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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) $2,95

Métricas del balance general

Total de activos 58,6B
Total de pasivos 46,8B
Patrimonio de los accionistas 11,8B
Deuda a patrimonio 3,97

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -8,3B
Flujo de efectivo libre -1,3B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de StoneCo de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i - 12,7B 11,4B 9,0B 4,6B
Costo de ventas i - 3,4B 3,0B 2,7B 1,7B
Beneficio bruto i - 9,4B 8,4B 6,3B 2,9B
Margen bruto % i 0,0% 73,4% 73,8% 70,4% 62,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 3,2B 2,9B 2,6B 1,8B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 0 3,2B 2,9B 2,6B 1,8B
Resultado operativo i - 6,1B 5,5B 3,7B 1,0B
Margen operativo % i 0,0% 48,0% 48,3% 41,2% 22,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 518,3M 691,0M 572,6M 247,3M
Gastos por intereses i - 1,1B 695,4M 933,7M 500,5M
Otros ingresos no operativos - -3,9B -201,2M -1,2B -1,5B
Resultado antes de impuestos i - -1,0B 2,0B -387,3M -1,4B
Impuesto sobre la renta i - 489,4M 370,4M 139,1M -68,2M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i - -1,5B 1,6B -526,4M -1,4B
Margen neto % i 0,0% -11,8% 14,1% -5,8% -30,1%
Métricas clave
EBITDA i - 4,5B 3,5B 2,2B 822,1M
BPA (Básico) i $10,49 $-5,27 $5,09 $-1,67 $-4,40
BPA (Diluido) i $10,49 $-5,27 $4,74 $-1,67 $-4,40
Acciones en circulación básicas i 248904667 286012578 1774778548 1822782706 1805397598
Acciones en circulación diluidas i 248904667 286012578 1774778548 1822782706 1805397598

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de StoneCo de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 5,2B 2,2B 1,5B 4,5B 2,4B
Inversiones a corto plazo i 9,3B 9,9B 7,4B 4,3B 8,8B
Cuentas por cobrar i 29,8B 24,5B 21,3B 19,7B 16,1B
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 370,3M 380,9M 365,4M 332,9M 94,7M
Total de activos corrientes i 46,0B 37,2B 30,7B 29,9B 29,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 3,2B 2,7B 2,2B 1,7B 865,0M
Fondo de comercio i 7,5B 14,4B 14,3B 13,9B 1,7B
Activos intangibles i 3,4B 3,2B 3,0B 2,7B 385,8M
Inversiones a largo plazo 103,4M - - - -
Otros activos no corrientes 1,2B 912,1M 998,3M 791,2M 620,8M
Total de activos no corrientes i 8,8B 11,5B 11,6B 12,2B 2,5B
Total de activos i 54,8B 48,7B 42,2B 42,1B 31,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 672,2M 513,9M 596,0M 372,5M 180,5M
Deuda a corto plazo i 5,0B 1,9B 2,8B 3,9B 3,1B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 291,7M 435,7M 355,3M 168,7M 26,6M
Total de pasivos corrientes i 33,5B 29,1B 25,2B 22,8B 13,4B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 7,9B 3,6B 2,7B 4,5B 2,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 680,7M 546,5M 500,2M 629,9M 61,1M
Otros pasivos no corrientes 236,8M 410,5M 610,6M 343,4M 285,0M
Total de pasivos no corrientes i 9,5B 4,9B 4,1B 5,7B 3,4B
Total de pasivos i 43,0B 34,0B 29,3B 28,5B 16,8B
Patrimonio
Acciones comunes i 76,0K 76,0K 76,0K 76,0K 75,0K
Ganancias retenidas i -346,4M 1,2B -423,2M 96,2M 1,5B
Acciones en tesorería i 1,8B 282,7M 69,1M 1,1B 76,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 11,8B 14,7B 13,0B 13,6B 15,0B
Métricas clave
Deuda total i 12,9B 5,5B 5,6B 8,4B 6,1B
Capital de trabajo i 12,4B 8,0B 5,5B 7,2B 15,9B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de StoneCo de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -1,5B 1,6B -526,4M -1,4B 837,4M
Depreciación y amortización i 949,4M 878,2M 800,3M 507,4M 256,3M
Compensación basada en acciones i 232,7M 251,2M 213,1M 113,2M 31,5M
Cambios en capital de trabajo i -2,4B 23,2M 2,2B -3,0B -3,3B
Flujo de efectivo operativo i -2,7B 2,6B 2,2B -4,7B -2,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -764,5M -736,2M -417,7M -1,1B -372,1M
Adquisiciones i -194,6M -37,8M -121,1M -4,8B -291,9M
Compras de inversiones i 0 0 -1,2B -2,5B -5,1B
Ventas de inversiones i 3,1B 402,1M 183,5M 5,6B 0
Flujo de efectivo de inversión i 2,1B -371,4M -1,6B -2,8B -5,7B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,6B -292,7M 0 -988,8M -76,4M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 6,0B 5,7B 3,5B 12,3B 6,7B
Pago de deuda i -3,1B -5,6B -6,4B -10,1B -7,5B
Flujo de efectivo de financiación i 5,0B -148,8M -2,8B 1,4B 7,2B
Flujo de efectivo libre i -4,9B 437,4M 960,4M 2,3B -398,6M
Cambio neto en efectivo i 4,5B 2,0B -2,2B -6,1B -909,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de StoneCo

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,52
P/E a futuro 5,78
Precio a valor contable 1,70
Precio a ventas 0,28
Relación PEG -0,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 17,31 %
Margen operativo 46,29 %
Rendimiento sobre el patrimonio 20,80 %
Rendimiento sobre activos 6,96 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,37
Deuda a patrimonio 159,33
Beta 1,90

Datos por acción

BPA (TTM) $1,99
Valor contable por acción $8,82
Ingresos por acción $50,21

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
STNE 3,6B 7,52 1,70 20,80 % 17,31 % 159,33
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
DigitalOcean 9,9B 37,78 -304,26 -903,67 % 28,76 % -59,30
Nutanix 9,3B 37,40 -11,11 -27,12 % 9,95 % -1,86
Informatica 7,6B 826,33 3,12 0,43 % 0,62 % 75,61
Nippun Rana

Nippun Rana

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