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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Feb 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 642,5M
Beneficio bruto 27,5M 4,28 %
Resultado operativo -27,4M -4,27 %
Beneficio neto -33,0M -5,13 %
BPA (Diluido) $-1,15

Métricas del balance general

Total de activos 1,5B
Total de pasivos 944,1M
Patrimonio de los accionistas 528,1M
Deuda a patrimonio 1,79

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -2,1M
Flujo de efectivo libre -7,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Radius Recycling de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 2,7B 2,9B 3,5B 2,8B 1,7B
Costo de ventas i 2,6B 2,6B 3,0B 2,3B 1,5B
Beneficio bruto i 177,1M 307,7M 488,1M 453,2M 208,6M
Margen bruto % i 6,5% 10,7% 14,0% 16,4% 12,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 248,3M 265,9M 263,3M 242,5M 187,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 248,3M 265,9M 263,3M 242,5M 187,9M
Resultado operativo i -71,2M 41,8M 224,8M 210,7M 20,7M
Margen operativo % i -2,6% 1,4% 6,4% 7,6% 1,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 26,9M 18,6M 8,5M 5,3M 8,7M
Otros ingresos no operativos -223,3M -51,3M 401,0K 2,5M -14,0M
Resultado antes de impuestos i -321,4M -28,1M 216,7M 208,0M -1,9M
Impuesto sobre la renta i -55,3M -2,7M 44,6M 37,9M 166,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 20,6% 18,2% 0,0%
Beneficio neto i -266,2M -25,4M 172,0M 170,0M -2,2M
Margen neto % i -9,7% -0,9% 4,9% 6,2% -0,1%
Métricas clave
EBITDA i 26,4M 128,1M 301,9M 272,9M 79,6M
BPA (Básico) i $-9,38 $-0,92 $6,01 $5,90 $-0,15
BPA (Diluido) i $-9,38 $-0,92 $5,72 $5,66 $-0,15
Acciones en circulación básicas i 28417000 28008000 28084000 27982000 27672000
Acciones en circulación diluidas i 28417000 28008000 28084000 27982000 27672000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Radius Recycling de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 5,6M 6,0M 43,8M 111,5M 27,8M
Inversiones a corto plazo i - - - 0 -
Cuentas por cobrar i 258,2M 210,4M 237,7M 23,4M 214,1M
Inventario i 293,9M 278,6M 315,2M 11,4M 256,4M
Otros activos corrientes 50,6M 52,0M 73,0M 16,2M 43,9M
Total de activos corrientes i 609,1M 550,3M 671,4M 173,1M 543,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 123,5M 115,7M 122,4M 2,5M 131,2M
Fondo de comercio i 68,2M 506,4M 536,6M 5,0M 344,6M
Activos intangibles i 42,0M 47,6M 26,2M 5,0M 4,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 77,3M 70,4M 74,5M 2,0M 70,2M
Total de activos no corrientes i 924,6M 1,2B 1,2B 8,5M 951,2M
Total de activos i 1,5B 1,7B 1,8B 181,5M 1,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 202,5M 209,4M 217,7M 17,6M 179,9M
Deuda a corto plazo i 25,0M 25,6M 27,7M 613,0K 25,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - 92,0K -
Total de pasivos corrientes i 316,6M 323,9M 381,6M 18,3M 352,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 513,3M 339,7M 344,2M 339,1M 184,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 4,5M 58,6M 63,3M - 40,6M
Otros pasivos no corrientes 21,2M 29,0M 23,6M - 24,3M
Total de pasivos no corrientes i 591,5M 480,4M 486,6M 339,1M 301,7M
Total de pasivos i 908,0M 804,3M 868,1M 357,4M 654,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 28,0M 27,5M 26,9M 5,0K 27,5M
Ganancias retenidas i 606,4M 894,3M 941,1M -1,4B 793,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 625,7M 911,7M 958,5M -1,4B 839,8M
Métricas clave
Deuda total i 538,3M 365,3M 371,9M 339,7M 209,5M
Capital de trabajo i 292,6M 226,4M 289,8M 154,7M 190,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Radius Recycling de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -266,2M -25,4M 172,0M 170,0M -2,2M
Depreciación y amortización i 96,8M 89,8M 75,1M 58,6M 58,2M
Compensación basada en acciones i 8,6M 11,2M 18,5M 18,2M 10,0M
Cambios en capital de trabajo i -74,5M 58,3M -30,8M -74,5M 15,4M
Flujo de efectivo operativo i -284,5M 130,2M 259,9M 179,2M 96,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 0 -80,0K 630,0K -
Adquisiciones i 0 -26,9M -179,7M 0 0
Compras de inversiones i -12,0M 0 -5,0M - -
Ventas de inversiones i 6,0M 0 0 - -
Flujo de efectivo de inversión i -2,4M -14,5M -166,0M 1,2M 3,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -34,2M 0 -914,0K
Dividendos pagados i -21,6M -21,2M -21,3M -21,3M -20,9M
Emisión de deuda i 770,6M 625,2M 1,1B 546,7M 690,2M
Pago de deuda i -609,5M -628,0M -889,1M -578,0M -698,5M
Flujo de efectivo de financiación i 131,5M -33,1M 94,6M -62,8M -40,5M
Flujo de efectivo libre i -129,7M 9,8M 87,5M 71,2M 42,6M
Cambio neto en efectivo i -155,5M 82,6M 188,5M 117,6M 59,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Radius Recycling

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -3,20
P/E a futuro 22,22
Precio a valor contable 1,61
Precio a ventas 0,31
Relación PEG 22,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -10,37 %
Margen operativo -4,27 %
Rendimiento sobre el patrimonio -40,83 %
Rendimiento sobre activos -3,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,81
Deuda a patrimonio 103,27
Beta 1,01

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,59
Valor contable por acción $18,60
Ingresos por acción $96,06

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
RDUS 847,7M -3,20 1,61 -40,83 % -10,37 % 103,27
Nucor 48,5B 26,88 2,27 9,36 % 5,37 % 32,77
ArcelorMittal S.A 45,6B 14,86 1,71 6,01 % 5,14 % 23,72
Worthington Steel 1,9B 15,73 1,68 10,38 % 3,64 % 25,98
Metallus 782,4M 427,67 1,13 -0,17 % -0,10 % 2,17
Algoma Steel 477,2M 17,78 1,32 -98,51 % -47,22 % 186,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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