Radius Recycling Inc. | Small-cap | Basic Materials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Feb 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 642,5M
Beneficio bruto 27,5M 4,28 %
Resultado operativo -27,4M -4,27 %
Beneficio neto -33,0M -5,13 %
BPA (Diluido) $-1,15

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 944,1M
Patrimonio de los accionistas 528,1M
Deuda a patrimonio 1,79

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -2,1M
Flujo de efectivo libre -7,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Radius Recycling de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,7B2,9B3,5B2,8B1,7B
Costo de ventas i2,6B2,6B3,0B2,3B1,5B
Beneficio bruto i177,1M307,7M488,1M453,2M208,6M
Margen bruto % i6,5%10,7%14,0%16,4%12,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i248,3M265,9M263,3M242,5M187,9M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i248,3M265,9M263,3M242,5M187,9M
Resultado operativo i-71,2M41,8M224,8M210,7M20,7M
Margen operativo % i-2,6%1,4%6,4%7,6%1,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i26,9M18,6M8,5M5,3M8,7M
Otros ingresos no operativos-223,3M-51,3M401,0K2,5M-14,0M
Resultado antes de impuestos i-321,4M-28,1M216,7M208,0M-1,9M
Impuesto sobre la renta i-55,3M-2,7M44,6M37,9M166,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%20,6%18,2%0,0%
Beneficio neto i-266,2M-25,4M172,0M170,0M-2,2M
Margen neto % i-9,7%-0,9%4,9%6,2%-0,1%
Métricas clave
EBITDA i26,4M128,1M301,9M272,9M79,6M
BPA (Básico) i$-9,38$-0,92$6,01$5,90$-0,15
BPA (Diluido) i$-9,38$-0,92$5,72$5,66$-0,15
Acciones en circulación básicas i2841700028008000280840002798200027672000
Acciones en circulación diluidas i2841700028008000280840002798200027672000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Radius Recycling de 2021 a 2024

Métrica20242023202220212021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i5,6M6,0M43,8M111,5M27,8M
Inversiones a corto plazo i---0-
Cuentas por cobrar i258,2M210,4M237,7M23,4M214,1M
Inventario i293,9M278,6M315,2M11,4M256,4M
Otros activos corrientes50,6M52,0M73,0M16,2M43,9M
Total de activos corrientes i609,1M550,3M671,4M173,1M543,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i123,5M115,7M122,4M2,5M131,2M
Fondo de comercio i68,2M506,4M536,6M5,0M344,6M
Activos intangibles i42,0M47,6M26,2M5,0M4,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes77,3M70,4M74,5M2,0M70,2M
Total de activos no corrientes i924,6M1,2B1,2B8,5M951,2M
Total de activos i1,5B1,7B1,8B181,5M1,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i202,5M209,4M217,7M17,6M179,9M
Deuda a corto plazo i25,0M25,6M27,7M613,0K25,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes---92,0K-
Total de pasivos corrientes i316,6M323,9M381,6M18,3M352,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i513,3M339,7M344,2M339,1M184,5M
Pasivos por impuestos diferidos i4,5M58,6M63,3M-40,6M
Otros pasivos no corrientes21,2M29,0M23,6M-24,3M
Total de pasivos no corrientes i591,5M480,4M486,6M339,1M301,7M
Total de pasivos i908,0M804,3M868,1M357,4M654,6M
Patrimonio
Acciones comunes i28,0M27,5M26,9M5,0K27,5M
Ganancias retenidas i606,4M894,3M941,1M-1,4B793,7M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i625,7M911,7M958,5M-1,4B839,8M
Métricas clave
Deuda total i538,3M365,3M371,9M339,7M209,5M
Capital de trabajo i292,6M226,4M289,8M154,7M190,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Radius Recycling de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-266,2M-25,4M172,0M170,0M-2,2M
Depreciación y amortización i96,8M89,8M75,1M58,6M58,2M
Compensación basada en acciones i8,6M11,2M18,5M18,2M10,0M
Cambios en capital de trabajo i-74,5M58,3M-30,8M-74,5M15,4M
Flujo de efectivo operativo i-284,5M130,2M259,9M179,2M96,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i00-80,0K630,0K-
Adquisiciones i0-26,9M-179,7M00
Compras de inversiones i-12,0M0-5,0M--
Ventas de inversiones i6,0M00--
Flujo de efectivo de inversión i-2,4M-14,5M-166,0M1,2M3,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i00-34,2M0-914,0K
Dividendos pagados i-21,6M-21,2M-21,3M-21,3M-20,9M
Emisión de deuda i770,6M625,2M1,1B546,7M690,2M
Pago de deuda i-609,5M-628,0M-889,1M-578,0M-698,5M
Flujo de efectivo de financiación i131,5M-33,1M94,6M-62,8M-40,5M
Flujo de efectivo libre i-129,7M9,8M87,5M71,2M42,6M
Cambio neto en efectivo i-155,5M82,6M188,5M117,6M59,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Radius Recycling

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -3,20
P/E a futuro 22,22
Precio a valor contable 1,61
Precio a ventas 0,31
Relación PEG 22,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -10,37 %
Margen operativo -4,27 %
Rendimiento sobre el patrimonio -40,83 %
Rendimiento sobre activos -3,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,81
Deuda a patrimonio 103,27
Beta 1,01

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,59
Valor contable por acción $18,60
Ingresos por acción $96,06

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
rdus847,7M-3,201,61-40,83 %-10,37 %103,27
Nucor 32,1B24,951,577,30 %4,21 %32,02
ArcelorMittal S.A 26,0B21,320,502,25 %1,98 %22,60
Worthington Steel 1,5B13,561,3710,31 %3,58 %19,03
Metallus 654,3M427,670,95-3,13 %-2,12 %2,32
Algoma Steel 491,1M17,780,387,00 %-17,11 %50,11

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.