$41,69
-4,05 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Aug 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 872,9M
Beneficio bruto 115,2M 13,20 %
Resultado operativo 47,3M 5,42 %
Beneficio neto 38,6M 4,42 %
BPA (Diluido) $0,72

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B
Total de pasivos 912,4M
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,69

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,2M
Flujo de efectivo libre -35,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Worthington Steel de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,1B 3,4B 3,6B 4,1B 2,1B
Costo de ventas i 2,7B 3,0B 3,3B 3,7B 1,8B
Beneficio bruto i 388,6M 439,8M 336,5M 395,5M 370,8M
Margen bruto % i 12,6% 12,8% 9,3% 9,7% 17,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 231,6M 224,4M 200,8M 180,3M 147,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 231,6M 224,4M 200,8M 180,3M 147,4M
Resultado operativo i 157,0M 215,4M 135,7M 215,2M 223,4M
Margen operativo % i 5,1% 6,3% 3,8% 5,3% 10,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 7,1M 6,0M - - -
Otros ingresos no operativos -1,8M 6,8M -4,0M 42,1M 13,7M
Resultado antes de impuestos i 148,1M 216,2M 128,7M 254,3M 237,2M
Impuesto sobre la renta i 28,8M 46,1M 29,0M 54,0M 48,5M
Tasa impositiva efectiva % i 19,4% 21,3% 22,5% 21,2% 20,4%
Beneficio neto i 119,3M 170,1M 99,7M 200,3M 188,7M
Margen neto % i 3,9% 5,0% 2,8% 4,9% 8,9%
Métricas clave
EBITDA i 231,2M 308,4M 216,7M 305,4M 270,2M
BPA (Básico) i $2,24 $3,14 $1,74 $3,61 $3,42
BPA (Diluido) i $2,19 $3,11 $1,74 $3,61 $3,42
Acciones en circulación básicas i 49500000 49300000 50025115 50025115 50025115
Acciones en circulación diluidas i 49500000 49300000 50025115 50025115 50025115

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Worthington Steel de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 38,0M 40,2M 32,7M 20,1M 17,5M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 438,7M 472,6M 468,0M 600,4M 405,0M
Inventario i 422,0M 405,3M 414,8M 569,5M 442,9M
Otros activos corrientes 83,3M 76,6M 57,7M 60,9M 41,1M
Total de activos corrientes i 1,0B 1,0B 980,9M 1,3B 940,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 72,6M 72,9M 75,3M 70,0M 16,5M
Fondo de comercio i 227,1M 236,2M 240,6M 249,8M 57,8M
Activos intangibles i 67,9M 77,0M 83,4M 89,7M 17,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 18,4M 25,3M 17,2M 16,8M 13,3M
Total de activos no corrientes i 913,3M 864,6M 783,5M 816,9M 426,5M
Total de activos i 2,0B 1,9B 1,8B 2,1B 1,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 402,5M 380,4M 402,2M 524,1M 452,3M
Deuda a corto plazo i 156,9M 155,6M 28,7M 68,6M 2,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 631,5M 618,4M 478,4M 657,9M 506,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 71,0M 68,3M 71,7M 85,3M 5,2M
Pasivos por impuestos diferidos i 28,6M 27,9M 26,1M 35,5M 34,1M
Otros pasivos no corrientes 32,8M 34,3M 33,6M 39,0M 6,5M
Total de pasivos no corrientes i 132,4M 130,5M 131,4M 159,7M 45,7M
Total de pasivos i 763,9M 748,9M 609,8M 817,7M 551,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 0 0 1,1B 622,9M
Ganancias retenidas i 164,2M 86,1M - - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 1,1B 1,2B 1,3B 814,8M
Métricas clave
Deuda total i 227,9M 223,9M 100,4M 153,9M 8,1M
Capital de trabajo i 417,0M 383,4M 502,5M 609,2M 434,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Worthington Steel de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 119,3M 170,1M 99,7M 200,3M 188,7M
Depreciación y amortización i 66,0M 65,3M 69,6M 59,5M 45,0M
Compensación basada en acciones i 11,0M 10,3M 10,4M 8,7M 10,1M
Cambios en capital de trabajo i 30,0M -38,3M 145,6M -191,7M -98,3M
Flujo de efectivo operativo i 223,2M 208,5M 315,6M 90,4M 140,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -130,4M -103,4M -45,5M -36,4M -28,8M
Adquisiciones i 0 -21,0M 0 -383,5M 925,0K
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -129,1M -123,2M -22,2M -395,3M -27,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -3,1M - - - -
Dividendos pagados i -31,9M -157,9M - - -
Emisión de deuda i 511,0M 266,1M 0 50,0M 0
Pago de deuda i -522,5M -248,1M -15,0M -15,0M 0
Flujo de efectivo de financiación i -48,5M -68,8M -280,2M 358,4M -10,7M
Flujo de efectivo libre i 99,9M 96,1M 269,5M 3,1M 123,7M
Cambio neto en efectivo i 45,6M 16,5M 13,2M 53,5M 101,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Worthington Steel

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,73
P/E a futuro 14,11
Precio a valor contable 1,68
Precio a ventas 0,57
Relación PEG -0,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,64 %
Margen operativo 1,82 %
Rendimiento sobre el patrimonio 10,38 %
Rendimiento sobre activos 4,84 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,48
Deuda a patrimonio 25,98
Beta 2,02

Datos por acción

BPA (TTM) $2,40
Valor contable por acción $22,53
Ingresos por acción $67,32

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
WS 1,9B 15,73 1,68 10,38 % 3,64 % 25,98
Nucor 48,5B 26,88 2,27 9,36 % 5,37 % 32,77
ArcelorMittal S.A 45,6B 14,86 1,71 6,01 % 5,14 % 23,72
Radius Recycling 847,7M -3,20 1,61 -40,83 % -10,37 % 103,27
Northwest Pipe 806,8M 22,88 1,98 9,21 % 6,73 % 27,84
Metallus 782,4M 427,67 1,13 -0,17 % -0,10 % 2,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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