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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,0B
Beneficio bruto 445,0M 43,60 %
Resultado operativo -57,7M -5,66 %
Beneficio neto -27,4M -2,69 %
BPA (Diluido) $-0,19

Métricas del balance general

Total de activos 4,2B
Total de pasivos 1,7B
Patrimonio de los accionistas 2,5B
Deuda a patrimonio 0,65

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 198,4M
Flujo de efectivo libre 136,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Roku de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i4,1B3,5B3,1B2,8B1,8B
Costo de ventas i2,3B2,0B1,7B1,4B970,2M
Beneficio bruto i1,8B1,5B1,4B1,4B808,2M
Margen bruto % i43,9%43,7%46,1%51,0%45,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i720,1M878,5M788,9M461,6M355,8M
Ventas, generales y administrativos i1,3B1,4B1,2B711,9M472,7M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i2,0B2,3B2,0B1,2B828,5M
Resultado operativo i-218,2M-792,4M-530,9M235,1M-20,3M
Margen operativo % i-5,3%-22,7%-17,0%8,5%-1,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i411,0K730,0K5,2M3,0M3,4M
Otros ingresos no operativos98,6M93,7M43,8M4,5M5,2M
Resultado antes de impuestos i-120,0M-699,4M-492,3M236,6M-18,5M
Impuesto sobre la renta i9,4M10,1M5,7M-5,8M-945,0K
Tasa impositiva efectiva % i0,0%0,0%0,0%-2,5%0,0%
Beneficio neto i-129,4M-709,6M-498,0M242,4M-17,5M
Margen neto % i-3,1%-20,4%-15,9%8,8%-1,0%
Métricas clave
EBITDA i219,9M-570,7M-383,0M313,2M49,9M
BPA (Básico) i$-0,89$-5,01$-3,62$1,83$-0,14
BPA (Diluido) i$-0,89$-5,01$-3,62$1,71$-0,14
Acciones en circulación básicas i144630000139658000137668000132710000123978000
Acciones en circulación diluidas i144630000139658000137668000132710000123978000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Roku de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i2,2B2,0B2,0B2,1B1,1B
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i812,5M816,3M760,8M752,4M523,9M
Inventario i158,3M92,1M106,7M50,3M53,9M
Otros activos corrientes103,1M138,6M135,4M105,8M-
Total de activos corrientes i3,2B3,1B3,0B3,1B1,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i304,5M371,4M521,7M345,7M266,2M
Fondo de comercio i587,9M622,2M674,7M630,9M208,3M
Activos intangibles i264,8M299,1M351,6M307,8M62,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes125,2M92,2M77,8M35,1M16,3M
Total de activos no corrientes i1,1B1,2B1,4B1,0B572,9M
Total de activos i4,3B4,3B4,4B4,1B2,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i274,0M385,3M164,8M124,9M112,3M
Deuda a corto plazo i79,2M68,1M134,7M47,0M40,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i1,2B1,3B1,1B729,6M520,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i512,7M586,2M584,7M474,7M397,8M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes40,9M49,2M69,9M82,5M3,1M
Total de pasivos no corrientes i578,7M659,9M682,8M585,9M422,2M
Total de pasivos i1,8B1,9B1,8B1,3B942,5M
Patrimonio
Acciones comunes i15,0K14,0K14,0K14,0K13,0K
Ganancias retenidas i-1,4B-1,3B-588,0M-90,0M-332,4M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,5B2,3B2,6B2,8B1,3B
Métricas clave
Deuda total i591,9M654,3M719,3M521,7M438,3M
Capital de trabajo i2,0B1,8B1,9B2,3B1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Roku de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-129,4M-709,6M-498,0M242,4M-17,5M
Depreciación y amortización i339,4M128,0M104,2M73,6M64,9M
Compensación basada en acciones i384,7M370,1M359,9M187,5M134,1M
Cambios en capital de trabajo i-435,8M-80,0M-341,9M-450,9M-159,8M
Flujo de efectivo operativo i156,0M-85,1M-141,7M148,1M44,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-5,1M-82,6M-161,7M-40,0M-82,4M
Adquisiciones i-00-136,8M0
Compras de inversiones i-20,0M-10,0M-40,0M00
Ventas de inversiones i---00
Flujo de efectivo de inversión i-25,1M-92,6M-201,7M-176,8M-81,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i--0069,3M
Pago de deuda i0-80,0M-10,0M-5,0M-74,3M
Flujo de efectivo de financiación i-98,6M-80,0M-10,0M984,6M492,2M
Flujo de efectivo libre i213,0M173,2M-149,9M188,0M65,8M
Cambio neto en efectivo i32,4M-257,7M-353,4M955,9M455,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Roku

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -105,87
P/E a futuro -143,83
Precio a valor contable 5,15
Precio a ventas 3,04
Relación PEG 0,82

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,40 %
Margen operativo -1,77 %
Rendimiento sobre el patrimonio -2,47 %
Rendimiento sobre activos -1,95 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,85
Deuda a patrimonio 21,89
Beta 2,05

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,42
Valor contable por acción $17,58
Ingresos por acción $30,13

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
roku13,3B-105,875,15-2,47 %-1,40 %21,89
Netflix 512,5B51,2820,5443,55 %24,58 %67,87
Walt Disney 208,9B18,211,9111,46 %12,22 %37,15
Live Nation 37,7B68,84103,8159,35 %3,88 %365,19
Warner Bros 28,6B37,290,791,76 %2,00 %92,73
Liberty Media 25,1B101,373,224,57 %3,37 %38,59

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.