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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 7,0M
Resultado operativo -60,6M -866,14 %
Beneficio neto -54,9M -784,14 %
BPA (Diluido) $-0,32

Métricas del balance general

Total de activos 621,3M
Total de pasivos 54,3M
Patrimonio de los accionistas 567,1M
Deuda a patrimonio 0,10

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -41,3M
Flujo de efectivo libre -44,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Relay Therapeutics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 15,4M 10,0M 25,5M 1,4M 3,0M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 261,4M 319,1M 330,0M 246,4M 172,6M
Ventas, generales y administrativos i 56,7M 76,6M 75,0M 66,0M 57,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 318,1M 395,7M 405,0M 312,3M 230,0M
Resultado operativo i -302,7M -385,7M -379,4M -311,0M -227,0M
Margen operativo % i -1.971,6% -3.854,0% -1.485,3% -22.516,4% -7.494,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 27,0M 34,7M 31,0M 8,8M 830,0K
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -776,0K 13,2M 6,4M 11,7M -137,7M
Resultado antes de impuestos i -276,5M -337,7M -342,0M -290,5M -363,9M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -276,5M -337,7M -342,0M -290,5M -363,9M
Margen neto % i -1.800,6% -3.374,7% -1.338,7% -21.036,1% -12.012,9%
Métricas clave
EBITDA i -299,2M -393,4M -380,6M -318,5M -85,4M
BPA (Básico) i - $-2,36 $-2,79 $-2,59 $-3,82
BPA (Diluido) i - $-2,36 $-2,79 $-2,59 $-3,82
Acciones en circulación básicas i - 142867844 122576527 112233649 95136719
Acciones en circulación diluidas i - 142867844 122576527 112233649 95136719

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Relay Therapeutics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 84,0M 124,3M 143,7M 151,8M 280,1M
Inversiones a corto plazo i 470,5M 657,0M 606,4M 847,1M 678,0M
Cuentas por cobrar i - - 0 306,0K 403,0K
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 6,0M 10,5M 3,3M 3,3M 1,8M
Total de activos corrientes i 578,3M 809,2M 770,1M 1,0B 976,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 60,6M 79,2M 83,5M 85,2M 36,6M
Fondo de comercio i 0 2,3M 2,3M 2,3M 2,3M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,3M 2,1M 2,7M 2,6M 2,6M
Total de activos no corrientes i 43,1M 62,1M 73,9M 80,3M 32,2M
Total de activos i 621,3M 871,3M 844,0M 1,1B 1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 7,7M 14,1M 9,2M 10,6M 8,3M
Deuda a corto plazo i 3,8M 5,7M 5,0M 4,3M 1,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 463,0K 2,0M 1,2M 26,2M 396,0K
Total de pasivos corrientes i 25,6M 50,7M 30,3M 63,7M 24,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 28,7M 42,8M 48,5M 53,5M 21,1M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - 13,2M 32,4M 65,3M
Total de pasivos no corrientes i 28,7M 42,8M 61,7M 85,8M 86,3M
Total de pasivos i 54,3M 93,5M 92,0M 149,6M 110,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 168,0K 168,0K 127,0K 121,0K 109,0K
Ganancias retenidas i -2,0B -1,7B -1,4B -1,1B -768,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 567,1M 777,8M 752,0M 950,2M 897,8M
Métricas clave
Deuda total i 32,5M 48,5M 53,5M 57,7M 22,9M
Capital de trabajo i 552,7M 758,5M 739,8M 955,8M 951,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Relay Therapeutics de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -276,5M -337,7M -342,0M -290,5M -363,9M
Depreciación y amortización i 3,6M 5,5M 5,3M 4,1M 3,9M
Compensación basada en acciones i 62,4M 94,1M 86,0M 56,1M 48,5M
Cambios en capital de trabajo i -13,5M 9,7M 4,3M -6,7M 94,0M
Flujo de efectivo operativo i -224,0M -241,6M -252,8M -248,6M -79,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -410,0K -2,0M -4,1M -9,1M -3,5M
Adquisiciones i - - 0 0 -25,3M
Compras de inversiones i -123,0M -650,6M -385,5M -535,4M -980,7M
Ventas de inversiones i 316,2M 611,6M 647,3M 355,7M 529,9M
Flujo de efectivo de inversión i 192,8M -41,1M 257,6M -188,7M -479,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 0 265,9M 30,3M 284,7M 382,2M
Flujo de efectivo libre i -235,9M -251,1M -304,4M -238,6M -77,9M
Cambio neto en efectivo i -31,2M -16,8M 35,2M -152,6M -177,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Relay Therapeutics

Ratios de valuación

P/E a futuro -9,81
Precio a valor contable 4,63
Precio a ventas 175,64
Relación PEG -9,81

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,00 %
Margen operativo -899,00 %
Rendimiento sobre el patrimonio -41,12 %
Rendimiento sobre activos -25,35 %

Salud financiera

Ratio corriente 22,61
Deuda a patrimonio 5,72
Beta 1,58

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,61
Valor contable por acción $3,26
Ingresos por acción $0,09

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
RLAY 2,7B - 4,63 -41,12 % 0,00 % 5,72
Vertex 109,4B 28,40 5,92 22,54 % 32,94 % 10,91
Regeneron 81,0B 18,00 2,45 14,86 % 31,41 % 9,51
Axsome Therapeutics 9,5B -50,54 105,31 -252,12 % -28,69 % 247,03
Praxis Precision 9,6B - 9,46 -45,83 % 0,00 % 0,01
Bio-Techne 9,1B 117,16 4,55 3,80 % 6,41 % 20,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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