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B. Riley Financial (RILY) | Análisis financiero y estados financieros

B. Riley Financial Inc | Micro-cap | Financial Services

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 270,8M

Beneficio bruto 174,5M 64,43 %

Resultado operativo -81,6M -30,15 %

Beneficio neto -287,6M -106,21 %

BPA (Diluido) $-9,39

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B

Total de pasivos 2,6B

Patrimonio de los accionistas -426,2M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -5,9M

Flujo de efectivo libre 18,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
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Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de B. Riley Financial de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Ingresos i	1,6B	1,1B	1,6B	834,2M	652,1M
Costo de ventas i	597,6M	287,6M	134,0M	115,4M	98,5M
Beneficio bruto i	1,0B	793,1M	1,4B	718,9M	553,6M
Margen bruto % i	63,6%	73,4%	91,4%	86,2%	84,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	828,9M	714,6M	906,2M	428,5M	385,2M
Otros gastos operativos i	4,7M	-10,2M	-3,8M	-	-
Total gastos operativos i	833,7M	704,4M	902,4M	428,5M	385,2M
Resultado operativo i	212,4M	88,6M	518,3M	290,3M	168,4M
Margen operativo % i	12,9%	8,2%	33,3%	34,8%	25,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	3,9M	2,7M	229,0K	564,0K	1,6M
Gastos por intereses i	187,0M	141,2M	92,5M	65,2M	50,2M
Otros ingresos no operativos	-171,6M	-170,6M	188,7M	53,8M	-3,1M
Resultado antes de impuestos i	-142,3M	-220,4M	614,8M	279,5M	116,6M
Impuesto sobre la renta i	-36,7M	-63,9M	164,0M	75,4M	34,6M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	26,7%	27,0%	29,7%
Beneficio neto i	-105,6M	-156,6M	450,8M	204,0M	81,9M
Margen neto % i	-6,4%	-14,5%	29,0%	24,5%	12,6%
Métricas clave
EBITDA i	265,7M	134,9M	547,2M	309,6M	187,5M
BPA (Básico) i	$-2,95	$-5,95	$15,99	$7,83	$3,08
BPA (Diluido) i	$-2,95	$-5,95	$15,09	$7,56	$2,95
Acciones en circulación básicas i	29265099	28188530	27366292	25607278	26401036
Acciones en circulación diluidas i	29265099	28188530	27366292	25607278	26401036

Tendencia del estado de resultados

Balance general de B. Riley Financial de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	232,0M	268,6M	278,9M	103,6M	104,3M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	115,5M	149,1M	49,7M	40,8M	44,4M
Inventario i	110,5M	101,7M	4,0M	87,3M	81,8M
Otros activos corrientes	-	-	-	87,3M	81,8M
Total de activos corrientes i	1,1B	1,5B	1,7B	573,7M	559,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	87,6M	88,6M	57,0M	48,8M	47,8M
Fondo de comercio i	1,3B	1,4B	708,8M	644,8M	667,9M
Activos intangibles i	322,0M	374,1M	207,7M	190,7M	220,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	81,1M	49,1M	10,4M	13,0M	31,5M
Total de activos no corrientes i	5,0B	4,6B	4,2B	2,1B	1,8B
Total de activos i	6,1B	6,1B	5,9B	2,7B	2,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	44,6M	81,4M	6,3M	2,7M	4,5M
Deuda a corto plazo i	43,8M	127,7M	80,0M	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	336,7M	543,1M	517,8M	230,1M	204,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	2,4B	2,4B	2,0B	1,1B	866,9M
Pasivos por impuestos diferidos i	0	29,5M	93,1M	34,2M	0
Otros pasivos no corrientes	3,0B	2,4B	2,2B	798,3M	852,3M
Total de pasivos no corrientes i	5,4B	4,9B	4,3B	1,9B	1,7B
Total de pasivos i	5,7B	5,4B	4,8B	2,1B	1,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	3,0K	3,0K	3,0K	3,0K	3,0K
Ganancias retenidas i	-281,3M	-45,2M	248,9M	203,1M	39,5M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	359,6M	684,5M	1,1B	539,0M	390,3M
Métricas clave
Deuda total i	2,5B	2,5B	2,1B	1,1B	866,9M
Capital de trabajo i	784,3M	1,0B	1,1B	343,6M	355,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de B. Riley Financial de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Actividades operativas
Beneficio neto i	-105,6M	-156,6M	450,8M	204,0M	81,9M
Depreciación y amortización i	49,6M	40,0M	25,9M	19,4M	19,0M
Compensación basada en acciones i	45,1M	61,1M	36,0M	18,6M	15,9M
Cambios en capital de trabajo i	31,9M	169,9M	-487,7M	-279,9M	-353,9M
Flujo de efectivo operativo i	-50,3M	66,8M	57,8M	30,1M	-224,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-7,7M	-3,9M	-676,0K	-2,0M	-2,9M
Adquisiciones i	-13,6M	-272,7M	-28,9M	-9,0M	-22,6M
Compras de inversiones i	-	-	-	-14,0M	-33,4M
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	301,2M	-32,3M	-956,5M	7,8M	-489,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-69,5M	-6,5M	-2,7M	-48,2M	-4,3M
Dividendos pagados i	-149,2M	-127,5M	-354,6M	-43,5M	-41,4M
Emisión de deuda i	847,5M	440,7M	1,6B	261,8M	432,4M
Pago de deuda i	-896,6M	-114,0M	-565,6M	-110,8M	-183,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-449,8M	17,6M	1,1B	-117,8M	288,7M
Flujo de efectivo libre i	16,8M	2,7M	50,2M	55,6M	-30,7M
Cambio neto en efectivo i	-198,9M	52,1M	182,3M	-79,9M	-425,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de B. Riley Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,67

Precio a valor contable -0,49

Precio a ventas 0,33

Relación PEG 0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -119,58 %

Margen operativo -67,16 %

Rendimiento sobre el patrimonio -30,03 %

Rendimiento sobre activos -22,93 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,11

Deuda a patrimonio -4,39

Datos por acción

BPA (TTM) $-29,67

Valor contable por acción $-16,01

Ingresos por acción $21,07

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
rily	208,0M	17,67	-0,49	-30,03 %	-119,58 %	-4,39
Freedom Holding	10,4B	127,24	8,43	6,77 %	5,06 %	144,99
Voya Financial	7,1B	14,62	1,54	8,55 %	6,73 %	73,80
Hilltop Holdings	2,0B	14,41	0,92	6,98 %	11,63 %	1,10
LendingTree	865,2M	-20,23	7,32	-40,91 %	-5,33 %	477,06
Berkshire Hathaway	1,0T	16,63	1,57	9,91 %	17,00 %	18,95

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.