StoneCo (STNE) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
12,7B
Beneficio bruto
9,4B
73,40 %
Ingresos operativos
6,1B
47,99 %
Beneficio neto
-1,5B
-11,83 %
BPA (diluido)
-5,02 US$
Métricas del balance
Activos totales
54,8B
Pasivos totales
43,0B
Patrimonio de accionistas
11,8B
Deuda sobre patrimonio
3,63
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
-2,7B
Flujo de caja libre
-4,9B
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de StoneCo desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 12,7B | 11,4B | 9,0B | 4,6B | 3,2B |
| Costo de bienes vendidos | 3,4B | 3,0B | 2,7B | 1,7B | 769,9M |
| Beneficio bruto | 9,4B | 8,4B | 6,3B | 2,9B | 2,4B |
| Gastos operativos | 3,2B | 2,9B | 2,6B | 1,8B | 1,1B |
| Ingresos operativos | 6,1B | 5,5B | 3,7B | 1,0B | 1,5B |
| Ingresos antes de impuestos | -1,0B | 2,0B | -387,3M | -1,4B | 1,1B |
| Impuesto sobre la renta | 489,4M | 370,4M | 139,1M | -68,2M | 290,2M |
| Beneficio neto | -1,5B | 1,6B | -526,4M | -1,4B | 837,4M |
| BPA (diluido) | -5,02 US$ | 4,74 US$ | -1,67 US$ | -4,40 US$ | 2,91 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de StoneCo desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 46,0B | 37,2B | 30,7B | 29,9B | 29,3B |
| Activos no corrientes | 8,8B | 11,5B | 11,6B | 12,2B | 2,5B |
| Activos totales | 54,8B | 48,7B | 42,2B | 42,1B | 31,7B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 33,5B | 29,1B | 25,2B | 22,8B | 13,4B |
| Pasivos no corrientes | 9,5B | 4,9B | 4,1B | 5,7B | 3,4B |
| Pasivos totales | 43,0B | 34,0B | 29,3B | 28,5B | 16,8B |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 11,8B | 14,7B | 13,0B | 13,6B | 15,0B |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de StoneCo desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | -1,5B | 1,6B | -526,4M | -1,4B | 837,4M |
| Flujo de caja operativo | -2,7B | 2,6B | 2,2B | -4,7B | -2,4B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -764,5M | -736,2M | -417,7M | -1,1B | -372,1M |
| Flujo de caja de inversión | 2,1B | -371,4M | -1,6B | -2,8B | -5,7B |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | - | - | - | - | - |
| Flujo de caja de financiación | 5,0B | -148,8M | -2,8B | 1,4B | 7,2B |
| Flujo de caja libre | -4,9B | 437,4M | 960,4M | 2,3B | -398,6M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de StoneCo
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
8,87
P/E proyectado
10,69
Precio sobre valor en libros
0,36
Precio sobre ventas
0,31
Ratio PEG
10,69
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
-10,35 %
Margen operativo
44,38 %
Rentabilidad sobre patrimonio
-10,31 %
Rentabilidad sobre activos
7,13 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
1,39
Deuda sobre patrimonio
117,17
Beta
1,92
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
-0,80 US$
Valor en libros por acción
42,04 US$
Ingresos por acción
45,09 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stne | 4,1B | 8,87 | 0,36 | -10,31 % | -10,35 % | 117,17 |
| Microsoft | 3,6T | 36,91 | 11,04 | 33,61 % | 35,79 % | 32,63 |
| Oracle | 581,5B | 47,60 | 28,42 | 82,38 % | 21,68 % | 505,59 |
| Wix.com | 9,0B | 64,23 | -52,79 | -175,57 % | 8,16 % | -5,71 |
| Shift4 Payments | 8,2B | 32,04 | 8,00 | 29,87 % | 6,50 % | 283,66 |
| Dropbox | 7,8B | 18,89 | -7,75 | -60,11 % | 18,50 % | -2,80 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.