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StoneX (SNEX) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 36,9B

Beneficio bruto 590,8M 1,60 %

Resultado operativo 430,6M 1,17 %

Beneficio neto 71,7M 0,19 %

BPA (Diluido) $1,41

Métricas del balance general

Total de activos 31,3B

Total de pasivos 29,4B

Patrimonio de los accionistas 1,9B

Deuda a patrimonio 15,62

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -826,7M

Flujo de efectivo libre -169,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de StoneX de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	99,9B	60,9B	66,0B	42,5B	54,1B
Costo de ventas i	97,9B	59,3B	65,2B	42,0B	53,7B
Beneficio bruto i	2,0B	1,6B	851,3M	560,3M	451,9M
Margen bruto % i	2,0%	2,6%	1,3%	1,3%	0,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	201,0M	184,0M	176,2M	131,8M	82,3M
Otros gastos operativos i	212,0M	171,7M	150,4M	125,2M	95,8M
Total gastos operativos i	413,0M	355,7M	326,6M	257,0M	178,1M
Resultado operativo i	1,5B	1,2B	466,8M	252,0M	247,5M
Margen operativo % i	1,5%	1,9%	0,7%	0,6%	0,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	1,2B	859,7M	180,2M	90,9M	104,0M
Otros ingresos no operativos	8,2M	8,9M	-9,4M	-7,0M	63,2M
Resultado antes de impuestos i	354,1M	323,0M	277,2M	154,1M	206,7M
Impuesto sobre la renta i	93,3M	84,5M	70,1M	37,8M	37,1M
Tasa impositiva efectiva % i	26,3%	26,2%	25,3%	24,5%	17,9%
Beneficio neto i	260,8M	238,5M	207,1M	116,3M	169,6M
Margen neto % i	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
Métricas clave
EBITDA i	1,6B	1,2B	527,1M	300,7M	277,1M
BPA (Básico) i	$5,49	$7,70	$6,85	$3,93	$5,85
BPA (Diluido) i	$5,31	$7,45	$6,67	$3,83	$5,74
Acciones en circulación básicas i	45808855	29935999	29355604	28695964	28236492
Acciones en circulación diluidas i	45808855	29935999	29355604	28695964	28236492

Tendencia del estado de resultados

Balance general de StoneX de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,3B	1,1B	1,1B	1,1B	952,6M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	1,0B	683,1M	566,2M	461,1M	411,4M
Inventario i	681,1M	537,3M	513,5M	447,5M	281,1M
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	20,0B	16,3B	15,2B	14,0B	10,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	214,9M	172,0M	167,1M	169,4M	132,3M
Fondo de comercio i	141,6M	141,7M	144,4M	158,9M	164,2M
Activos intangibles i	19,6M	23,1M	28,0M	42,7M	54,8M
Inversiones a largo plazo	237,7M	270,2M	192,6M	-	-
Otros activos no corrientes	347,8M	228,2M	169,7M	144,4M	124,4M
Total de activos no corrientes i	7,5B	5,6B	4,7B	4,8B	3,1B
Total de activos i	27,5B	21,9B	19,9B	18,8B	13,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	10,9B	10,5B	10,3B	8,1B	6,0B
Deuda a corto plazo i	338,8M	341,0M	485,1M	248,6M	268,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	12,0B	11,3B	11,5B	9,0B	6,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	11,0B	6,1B	4,9B	7,1B	5,2B
Pasivos por impuestos diferidos i	8,6M	8,1M	0	-	-
Otros pasivos no corrientes	2,5B	3,1B	2,5B	1,8B	686,0M
Total de pasivos no corrientes i	13,8B	9,2B	7,3B	8,9B	5,9B
Total de pasivos i	25,8B	20,6B	18,8B	17,9B	12,7B
Patrimonio
Acciones comunes i	400,0K	400,0K	200,0K	200,0K	200,0K
Ganancias retenidas i	1,4B	1,1B	889,6M	682,5M	572,4M
Acciones en tesorería i	69,3M	69,3M	69,3M	69,3M	57,6M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,7B	1,4B	1,1B	904,0M	767,5M
Métricas clave
Deuda total i	11,3B	6,5B	5,4B	7,4B	5,5B
Capital de trabajo i	8,0B	5,0B	3,7B	5,0B	3,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de StoneX de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	260,8M	238,5M	207,1M	116,3M	169,6M
Depreciación y amortización i	74,6M	65,0M	60,3M	48,7M	29,6M
Compensación basada en acciones i	37,2M	28,0M	17,8M	13,9M	10,3M
Cambios en capital de trabajo i	-399,7M	432,2M	1,6B	2,0B	1,8B
Flujo de efectivo operativo i	-32,2M	743,6M	1,9B	2,2B	2,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-65,2M	-46,9M	-49,5M	-59,0M	-16,6M
Adquisiciones i	-2,3M	-6,1M	-200,0K	-2,4M	-225,0M
Compras de inversiones i	-1,2M	0	0	-	-
Ventas de inversiones i	0	0	200,0K	1,6M	0
Flujo de efectivo de inversión i	-63,7M	-53,0M	-49,5M	-59,8M	-241,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	0	0	-11,7M	-7,5M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	560,0M	187,0M	547,0M	200,4M	974,8M
Pago de deuda i	-357,9M	-222,0M	-692,8M	-231,3M	-744,3M
Flujo de efectivo de financiación i	180,3M	-173,0M	59,1M	-78,3M	306,8M
Flujo de efectivo libre i	441,7M	-70,6M	-279,0M	2,1B	1,9B
Cambio neto en efectivo i	84,4M	517,6M	1,9B	2,0B	2,1B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de StoneX

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,24

P/E a futuro 13,56

Precio a valor contable 2,50

Precio a ventas 0,04

Relación PEG -22,42

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,23 %

Margen operativo 0,26 %

Rendimiento sobre el patrimonio 16,56 %

Rendimiento sobre activos 0,99 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,07

Deuda a patrimonio 844,93

Beta 0,52

Datos por acción

BPA (TTM) $5,86

Valor contable por acción $40,36

Ingresos por acción $2.775,07

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
snex	5,3B	17,24	2,50	16,56 %	0,23 %	844,93
Morgan Stanley	251,6B	17,83	2,56	14,13 %	22,49 %	438,54
Goldman Sachs	239,1B	17,39	2,30	12,74 %	28,40 %	588,39
Xp	9,5B	10,14	0,41	23,32 %	29,27 %	774,54
PJT Partners	7,5B	30,79	26,05	31,56 %	10,43 %	48,86
Riot Platforms	7,2B	23,33	2,14	-3,23 %	-17,51 %	26,38

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.