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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,4B
Beneficio bruto 606,8M 43,50 %
Resultado operativo 66,0M 4,73 %
Beneficio neto 80,5M 5,77 %
BPA (Diluido) $0,53

Métricas del balance general

Total de activos 4,4B
Total de pasivos 1,8B
Patrimonio de los accionistas 2,7B
Deuda a patrimonio 0,67

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 94,5M
Flujo de efectivo libre 106,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Roku de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 4,7B 4,1B 3,5B 3,1B 2,8B
Costo de ventas i 2,7B 2,3B 2,0B 1,7B 1,4B
Beneficio bruto i 2,1B 1,8B 1,5B 1,4B 1,4B
Margen bruto % i 43,8% 43,9% 43,7% 46,1% 51,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 729,5M 720,1M 878,5M 788,9M 461,6M
Ventas, generales y administrativos i 1,4B 1,3B 1,4B 1,2B 711,9M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 2,1B 2,0B 2,3B 2,0B 1,2B
Resultado operativo i -5,6M -218,2M -792,4M -530,9M 235,1M
Margen operativo % i -0,1% -5,3% -22,7% -17,0% 8,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 1,9M 411,0K 730,0K 5,2M 3,0M
Otros ingresos no operativos 101,4M 98,6M 93,7M 43,8M 4,5M
Resultado antes de impuestos i 93,9M -120,0M -699,4M -492,3M 236,6M
Impuesto sobre la renta i 5,5M 9,4M 10,1M 5,7M -5,8M
Tasa impositiva efectiva % i 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% -2,5%
Beneficio neto i 88,4M -129,4M -709,6M -498,0M 242,4M
Margen neto % i 1,9% -3,1% -20,4% -15,9% 8,8%
Métricas clave
EBITDA i 436,4M 219,9M -570,7M -383,0M 313,2M
BPA (Básico) i - $-0,89 $-5,01 $-3,62 $1,83
BPA (Diluido) i - $-0,89 $-5,01 $-3,62 $1,71
Acciones en circulación básicas i - 144630000 139658000 137668000 132710000
Acciones en circulación diluidas i - 144630000 139658000 137668000 132710000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Roku de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,6B 2,2B 2,0B 2,0B 2,1B
Inversiones a corto plazo i 730,2M - - - -
Cuentas por cobrar i 879,9M 812,5M 816,3M 760,8M 752,4M
Inventario i 114,6M 158,3M 92,1M 106,7M 50,3M
Otros activos corrientes 89,7M 103,1M 138,6M 135,4M 105,8M
Total de activos corrientes i 3,4B 3,2B 3,1B 3,0B 3,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 260,3M 304,5M 371,4M 521,7M 345,7M
Fondo de comercio i 836,9M 587,9M 622,2M 674,7M 630,9M
Activos intangibles i 218,1M 264,8M 299,1M 351,6M 307,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 70,5M 125,2M 92,2M 77,8M 35,1M
Total de activos no corrientes i 1,0B 1,1B 1,2B 1,4B 1,0B
Total de activos i 4,4B 4,3B 4,3B 4,4B 4,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 158,6M 274,0M 385,3M 164,8M 124,9M
Deuda a corto plazo i 87,4M 79,2M 68,1M 134,7M 47,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 1,2B 1,2B 1,3B 1,1B 729,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 435,9M 512,7M 586,2M 584,7M 474,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 73,3M 40,9M 49,2M 69,9M 82,5M
Total de pasivos no corrientes i 538,0M 578,7M 659,9M 682,8M 585,9M
Total de pasivos i 1,8B 1,8B 1,9B 1,8B 1,3B
Patrimonio
Acciones comunes i 15,0K 15,0K 14,0K 14,0K 14,0K
Ganancias retenidas i -1,5B -1,4B -1,3B -588,0M -90,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,7B 2,5B 2,3B 2,6B 2,8B
Métricas clave
Deuda total i 523,3M 591,9M 654,3M 719,3M 521,7M
Capital de trabajo i 2,2B 2,0B 1,8B 1,9B 2,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Roku de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 88,4M -129,4M -709,6M -498,0M 242,4M
Depreciación y amortización i 340,6M 339,4M 128,0M 104,2M 73,6M
Compensación basada en acciones i 354,2M 384,7M 370,1M 359,9M 187,5M
Cambios en capital de trabajo i -396,6M -435,8M -80,0M -341,9M -450,9M
Flujo de efectivo operativo i 390,4M 156,0M -85,1M -141,7M 148,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -5,3M -5,1M -82,6M -161,7M -40,0M
Adquisiciones i -95,1M - 0 0 -136,8M
Compras de inversiones i -732,0M -20,0M -10,0M -40,0M 0
Ventas de inversiones i - - - - 0
Flujo de efectivo de inversión i -782,4M -25,1M -92,6M -201,7M -176,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -150,0M - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - 0 0
Pago de deuda i 0 0 -80,0M -10,0M -5,0M
Flujo de efectivo de financiación i -314,8M -98,6M -80,0M -10,0M 984,6M
Flujo de efectivo libre i 478,4M 213,0M 173,2M -149,9M 188,0M
Cambio neto en efectivo i -706,8M 32,4M -257,7M -353,4M 955,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Roku

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 193,41
P/E a futuro 35,49
Precio a valor contable 6,35
Precio a ventas 3,55
Relación PEG -0,60

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,87 %
Margen operativo 4,54 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,43 %
Rendimiento sobre activos 0,00 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,75
Deuda a patrimonio 19,69
Beta 2,00

Datos por acción

BPA (TTM) $0,59
Valor contable por acción $17,98
Ingresos por acción $32,19

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ROKU 16,9B 193,41 6,35 3,43 % 1,87 % 19,69
Netflix 391,9B 29,97 14,74 48,49 % 28,52 % 53,79
Walt Disney 183,8B 15,36 1,71 12,02 % 12,80 % 40,91
Warner Bros 67,4B 92,76 1,86 2,08 % 1,95 % 98,91
Live Nation 36,0B 117,49 132,44 36,70 % 1,97 % 572,03
Fox 27,5B 15,42 2,50 16,82 % 11,41 % 67,39
Nippun Rana

Nippun Rana

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