Red Cat Holdings Inc. | Small-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,6M
Beneficio bruto -850,4K -52,18 %
Resultado operativo -12,5M -765,69 %
Beneficio neto -23,1M -1.418,90 %
BPA (Diluido) $-0,27

Métricas del balance general

Total de activos 59,7M
Total de pasivos 30,7M
Patrimonio de los accionistas 28,9M
Deuda a patrimonio 1,06

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -15,3M
Flujo de efectivo libre -16,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Red Cat Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i17,8M4,6M6,4M5,0M403,9K
Costo de ventas i14,2M5,5M5,5M3,9M325,4K
Beneficio bruto i3,7M-834,3K925,5K1,1M78,6K
Margen bruto % i20,6%-18,1%14,4%21,4%19,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i6,3M5,6M2,6M516,1K489,0K
Ventas, generales y administrativos i16,3M16,1M10,0M4,8M1,2M
Otros gastos operativos i-4,4M1,4M590,3K-
Total gastos operativos i22,6M26,1M13,9M5,9M1,7M
Resultado operativo i-18,9M-22,5M-13,0M-4,9M-1,6M
Margen operativo % i-105,9%-487,9%-202,2%-97,5%-403,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i68,6K122,0K147,7K1,2M29,2K
Otros ingresos no operativos-2,6M-3,7M1,5M-7,1M57,2K
Resultado antes de impuestos i-21,5M-26,4M-11,7M-13,2M-1,6M
Impuesto sobre la renta i----0
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Beneficio neto i-24,1M-28,1M-11,7M-13,2M-1,6M
Margen neto % i-134,9%-608,3%-181,8%-264,7%-396,6%
Métricas clave
EBITDA i-14,7M-22,5M-12,7M-4,9M-1,6M
BPA (Básico) i$-0,40$-0,52$-0,24$-0,56$-0,12
BPA (Diluido) i$-0,40$-0,52$-0,24$-0,56$-0,12
Acciones en circulación básicas i6011867553860199482202652365574313732205
Acciones en circulación diluidas i6011867553860199482202652365574313732205

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Red Cat Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i6,1M3,2M4,1M277,3K236,7K
Inversiones a corto plazo i012,8M44,8M0-
Cuentas por cobrar i4,4M719,9K495,5K321,7K0
Inventario i8,0M8,9M3,9M362,1K78,6K
Otros activos corrientes----3,0K
Total de activos corrientes i22,4M32,2M55,7M1,6M318,3K
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i3,0M1,4M1,5M0-
Fondo de comercio i22,0M40,9M53,0M18,1M5,0M
Activos intangibles i3,8M6,9M2,7M2,0M20,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-108,4K57,0K3,9K3,9K
Total de activos no corrientes i26,1M28,6M29,4M10,1M2,5M
Total de activos i48,5M60,7M85,1M11,7M2,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,6M1,4M1,0M541,9K249,0K
Deuda a corto plazo i947,2K1,1M1,3M269,0K118,8K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-1,0M1,6M2,8M-
Total de pasivos corrientes i3,7M4,1M5,4M4,7M829,3K
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,3M1,9M1,7M1,8M450,0K
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i1,3M1,9M1,7M1,8M450,0K
Total de pasivos i5,0M6,0M7,2M6,4M1,3M
Patrimonio
Acciones comunes i74,3K54,6K53,7K29,4K20,0K
Ganancias retenidas i-81,1M-57,1M-27,5M-15,8M-2,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i43,6M54,8M77,9M5,3M1,5M
Métricas clave
Deuda total i2,3M3,0M3,0M2,0M568,8K
Capital de trabajo i18,7M28,1M50,2M-3,0M-510,9K

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Red Cat Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-24,1M-26,4M-11,7M-13,2M-1,6M
Depreciación y amortización i1,4M966,1K264,8K36,8K0
Compensación basada en acciones i3,6M3,7M3,3M3,4M269,9K
Cambios en capital de trabajo i-5,3M-5,1M-6,8M-427,9K405,2K
Flujo de efectivo operativo i-31,5M-26,8M-14,6M-9,1M-722,8K
Actividades de inversión
Gastos de capital i-259,1K-2,5M-363,7K0-
Adquisiciones i0024,9K-48,4K46,3K
Compras de inversiones i-0-57,6M0-
Ventas de inversiones i12,8M32,3M11,4M0-
Flujo de efectivo de inversión i13,6M29,6M-46,6M-48,4K46,3K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i0-01,7M450,0K
Pago de deuda i-572,1K-606,9K-930,0K-510,6K-91,0K
Flujo de efectivo de financiación i7,8M-1,2M66,3M1,3M255,2K
Flujo de efectivo libre i-18,0M-26,8M-16,4M-1,4M-811,6K
Cambio neto en efectivo i-10,1M1,5M5,1M-7,9M-421,3K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Red Cat Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -32,23
P/E a futuro -67,76
Precio a valor contable 11,88
Precio a ventas -1.493,93
Relación PEG -67,76

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 20,64 %
Margen operativo -392,92 %
Rendimiento sobre el patrimonio -55,21 %
Rendimiento sobre activos -49,55 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,80
Deuda a patrimonio 22,93
Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,51
Valor contable por acción $0,97
Ingresos por acción $-0,01

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
rcat1,5B-32,2311,88-55,21 %20,64 %22,93
Arista Networks 187,6B57,1917,2133,64 %40,90 %0,00
Dell Technologies 95,4B19,09-34,33-331,07 %4,77 %-10,67
Cricut 1,3B18,594,3518,96 %10,09 %4,34
Stratasys 1,0B-6,851,10-11,22 %-17,42 %3,44
Corsair Gaming 851,5M359,671,40-12,33 %-5,74 %31,01

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.