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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 530,9M
Beneficio bruto 278,5M 52,46 %
Resultado operativo 159,7M 30,08 %
Beneficio neto 38,7M 7,29 %
BPA (Diluido) $0,63

Métricas del balance general

Total de activos 9,9B
Total de pasivos 8,7B
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 7,16

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 458,8M
Flujo de efectivo libre 456,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Freedom Holding de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,0B 1,6B 795,7M 689,8M 346,9M
Costo de ventas i 963,6M 474,9M 224,8M 186,6M 146,4M
Beneficio bruto i 1,1B 1,2B 570,9M 503,1M 200,5M
Margen bruto % i 52,6% 71,0% 71,7% 72,9% 57,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 375,6M 216,2M 100,3M 56,0M 22,6M
Otros gastos operativos i - - - 161,6M 77,4M
Total gastos operativos i 375,6M 216,2M 100,3M 217,6M 100,1M
Resultado operativo i 631,8M 922,7M 441,4M 444,7M 177,9M
Margen operativo % i 31,1% 56,4% 55,5% 64,5% 51,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 535,9M 501,1M 208,9M 76,9M 22,4M
Otros ingresos no operativos 17,1M 13,7M 3,4M -4,0M -3,6M
Resultado antes de impuestos i 112,9M 435,4M 235,9M 363,7M 151,8M
Impuesto sobre la renta i 28,4M 60,4M 42,8M 38,6M 23,3M
Tasa impositiva efectiva % i 25,2% 13,9% 18,1% 10,6% 15,4%
Beneficio neto i 84,5M 375,0M 205,6M 220,9M 150,3M
Margen neto % i 4,2% 22,9% 25,8% 32,0% 43,3%
Métricas clave
EBITDA i 666,0M 951,1M 450,0M 444,1M 178,5M
BPA (Básico) i $1,43 $6,37 $3,50 $3,84 $2,56
BPA (Diluido) i $1,40 $6,33 $3,45 $3,84 $2,56
Acciones en circulación básicas i 59393629 58958363 58629580 59378207 58388445
Acciones en circulación diluidas i 59393629 58958363 58629580 59378207 58388445

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Freedom Holding de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 837,3M 545,1M 581,4M 225,5M 168,0M
Inversiones a corto plazo i 2,7B 3,9B 2,7B 1,3B 587,5M
Cuentas por cobrar i 3,3B 1,7B 388,5M 145,1M 48,8M
Inventario i 6,4M - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 9,5B 8,1B 5,0B 3,2B 2,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 67,3M 52,6M 42,6M 11,9M 8,1M
Fondo de comercio i 152,4M 153,0M 46,0M 17,0M 18,2M
Activos intangibles i 54,2M 47,7M 17,6M 5,2M 3,9M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 8,2M 8,0M 5,7M 6,6M 7,4M
Total de activos no corrientes i 412,1M 228,0M 125,9M 42,1M 38,6M
Total de activos i 9,9B 8,3B 5,1B 3,2B 2,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,3B 886,7M 130,9M 50,6M 23,5M
Deuda a corto plazo i 1,4B 2,8B 1,5B 840,2M 374,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - 812,5M 676,6M
Total de pasivos corrientes i 7,2B 6,0B 3,6B 2,5B 1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 534,9M 312,5M 90,3M 45,4M 39,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 62,0K 66,0K 694,0K 0 4,0M
Otros pasivos no corrientes 556,8M 551,9M 448,2M 22,3M 10,3M
Total de pasivos no corrientes i 1,5B 1,1B 675,8M 178,7M 63,2M
Total de pasivos i 8,7B 7,1B 4,3B 2,7B 1,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 61,0K 60,0K 59,0K 59,0K 58,0K
Ganancias retenidas i 1,1B 998,7M 647,1M 441,9M 208,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 1,2B 770,7M 546,6M 275,7M
Métricas clave
Deuda total i 2,0B 3,1B 1,6B 885,7M 414,3M
Capital de trabajo i 2,3B 2,0B 1,3B 683,3M 300,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Freedom Holding de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 84,5M 375,0M 193,2M 325,1M 128,5M
Depreciación y amortización i 17,2M 14,6M 5,1M 3,4M 2,7M
Compensación basada en acciones i 59,6M 22,7M 9,3M 7,9M 631,0K
Cambios en capital de trabajo i 825,7M -1,5B -1,1B -362,7M 862,4M
Flujo de efectivo operativo i 1,3B -1,1B -889,4M -35,5M 983,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -95,3M -43,8M -38,5M -5,6M -1,5M
Adquisiciones i -23,7M -56,2M -26,8M 0 -62,7M
Compras de inversiones i -525,2M -229,9M -330,1M -248,7M -273,8M
Ventas de inversiones i 174,4M 260,3M 260,6M 198,8M 190,3M
Flujo de efectivo de inversión i -905,5M -638,2M -833,5M -141,9M 8,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 285,5M 310,8M 481,7M 20,2M 6,9M
Pago de deuda i -54,7M -41,8M -43,1M -10,1M -8,4M
Flujo de efectivo de financiación i -1,6M 1,7B 2,1B 980,7M 741,5M
Flujo de efectivo libre i 1,6B -1,1B -990,2M -412,0M 527,9M
Cambio neto en efectivo i 380,5M -85,3M 364,9M 803,2M 1,7B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Freedom Holding

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7.771,00
P/E a futuro 34,54
Precio a valor contable 6,82
Precio a ventas 6,39
Relación PEG -2.051,54

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,18 %
Margen operativo 10,59 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,23 %
Rendimiento sobre activos 0,03 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,22
Deuda a patrimonio 155,89
Beta 0,73

Datos por acción

BPA (TTM) $0,02
Valor contable por acción $22,80
Ingresos por acción $24,88

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FRHC 8,9B 7.771,00 6,82 0,23 % 0,18 % 155,89
Voya Financial 7,3B 12,54 1,49 11,24 % 7,99 % 68,90
Hilltop Holdings 2,3B 14,23 1,03 7,79 % 12,99 % 1,11
LendingTree 650,9M 4,36 2,26 76,49 % 13,54 % 153,28
B. Riley Financial 268,6M 1,03 -1,94 -248,92 % 35,37 % -13,02
BrightSphere 983,0M 16,06 - 510,95 % 13,92 % 3,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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