StoneCo Ltd. | Mid-cap | Technology
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 616,7M
Beneficio bruto 457,1M 74,12 %
Resultado operativo 315,2M 51,11 %
Beneficio neto 110,2M 17,87 %
BPA (Diluido) $2,17

Métricas del balance general

Total de activos 10,4B
Total de pasivos 8,2B
Patrimonio de los accionistas 2,2B
Deuda a patrimonio 3,75

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 211,5M
Flujo de efectivo libre 12,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de StoneCo de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,4B11,4B9,0B4,6B3,2B
Costo de ventas i636,0M3,0B2,7B1,7B769,9M
Beneficio bruto i1,8B8,4B6,3B2,9B2,4B
Margen bruto % i73,4%73,8%70,4%62,6%75,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i607,3M2,9B2,6B1,8B898,4M
Otros gastos operativos i----177,1M
Total gastos operativos i607,3M2,9B2,6B1,8B1,1B
Resultado operativo i1,1B5,5B3,7B1,0B1,5B
Margen operativo % i48,0%48,3%41,2%22,7%47,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i97,3M691,0M572,6M247,3M140,7M
Gastos por intereses i198,2M695,4M933,7M500,5M339,8M
Otros ingresos no operativos-738,7M-201,2M-1,2B-1,5B-184,0M
Resultado antes de impuestos i-191,0M2,0B-387,3M-1,4B1,1B
Impuesto sobre la renta i91,8M370,4M139,1M-68,2M290,2M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%18,8%0,0%0,0%25,7%
Beneficio neto i-282,8M1,6B-526,4M-1,4B837,4M
Margen neto % i-11,8%14,1%-5,8%-30,1%26,3%
Métricas clave
EBITDA i849,4M3,5B2,2B822,1M1,7B
BPA (Básico) i$-5,27$5,09$-1,67$-4,40$2,95
BPA (Diluido) i$-5,27$4,74$-1,67$-4,40$2,91
Acciones en circulación básicas i536729771774778548182278270618053975981690749753
Acciones en circulación diluidas i536729771774778548182278270618053975981690749753

Tendencia del estado de resultados

Balance general de StoneCo de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i981,0M2,2B1,5B4,5B2,4B
Inversiones a corto plazo i1,7B9,9B7,4B4,3B8,8B
Cuentas por cobrar i5,6B24,5B21,3B19,7B16,1B
Inventario i-----
Otros activos corrientes69,5M380,9M365,4M332,9M94,7M
Total de activos corrientes i8,6B37,2B30,7B29,9B29,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i607,9M2,7B2,2B1,7B865,0M
Fondo de comercio i1,4B14,4B14,3B13,9B1,7B
Activos intangibles i634,3M3,2B3,0B2,7B385,8M
Inversiones a largo plazo19,4M----
Otros activos no corrientes220,0M912,1M998,3M791,2M620,8M
Total de activos no corrientes i1,7B11,5B11,6B12,2B2,5B
Total de activos i10,3B48,7B42,2B42,1B31,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i126,1M513,9M596,0M372,5M180,5M
Deuda a corto plazo i932,6M1,9B2,8B3,9B3,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes54,7M435,7M355,3M168,7M26,6M
Total de pasivos corrientes i6,3B29,1B25,2B22,8B13,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,5B3,6B2,7B4,5B2,9B
Pasivos por impuestos diferidos i127,7M546,5M500,2M629,9M61,1M
Otros pasivos no corrientes44,4M410,5M610,6M343,4M285,0M
Total de pasivos no corrientes i1,8B4,9B4,1B5,7B3,4B
Total de pasivos i8,1B34,0B29,3B28,5B16,8B
Patrimonio
Acciones comunes i14,3K76,0K76,0K76,0K75,0K
Ganancias retenidas i-65,0M1,2B-423,2M96,2M1,5B
Acciones en tesorería i338,9M282,7M69,1M1,1B76,4M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i2,2B14,7B13,0B13,6B15,0B
Métricas clave
Deuda total i2,4B5,5B5,6B8,4B6,1B
Capital de trabajo i2,3B8,0B5,5B7,2B15,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de StoneCo de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-282,8M1,6B-526,4M-1,4B837,4M
Depreciación y amortización i178,2M878,2M800,3M507,4M256,3M
Compensación basada en acciones i43,7M251,2M213,1M113,2M31,5M
Cambios en capital de trabajo i-454,6M23,2M2,2B-3,0B-3,3B
Flujo de efectivo operativo i-501,2M2,6B2,2B-4,7B-2,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i-143,5M-736,2M-417,7M-1,1B-372,1M
Adquisiciones i-36,5M-37,8M-121,1M-4,8B-291,9M
Compras de inversiones i00-1,2B-2,5B-5,1B
Ventas de inversiones i572,8M402,1M183,5M5,6B0
Flujo de efectivo de inversión i393,1M-371,4M-1,6B-2,8B-5,7B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-297,9M-292,7M0-988,8M-76,4M
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i1,1B5,7B3,5B12,3B6,7B
Pago de deuda i-585,3M-5,6B-6,4B-10,1B-7,5B
Flujo de efectivo de financiación i945,9M-148,8M-2,8B1,4B7,2B
Flujo de efectivo libre i-918,2M437,4M960,4M2,3B-398,6M
Cambio neto en efectivo i837,8M2,0B-2,2B-6,1B-909,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de StoneCo

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,87
P/E a futuro 12,84
Precio a valor contable 0,42
Precio a ventas 0,35
Relación PEG 0,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -9,21 %
Margen operativo 47,74 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,37 %
Rendimiento sobre activos 7,24 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,48
Deuda a patrimonio 120,11
Beta 1,99

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,72
Valor contable por acción $43,24
Ingresos por acción $48,36

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
stne4,9B8,870,42-9,37 %-9,21 %120,11
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 819,5B66,0833,6669,24 %21,08 %452,53
Klaviyo 9,4B-152,297,07-6,42 %-6,19 %9,04
Amdocs 9,1B16,662,5815,73 %11,94 %23,65
Wix.com 8,5B53,63-71,76-175,57 %8,90 %-8,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.