i -16,9M -13,5M -20,6M -9,5M -4,1M
BPA (Básico) i - $-1,17 $-2,15 $-33,16 $-23,74
BPA (Diluido) i - $-1,17 $-2,15 $-33,16 $-23,74
Acciones en circulación básicas i - 19147726 11968665 1928172 656933
Acciones en circulación diluidas i - 19147726 11968665 1928172 656933

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Cosmos Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 715,7K 315,1K 3,8M 20,7M 286,5K
Inversiones a corto plazo i 46,2K 21,1K 20,1K 14,9K 11,5K
Cuentas por cobrar i 19,6M 13,5M 19,8M 23,7M 26,5M
Inventario i 5,8M 4,4M 4,8M 3,5M 3,1M
Otros activos corrientes 6,5M 4,9M 6,3M 4,9M 6,3M
Total de activos corrientes i 38,4M 25,5M 36,6M 56,4M 39,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 600,6K 709,8K 1,2M 1,1M 211,1K
Fondo de comercio i 7,6M 7,8M 7,7M 756,6K 535,5K
Activos intangibles i 7,5M 7,7M 7,6M 657,2K 436,1K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 4,6M 2,9M 1,1M 391,6K 1,8M
Total de activos no corrientes i 27,1M 28,9M 29,4M 11,7M 9,6M
Total de activos i 65,5M 54,3M 66,0M 68,0M 49,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 14,6M 11,2M 11,9M 10,1M 12,1M
Deuda a corto plazo i 13,7M 9,8M 8,5M 8,3M 13,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 7,1M 3,4M 3,5M 2,7M 1,3M
Total de pasivos corrientes i 38,3M 25,8M 24,3M 21,7M 29,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 6,2M 2,1M 3,9M 3,7M 13,6M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 2,6M 2,0M 1,8M 2,9M 1,6M
Total de pasivos no corrientes i 8,8M 4,0M 5,6M 6,6M 15,1M
Total de pasivos i 47,1M 29,8M 30,0M 28,4M 45,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 41,2K 23,7K 16,0K 10,6K 702
Ganancias retenidas i -133,2M -114,0M -91,6M -66,2M -34,3M
Acciones en tesorería i 917,2K 917,2K 917,2K 816,7K 816,7K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 18,4M 24,5M 36,0M 39,7M 4,4M
Métricas clave
Deuda total i 20,0M 11,8M 12,4M 12,0M 27,1M
Capital de trabajo i 116,4K -296,2K 12,3M 34,6M 9,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Cosmos Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -19,1M -16,2M -18,5M -13,8M -8,0M
Depreciación y amortización i 1,4M 1,2M 614,4K 188,9K 449,7K
Compensación basada en acciones i 2,3M 1,7M 577,9K 24,4K 5,9M
Cambios en capital de trabajo i -429,7K 2,6M -6,2M -5,4M -4,0M
Flujo de efectivo operativo i -12,5M -10,4M -23,8M -16,3M -5,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -55,7K -418,1K -3,0M -61,5K -581,4K
Adquisiciones i - 0 -5,2M 0 -
Compras de inversiones i - - 0 -2,6K 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,9M 50,9K -7,6M 287,4K -517,7K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 -100,5K 0 -376,9K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 11,2M 865,6K 1,1M 487,1K 591,5K
Pago de deuda i -28,6M -26,3M -21,3M -40,4M -25,7M
Flujo de efectivo de financiación i -12,6M -24,3M -10,4M -2,6M -16,8M
Flujo de efectivo libre i -8,6M -9,0M -24,8M -15,3M -8,0M
Cambio neto en efectivo i -27,1M -34,7M -41,8M -18,7M -22,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Cosmos Health

Ratios de valuación

P/E a futuro 4,98
Precio a valor contable 0,78
Precio a ventas 0,27
Relación PEG 4,98

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -29,33 %
Margen operativo -57,07 %
Rendimiento sobre el patrimonio -89,13 %
Rendimiento sobre activos -17,26 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,00
Deuda a patrimonio 108,39
Beta 4,46

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,63
Valor contable por acción $0,45
Ingresos por acción $2,16

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
COSM 18,1M - 0,78 -89,13 % -29,33 % 108,39
McKesson 103,2B 24,33 -1.040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Quipt Home Medical 162,3M 493,00 1,59 -9,31 % -4,03 % 102,33
Synergy CHC 5,2M 3,86 - 53,36 % -40,62 % -1,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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