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-3,17 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 111,6M
Total de pasivos 166,2M
Patrimonio de los accionistas -54,6M

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Schmid Group N.V de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 60,8M 90,2M 95,1M 46,6M
Costo de ventas i 48,8M 63,8M 61,7M 36,0M
Beneficio bruto i 12,0M 26,4M 33,3M 10,6M
Margen bruto % i 19,8% 29,3% 35,1% 22,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 4,0M 5,1M 4,8M 3,2M
Ventas, generales y administrativos i 24,7M 25,1M 18,3M 16,7M
Otros gastos operativos i 87,0K 65,0K 236,0K 926,4K
Total gastos operativos i 28,7M 30,3M 23,4M 20,8M
Resultado operativo i -16,8M -4,1M 9,8M -11,2M
Margen operativo % i -27,7% -4,5% 10,3% -24,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 860,0K 3,9M 4,1M 3,8M
Gastos por intereses i 5,7M 10,1M 17,7M 21,3M
Otros ingresos no operativos -63,9M 48,1M 4,0M 2,6M
Resultado antes de impuestos i -85,6M 40,7M 1,7M -26,1M
Impuesto sobre la renta i -1,5M 2,8M -1,9M 6,1M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 6,8% -115,4% 0,0%
Beneficio neto i -84,1M 38,0M 3,6M -32,2M
Margen neto % i -138,2% 42,1% 3,8% -69,1%
Métricas clave
EBITDA i -74,4M 12,4M 23,6M -87,3K
BPA (Básico) i $-2,41 $1,10 $0,05 $-0,73
BPA (Diluido) i $-2,41 $1,10 $0,05 $-0,73
Acciones en circulación básicas i 34935357 33411577 33411577 39429002
Acciones en circulación diluidas i 34935357 33411577 33411577 39429002

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Schmid Group N.V de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,8M 5,7M 8,3M 21,7M 625,2K
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 24,7M 40,6M 40,6M 25,1M 26,9M
Inventario i 15,7M 16,4M 25,0M 22,7M 14,7M
Otros activos corrientes -1,0K -1,0K -1,0K -1,2K 1,2K
Total de activos corrientes i 60,8M 74,2M 147,0M 83,1M 62,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 1,3M 1,8M 507,9K
Fondo de comercio i 14,9M 15,0M 15,8M 18,9M 17,7M
Activos intangibles i 14,9M 15,0M 15,8M 18,9M 17,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,7M 2,5M 2,6M 135,5M 110,9M
Total de activos no corrientes i 32,3M 32,4M 33,2M 106,5M 91,6M
Total de activos i 93,1M 106,6M 180,2M 189,6M 154,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 15,5M 13,9M 25,4M 28,5M 47,9M
Deuda a corto plazo i 41,9M 27,6M 128,9M 127,5M 25,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 12,1M 7,3M 4,2M 7,8M 4,2M
Total de pasivos corrientes i 100,4M 87,3M 195,6M 199,1M 109,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 45,2M 31,6M 35,2M 50,5M 130,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 1,5M 4,4M 2,5M 7,9M 1,0M
Otros pasivos no corrientes - -1,0K - 1,2K -1,2K
Total de pasivos no corrientes i 53,1M 37,1M 39,0M 60,2M 133,3M
Total de pasivos i 153,5M 124,4M 234,6M 259,3M 242,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 431,0K 23,0M 70,5M 81,5M 38,9M
Ganancias retenidas i - - - - -
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -60,4M -17,8M -54,3M -69,6M -88,5M
Métricas clave
Deuda total i 87,1M 59,1M 164,2M 178,0M 155,6M
Capital de trabajo i -39,6M -13,2M -48,6M -116,0M -46,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Schmid Group N.V de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -84,1M 38,0M 3,6M -32,2M
Depreciación y amortización i 7,9M 6,9M 6,3M 5,8M
Compensación basada en acciones i - - - -
Cambios en capital de trabajo i 1,5M -4,9M -17,2M -3,1M
Flujo de efectivo operativo i -1,1M 34,4M 4,8M -9,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 0 8,9M 0 0
Adquisiciones i 1,0M 0 0 -
Compras de inversiones i -4,0K 0 0 -105,0K
Ventas de inversiones i - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 996,0K 78,9M -2,6M -2,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - -
Dividendos pagados i 0 0 0 0
Emisión de deuda i 17,6M 0 4,9M 3,3M
Pago de deuda i -2,4M -82,7M -6,5M -2,8M
Flujo de efectivo de financiación i 4,2M -81,8M -662,0K 46,3M
Flujo de efectivo libre i -7,7M 3,0M -4,3M -18,1M
Cambio neto en efectivo i 4,1M 31,5M 1,6M 34,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Schmid Group N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,97
Precio a ventas 5,93

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -138,26 %
Margen operativo 188,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio 139,16 %
Rendimiento sobre activos -7,20 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,60
Deuda a patrimonio -1,87
Beta -0,48

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,07
Valor contable por acción $-1,64
Ingresos por acción $1,74

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SHMD 347,0M 1,97 - 139,16 % -138,26 % -1,87
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Enerpac Tool 1,9B 22,22 4,47 21,04 % 13,69 % 45,95
Power Solutions 1,8B 16,11 10,27 93,49 % 15,78 % 86,73
Thermon 1,8B 30,55 3,30 11,45 % 11,26 % 29,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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