$15,57
1,96 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 303,4M
Beneficio bruto 165,9M 54,68 %
Resultado operativo 105,4M 34,73 %
Beneficio neto 34,8M 11,48 %
BPA (Diluido) $0,12

Métricas del balance general

Total de activos 3,3B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas 606,0M
Deuda a patrimonio 4,38

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 113,6M
Flujo de efectivo libre 52,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Sotera Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,2B 1,1B 1,0B 1,0B 931,5M
Costo de ventas i 518,1M 498,1M 472,1M 446,7M 412,8M
Beneficio bruto i 645,5M 602,3M 577,2M 557,0M 518,7M
Margen bruto % i 55,5% 54,7% 55,0% 55,5% 55,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 252,8M 242,6M 236,7M 245,7M 198,2M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 252,8M 242,6M 236,7M 245,7M 198,2M
Resultado operativo i 362,0M 297,6M 276,7M 248,4M 256,7M
Margen operativo % i 31,1% 27,0% 26,4% 24,7% 27,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 155,7M 164,7M 142,9M 80,1M 74,2M
Otros ingresos no operativos -58,8M -19,1M -27,8M -411,3M -6,8M
Resultado antes de impuestos i 147,5M 113,9M 106,0M -243,1M 175,7M
Impuesto sobre la renta i 69,6M 69,5M 54,7M -9,5M 58,6M
Tasa impositiva efectiva % i 47,2% 61,0% 51,5% 0,0% 33,3%
Beneficio neto i 77,9M 44,4M 51,4M -233,6M 117,1M
Margen neto % i 6,7% 4,0% 4,9% -23,3% 12,6%
Métricas clave
EBITDA i 507,3M 466,6M 442,0M 400,3M 422,8M
BPA (Básico) i $0,27 $0,16 $0,18 $-0,83 $0,41
BPA (Diluido) i $0,27 $0,16 $0,18 $-0,83 $0,41
Acciones en circulación básicas i 283956000 282784000 281008000 280096000 279228000
Acciones en circulación diluidas i 283956000 282784000 281008000 280096000 279228000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Sotera Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 344,6M 277,2M 296,4M 395,2M 106,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 139,3M 140,3M 147,7M 118,5M 108,2M
Inventario i 54,4M 49,2M 48,3M 37,1M 54,3M
Otros activos corrientes 18,1M 12,3M 14,4M 12,8M 10,7M
Total de activos corrientes i 613,4M 526,0M 557,2M 645,0M 346,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 41,3M 34,9M 30,6M 30,7M 44,1M
Fondo de comercio i 2,5B 2,5B 2,6B 2,7B 2,8B
Activos intangibles i 288,2M 317,7M 416,3M 491,3M 598,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 40,5M 39,9M 46,2M 43,1M 18,8M
Total de activos no corrientes i 2,6B 2,5B 2,6B 2,5B 2,4B
Total de activos i 3,3B 3,1B 3,1B 3,1B 2,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 78,0M 55,1M 71,0M 74,1M 72,9M
Deuda a corto plazo i 23,2M 22,8M 19,5M 206,4M 10,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 1,9M 4,1M 414,0K 3,5M -
Total de pasivos corrientes i 249,6M 191,0M 230,7M 791,6M 161,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,3B 2,3B 2,3B 1,8B 1,8B
Pasivos por impuestos diferidos i 71,1M 69,5M 64,5M 68,0M 134,5M
Otros pasivos no corrientes 7,4M 4,4M 8,9M 12,8M 16,3M
Total de pasivos no corrientes i 2,4B 2,5B 2,5B 2,0B 2,0B
Total de pasivos i 2,7B 2,7B 2,7B 2,8B 2,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,9M 2,9M 2,9M 2,9M 2,9M
Ganancias retenidas i -532,1M -610,0M -654,4M -705,8M -472,2M
Acciones en tesorería i 17,0M 23,4M 27,2M 29,8M 33,5M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 606,0M 404,9M 443,7M 350,2M 586,1M
Métricas clave
Deuda total i 2,3B 2,4B 2,3B 2,0B 1,8B
Capital de trabajo i 363,8M 335,0M 326,6M -146,6M 184,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Sotera Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 77,9M 44,4M 51,4M -233,6M 117,1M
Depreciación y amortización i 136,7M 163,6M 157,9M 145,6M 150,9M
Compensación basada en acciones i 30,9M 36,8M 32,2M 21,2M 13,9M
Cambios en capital de trabajo i 26,1M -49,7M -406,8M 388,6M -14,2M
Flujo de efectivo operativo i 276,6M 233,2M -155,7M 248,8M 259,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -138,0M -179,1M -215,0M -182,4M -102,2M
Adquisiciones i - 0 0 450,0K -57,0M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -135,1M -179,0M -214,9M -181,9M -159,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - -4,4M -4,1M -393,0K -1,4M
Dividendos pagados i - - - - 0
Emisión de deuda i 0 2,3B 500,0M 200,0M 0
Pago de deuda i -86,1M -2,3B -202,5M 0 -100,0M
Flujo de efectivo de financiación i -180,1M -2,3B 63,5M 197,8M -217,3M
Flujo de efectivo libre i 149,2M 45,1M -362,7M 95,6M 179,4M
Cambio neto en efectivo i -38,6M -2,3B -307,1M 264,6M -117,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Sotera Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 57,70
P/E a futuro 14,89
Precio a valor contable 7,31
Precio a ventas 3,82
Relación PEG 0,29

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,70 %
Margen operativo 35,75 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,42 %
Rendimiento sobre activos 8,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,46
Deuda a patrimonio 375,56
Beta 1,88

Datos por acción

BPA (TTM) $0,27
Valor contable por acción $2,13
Ingresos por acción $4,10

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SHC 4,4B 57,70 7,31 15,42 % 6,70 % 375,56
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Revvity 9,7B 45,77 1,46 3,22 % 8,45 % 46,87
Icon plc 9,0B 15,52 0,94 6,27 % 7,40 % 38,26
Charles River 8,3B 681,33 2,61 -4,23 % -3,60 % 81,95
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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